EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,9504 |
188 504,12 |
2 357 026,30 |
188 504,12 |
2 357 026,30 |
2 168 522,18 |
8 864 803,66 |
32 786 774,56 |
51 386 830,10 |
35 469 168,74 |
85 048 729,52 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,6240 |
200 389,54 |
937 246,02 |
200 389,54 |
937 246,02 |
736 856,48 |
3 388 422,31 |
17 010 388,14 |
27 960 421,23 |
18 456 309,36 |
44 926 583,55 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,8275 |
1 757 299,81 |
426 139,21 |
1 757 299,81 |
426 139,21 |
-1 331 160,60 |
-3 167 357,77 |
-13 514 097,93 |
-23 621 104,57 |
-15 351 575,62 |
-37 921 252,22 |
ERSTE BOND DANUBIA |
5,2597 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-45 139,10 |
-8 562,66 |
103 476,03 |
14 514,03 |
190 381,05 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
11,9445 |
0,00 |
11 580,95 |
0,00 |
11 580,95 |
11 580,95 |
1 231,64 |
13 452,13 |
14 803,35 |
17 760,66 |
38 941,13 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
13,7573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-109 443,24 |
-50 447,10 |
-18 380,33 |
-51 930,84 |
132 675,73 |
EAM SK Fond budúcnosti |
9,1649 |
472 526,00 |
438 536,29 |
472 526,00 |
438 536,29 |
-33 989,71 |
411 126,20 |
456 287,77 |
2 970 322,65 |
433 101,79 |
10 073 206,72 |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY |
19,8235 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 949,48 |
9 552,50 |
62 767,88 |
212 247,73 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3406 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 453,15 |
-150 236,09 |
-103 765,93 |
-150 236,09 |
7 621,46 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,3011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115,33 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,3877 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
284,03 |
284,03 |
284,03 |
284,03 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
3,8736 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-41 491,63 |
-59 680,68 |
-84 856,25 |
-59 680,68 |
4 143,01 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
7,3017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-814 600,70 |
-861 157,78 |
-5 556 139,72 |
-5 020 255,71 |
-7 702 827,00 |
ERSTE BOND DOLLAR |
6,2176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 064,45 |
52 117,77 |
37 329,31 |
-19 329 495,33 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
10,5668 |
0,00 |
197,34 |
0,00 |
197,34 |
197,34 |
-35 687,94 |
-142 484,84 |
-628 416,05 |
-1 216 380,01 |
1 894 767,58 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
11,2247 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 362,12 |
28 069,61 |
24 198,99 |
29 501,04 |
31 204,13 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
29,0629 |
343 161,16 |
0,00 |
343 161,16 |
0,00 |
-343 161,16 |
-341 338,90 |
-418 713,31 |
-433 923,09 |
-418 376,04 |
-607 483,95 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
11,4357 |
0,00 |
24 849,78 |
0,00 |
24 849,78 |
24 849,78 |
12 867,33 |
20 471,89 |
12 172,61 |
20 458,51 |
-736 296,06 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
12,7891 |
2 685 650,84 |
3 775 579,55 |
2 685 650,84 |
3 775 579,55 |
1 089 928,71 |
5 925 239,82 |
10 027 924,52 |
31 458 413,26 |
7 968 496,19 |
79 227 786,56 |
EAM SK Svetové akcie |
8,4626 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
814 999,99 |
3 414 999,98 |
814 999,99 |
11 724 999,93 |
EAM SK Privátny P11 |
2,2343 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
3,8826 |
446 155,83 |
2 274,57 |
446 155,83 |
2 274,57 |
-443 881,26 |
-1 210 989,13 |
-4 655 352,95 |
-7 491 378,01 |
-5 395 400,35 |
-10 840 684,18 |
EAM SK ESG MIX Balans |
4,2931 |
36 614,27 |
2 959,72 |
36 614,27 |
2 959,72 |
-33 654,55 |
-128 353,33 |
-553 023,74 |
-909 819,73 |
-641 751,65 |
-1 566 834,92 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
5,0645 |
168 587,52 |
9 851,20 |
168 587,52 |
9 851,20 |
-158 736,32 |
-371 469,16 |
-1 498 903,23 |
-2 652 931,00 |
-1 627 887,77 |
-3 685 229,19 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
4,8599 |
1 465,94 |
0,00 |
1 465,94 |
0,00 |
-1 465,94 |
-8 512,76 |
21 997,21 |
16 563,64 |
21 997,21 |
-46 283 998,37 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
6,6528 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 253,16 |
-9 693,19 |
-926 400,92 |
-9 693,19 |
-46 383 990,36 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,8101 |
1 150 805,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 150 805,75 |
-1 968 444,50 |
-2 157 764,56 |
14 736 428,29 |
-2 855 780,32 |
32 880 276,65 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
5,1709 |
0,00 |
493 072,25 |
0,00 |
0,00 |
493 072,25 |
483 798,70 |
483 798,70 |
-1 046 191,26 |
483 798,70 |
-1 189 465,47 |
EAM SK Erste Private Banking Conservative |
3,3822 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 436,50 |
-855 435,86 |
-1 034 648,40 |
-855 435,86 |
-1 169 716,43 |
ERSTE MORTAGE |
7,2961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 597,36 |
-24 367,16 |
-30 865,84 |
-24 367,16 |
-67 545,33 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
3,2774 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 313,62 |
-19 520,62 |
-684 556,62 |
-653 984,62 |
-744 755,42 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,6471 |
6 985,16 |
70 068,60 |
6 985,16 |
0,00 |
63 083,44 |
63 083,44 |
190 102,45 |
255 051,98 |
190 370,51 |
635 635,72 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,6402 |
5 541 020,50 |
0,00 |
5 541 020,50 |
0,00 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-5 541 020,50 |
-6 929 549,60 |
EAM SK Global Renta |
3,6289 |
1 974 371,78 |
32 015,57 |
1 974 371,78 |
32 015,57 |
-1 942 356,21 |
-5 902 695,75 |
-21 712 552,02 |
-38 134 438,31 |
-23 623 999,17 |
-54 017 594,03 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,4849 |
337 373,82 |
14 949,77 |
337 373,82 |
14 949,77 |
-322 424,05 |
-744 405,57 |
-5 911 323,82 |
-16 546 112,07 |
-6 227 775,51 |
-20 678 776,52 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
6,2280 |
447 078,85 |
31 542,71 |
447 078,85 |
31 542,71 |
-415 536,14 |
-1 329 275,21 |
-4 088 082,61 |
-8 244 750,31 |
-4 477 576,11 |
-16 083 208,33 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,4117 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-117,87 |
-117,87 |
-117,87 |
111,14 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
5,6052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
371,80 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
6,6128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 219,55 |
12 219,55 |
12 219,55 |
-9 225,40 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
3,0884 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 740,94 |
-5 243,34 |
-4 740,94 |
-451,84 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,7538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,4002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 961,39 |
ERSTE BEST OF AMERICA |
9,6378 |
0,00 |
1 949,50 |
0,00 |
1 949,50 |
1 949,50 |
3 947,20 |
179 505,43 |
177 878,86 |
180 686,55 |
168 076,90 |
ERSTE BEST OF EUROPE |
8,8937 |
0,00 |
456,66 |
0,00 |
456,66 |
456,66 |
-8 154,90 |
37 219,82 |
36 769,87 |
37 219,82 |
51 801,70 |
ERSTE GREEN INVEST |
19,1545 |
45 147,00 |
5 762,24 |
45 147,00 |
5 762,24 |
-39 384,76 |
-52 607,12 |
-134 210,52 |
-221 096,35 |
-180 849,23 |
-234 521,46 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
25,3079 |
6 223,50 |
0,00 |
6 223,50 |
0,00 |
-6 223,50 |
-5 610,33 |
9 271,99 |
21 305,32 |
10 808,92 |
43 427,44 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
3,6134 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-241,56 |
ERSTE FUTURE INVEST |
10,9467 |
4 131,90 |
0,00 |
4 131,90 |
0,00 |
-4 131,90 |
-5 243,26 |
12 493,21 |
-23 073,00 |
10 561,81 |
31 709,09 |
ERSTE BEST OF WORLD |
8,1381 |
912,76 |
0,00 |
912,76 |
0,00 |
-912,76 |
86 018,94 |
105 880,10 |
104 156,14 |
105 880,10 |
170 968,20 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,5911 |
112,30 |
0,00 |
112,30 |
0,00 |
-112,30 |
-0,80 |
-0,80 |
217,22 |
108,72 |
10 318,55 |
ERSTE FAIR INVEST |
10,3604 |
21 811,71 |
0,00 |
21 811,71 |
0,00 |
-21 811,71 |
-21 811,71 |
-22 109,88 |
-75 457,70 |
-22 109,88 |
-77 691,38 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
10,1354 |
0,00 |
54,64 |
0,00 |
54,64 |
54,64 |
2 147,50 |
-2 158,31 |
38 833,38 |
17 937,79 |
55 334,90 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
10,6906 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 921,42 |
4 290,28 |
6 921,42 |
3 173,46 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
6,2280 |
10 793,28 |
74 821,81 |
10 793,28 |
74 821,81 |
64 028,53 |
207 627,96 |
513 689,94 |
792 451,99 |
567 550,95 |
1 376 408,96 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
1,1519 |
244 748,99 |
766 756,18 |
244 748,99 |
766 756,18 |
522 007,19 |
2 377 202,50 |
14 698 673,63 |
33 867 162,90 |
17 415 299,54 |
77 092 517,18 |
ERSTE STOCK TECHNO |
19,3400 |
0,00 |
3 224,44 |
0,00 |
3 224,44 |
3 224,44 |
34 694,36 |
117 596,00 |
382 747,28 |
148 421,40 |
977 584,97 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
12,5167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 457,49 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
8,3899 |
47 402,34 |
133 938,66 |
47 402,34 |
133 938,66 |
86 536,32 |
504 024,88 |
1 908 604,98 |
3 277 381,54 |
2 042 784,16 |
8 179 341,59 |
EAM SK Privátny P12 |
2,6169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,5226 |
25 687,33 |
125 950,35 |
25 687,33 |
125 950,35 |
100 263,02 |
309 605,27 |
953 359,84 |
1 620 245,96 |
1 086 165,46 |
3 862 425,65 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
3,7202 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,68 |
1 758,96 |
499,68 |
3 888,76 |
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,0831 |
344 681,73 |
71 102,26 |
344 681,73 |
71 102,26 |
-273 579,47 |
-924 188,72 |
-4 704 336,74 |
-9 364 523,61 |
-5 228 079,91 |
-15 641 614,56 |
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,3010 |
90 236,45 |
28 151,94 |
40 236,45 |
28 151,94 |
-62 084,51 |
112 854,40 |
-167 439,15 |
-892 857,43 |
-252 587,81 |
-3 177 776,56 |
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
2,1655 |
267 046,22 |
27 330,29 |
267 046,22 |
27 330,29 |
-239 715,93 |
-644 472,81 |
-2 662 001,10 |
-4 643 552,85 |
-2 880 959,55 |
-11 680 427,07 |
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,5262 |
1 093 535,76 |
1 669 619,39 |
1 093 535,76 |
1 669 619,39 |
576 083,63 |
1 646 226,38 |
7 413 381,41 |
13 319 895,34 |
7 729 316,20 |
42 020 710,88 |
GIS European Equities Opportunity |
10,2488 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 467,70 |
0,00 |
-6 459,82 |
GIS Central and Eastern European Equities |
11,1015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 188,98 |
-15 188,51 |
-23 743,83 |
-15 188,51 |
-53 015,36 |
GIS Global Equity Allocation |
9,6046 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 598,64 |
-7 206,74 |
-4 598,64 |
-32 914,27 |
GIS Euro Corporate Bonds |
3,3095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3157 |
417 652,06 |
1 087 688,75 |
417 652,06 |
1 087 688,75 |
670 036,69 |
2 217 832,05 |
9 263 933,52 |
44 191 278,83 |
12 102 345,32 |
57 439 143,21 |
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,3907 |
667 538,73 |
40 784,28 |
667 538,73 |
40 784,28 |
-626 754,45 |
-1 832 887,92 |
-8 727 007,62 |
-15 508 468,50 |
-9 722 752,42 |
-29 922 703,83 |
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,3816 |
382 459,64 |
113 814,23 |
382 459,64 |
113 814,23 |
-268 645,41 |
1 128 114,01 |
-90 748,11 |
-4 060 170,03 |
-900 558,83 |
-15 256 237,45 |
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
4,0883 |
478 461,76 |
7 286,05 |
478 461,76 |
7 286,05 |
-471 175,71 |
-1 442 163,96 |
-5 327 235,93 |
-9 362 703,66 |
-5 883 115,81 |
-21 226 607,94 |
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
10,2300 |
79 939,50 |
8 512,81 |
79 939,50 |
8 512,81 |
-71 426,69 |
-139 657,25 |
-411 533,79 |
-777 936,89 |
-458 924,24 |
-779 542,71 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile |
5,9515 |
311 741,24 |
139 910,63 |
311 741,24 |
139 910,63 |
-171 830,61 |
-338 097,95 |
-1 503 759,00 |
-2 843 344,83 |
-1 853 707,26 |
-5 322 308,86 |
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,2745 |
115 268,90 |
503 715,73 |
115 268,90 |
503 715,73 |
388 446,83 |
1 050 593,05 |
2 649 608,60 |
4 291 077,23 |
2 652 027,16 |
13 910 809,95 |
Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,8902 |
65 246,00 |
14 835,01 |
65 246,00 |
14 835,01 |
-50 410,99 |
42 819,04 |
440 742,57 |
689 444,52 |
447 886,32 |
676 702,84 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
5,0086 |
33 982,16 |
11 910,00 |
33 982,16 |
11 910,00 |
-22 072,16 |
-154 725,01 |
-394 554,45 |
-821 078,15 |
-428 981,68 |
-1 921 240,90 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
5,3003 |
274 777,39 |
0,00 |
274 777,39 |
0,00 |
-274 777,39 |
-623 438,69 |
-1 757 069,15 |
-3 182 865,89 |
-1 911 695,22 |
-5 606 342,09 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,2655 |
270 166,53 |
19 700,00 |
270 166,53 |
19 700,00 |
-250 466,53 |
-834 729,11 |
-3 126 043,91 |
-6 399 690,81 |
-3 357 618,55 |
-11 422 336,20 |
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
8,2160 |
369 046,09 |
188 961,84 |
369 046,09 |
188 961,84 |
-180 084,25 |
-1 207 340,77 |
-3 753 631,25 |
-8 793 270,80 |
-4 335 475,58 |
-11 584 370,74 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
6,0066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 853,34 |
-212 447,42 |
-454 427,16 |
-232 751,34 |
-858 673,05 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG |
3,7754 |
15 145,11 |
0,00 |
15 145,11 |
0,00 |
-15 145,11 |
-34 974,04 |
-140 567,21 |
-291 558,22 |
-148 925,74 |
-591 067,09 |
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,5430 |
82 748,39 |
112 531,67 |
82 748,39 |
112 531,67 |
29 783,28 |
-370 406,56 |
-801 088,63 |
-1 543 845,07 |
-989 194,76 |
-441 032,00 |
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,1060 |
760 921,78 |
5 154 811,50 |
760 921,78 |
5 154 811,50 |
4 393 889,72 |
12 981 744,45 |
48 098 850,22 |
81 709 343,02 |
52 464 279,65 |
159 505 952,72 |
Eurizon Fund - Equity China A |
12,8050 |
24 907,26 |
68 347,97 |
24 907,26 |
68 347,97 |
43 440,71 |
226 489,33 |
346 619,91 |
187 106,07 |
325 497,23 |
423 435,80 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
7,5810 |
4 110,10 |
492,50 |
4 110,10 |
492,50 |
-3 617,60 |
74 197,37 |
298 171,65 |
362 566,82 |
297 901,89 |
170 447,14 |
Eurizon Fund - Equity USA |
10,9725 |
140 889,83 |
579 289,16 |
140 889,83 |
579 289,16 |
438 399,33 |
1 476 270,25 |
5 582 469,63 |
8 614 755,30 |
5 812 581,91 |
13 736 097,93 |
Epsilon Fund - Euro Bond |
6,8603 |
66 332,53 |
42 470,20 |
66 332,53 |
42 470,20 |
-23 862,33 |
209 427,54 |
1 667 705,95 |
2 042 089,71 |
1 744 117,69 |
2 231 407,94 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
3,3063 |
164 820,99 |
2 065,24 |
164 820,99 |
2 065,24 |
-162 755,75 |
-298 287,18 |
-1 130 380,69 |
-2 189 178,22 |
-1 241 097,84 |
-5 151 856,75 |
Eurizon Fund Equity Innovation R |
13,1266 |
513 757,63 |
714 992,54 |
513 757,63 |
714 992,54 |
201 234,91 |
1 587 613,40 |
5 615 978,90 |
6 230 820,35 |
5 678 036,66 |
15 738 560,28 |
Eurizon Fund Equity People |
10,8796 |
101 847,55 |
38 079,95 |
101 847,55 |
38 079,95 |
-63 767,60 |
-186 162,19 |
-1 027 571,10 |
-2 487 147,62 |
-1 098 469,43 |
-1 644 043,16 |
Eurizon Fund Equity Planet |
10,3927 |
102 703,78 |
77 127,46 |
102 703,78 |
77 127,46 |
-25 576,32 |
-191 770,74 |
-1 420 465,22 |
-2 948 485,57 |
-1 502 413,02 |
-2 399 341,83 |
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
4,8968 |
206 963,47 |
2 460,46 |
206 963,47 |
2 460,46 |
-204 503,01 |
-698 713,19 |
-2 761 933,26 |
-6 108 314,52 |
-3 061 706,28 |
-23 696 277,63 |
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio |
5,1865 |
151 358,80 |
16 152,26 |
151 358,80 |
16 152,26 |
-135 206,54 |
-282 099,16 |
-1 018 801,78 |
-2 102 878,82 |
-1 194 953,91 |
-3 389 719,16 |
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
4,5827 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 420,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
8,0733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
8,9560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
8,6479 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,7318 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 077,70 |
6 041,06 |
97 107,82 |
6 041,06 |
150 965,53 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,9287 |
0,00 |
1 508,69 |
0,00 |
1 508,69 |
1 508,69 |
93 098,45 |
390 125,32 |
416 192,62 |
420 065,44 |
427 302,49 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,3413 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 647,93 |
94 594,05 |
94 594,05 |
94 594,05 |
110 581,25 |
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
9,5411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 518,17 |
73 654,24 |
86 469,06 |
74 662,86 |
182 375,42 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
19,4713 |
0,00 |
3 705,95 |
0,00 |
3 705,95 |
3 705,95 |
3 705,95 |
19 957,06 |
18 915,06 |
24 437,48 |
60 731,68 |
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
18,0928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149 808,56 |
0,00 |
-157 558,91 |
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,3372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 319,67 |
42 243,00 |
4 319,67 |
68 065,67 |
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
11,6888 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 665,57 |
-14 498,61 |
83 818,47 |
-14 498,61 |
192 810,48 |
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
9,2531 |
0,00 |
946,01 |
0,00 |
946,01 |
946,01 |
946,01 |
38 517,31 |
217 123,42 |
38 517,31 |
319 295,56 |
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,6899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0307 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
5,7345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
32 877,09 |
132 469,73 |
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,7009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
-5 927,60 |
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 736,86 |
16 599,79 |
5 736,86 |
63 848,42 |
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
5,5643 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 751,32 |
-11 698,20 |
-21 751,32 |
-6 946,00 |
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
10,4623 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
|
7 156,66 |
2 665 933,61 |
7 156,66 |
2 665 933,61 |
2 658 776,95 |
8 588 473,14 |
28 095 303,68 |
45 803 636,39 |
29 974 475,43 |
45 821 513,39 |
Eurizon Fund Absolute Prudent R |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-992,52 |
-2 911,64 |
-992,52 |
-29 933,68 |
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
11 912,49 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA |
5,0453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 475,30 |
-3 213,03 |
-1 422,17 |
-2 802,16 |
-101,71 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI |
7,3651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
1 595 090,18 |
3 563 095,49 |
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect |
2,7413 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299 309,64 |
299 309,64 |
299 309,64 |
721 487,13 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T |
5,0832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
890,57 |
2 355,18 |
2 179,16 |
3 521,51 |
2 769,51 |
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A |
5,6016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T |
5,0372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA |
9,9790 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,27 |
78,28 |
122,91 |
100,63 |
268,54 |
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA |
9,9846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T |
9,0009 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
9 161,67 |
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,3851 |
9 350,08 |
59 310,58 |
9 350,08 |
13 310,58 |
49 960,50 |
78 811,87 |
135 320,07 |
485 441,84 |
143 685,66 |
493 701,82 |
IAD - EURO Bond |
2,5668 |
5 746,11 |
6 496,14 |
5 746,11 |
6 496,14 |
750,03 |
-51 878,07 |
1 667 677,35 |
3 616 674,08 |
1 669 546,73 |
3 581 332,03 |
IAD - Global Index |
10,1266 |
15 674,79 |
28 026,42 |
15 674,79 |
28 026,42 |
12 351,63 |
37 145,03 |
-8 614 279,13 |
-11 380 785,86 |
-8 534 788,75 |
-15 227 576,79 |
IAD - CE Bond |
2,7441 |
1 711,46 |
2 230,48 |
1 711,46 |
2 230,48 |
519,02 |
753,46 |
-330 097,90 |
-649 215,58 |
-333 387,61 |
-875 165,50 |
IAD - KD RUSSIA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IAD - Optimal Balanced |
5,9392 |
2 583,61 |
1 737,78 |
2 583,61 |
1 737,78 |
-845,83 |
-6 877,83 |
-553 865,04 |
-873 050,30 |
-509 564,32 |
-1 038 666,73 |
IAD - Prvý realitný fond |
1,1995 |
1 346 701,16 |
1 660 231,13 |
1 237 679,38 |
1 646 631,13 |
313 529,97 |
1 644 646,72 |
498 842,15 |
16 746 827,79 |
1 302 431,17 |
38 652 863,66 |
IAD - Growth Opportunities |
13,8966 |
285,04 |
882,60 |
285,04 |
882,60 |
597,56 |
-2 316,83 |
-373 966,52 |
-395 724,93 |
-378 234,34 |
-1 021 757,09 |
IAD - Český konzervativní |
4,9513 |
0,00 |
986,16 |
0,00 |
986,16 |
986,16 |
-2 707,82 |
510 487,55 |
293 015,35 |
463 934,79 |
-241 695,10 |
IAD - Protected Equity 1 |
1,2735 |
0,00 |
72,00 |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
930,00 |
1 114,37 |
2 410,49 |
2 208,49 |
5 084,14 |
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0618 |
1 290 995,20 |
1 421 404,68 |
1 290 995,20 |
1 421 404,68 |
130 409,48 |
1 387 944,28 |
4 871 017,44 |
6 573 629,75 |
4 552 986,14 |
11 518 163,65 |
IAD - Protected Equity 2 |
1,5044 |
96,99 |
30,00 |
96,99 |
30,00 |
-66,99 |
133,01 |
1 413,01 |
1 404,51 |
1 443,01 |
1 911,48 |
IAD - Energy Fund |
1,3149 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-69 928,13 |
-149 973,28 |
-69 928,13 |
5 276 452,62 |
IAD - Korunový realitný fond |
1,3171 |
140 354,58 |
118 488,06 |
140 354,58 |
118 488,06 |
-21 866,52 |
1 048 177,13 |
2 759 337,58 |
4 420 335,78 |
2 827 105,80 |
7 624 482,57 |
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. |
1,7908 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
-16 220,75 |
53 779,25 |
TAM - Americký akciový |
10,1764 |
711 325,69 |
572 689,16 |
711 325,69 |
572 689,16 |
-138 636,53 |
790 442,43 |
-100 660,64 |
3 974 216,91 |
-176 092,90 |
12 152 776,61 |
TAM - Dlhopisový fond |
1,9213 |
499 534,12 |
2 794 523,93 |
499 534,12 |
2 794 523,93 |
2 294 989,81 |
6 119 156,85 |
38 557 721,91 |
55 556 072,58 |
44 514 884,58 |
38 660 278,11 |
TAM - Private Growth 1 |
6,5466 |
112 307,73 |
7 670,00 |
112 307,73 |
7 670,00 |
-104 637,73 |
-1 980 346,68 |
-4 907 017,08 |
-9 988 507,50 |
-7 647 526,61 |
-21 167 827,36 |
TAM - Private Growth 2 |
8,9333 |
41 000,01 |
9 650,00 |
41 000,01 |
9 650,00 |
-31 350,01 |
39 773,84 |
-1 662 865,60 |
-3 796 298,08 |
-3 994 815,00 |
-3 560 001,45 |
TAM - Premium Harmonic |
4,5518 |
459 560,18 |
89 763,47 |
459 560,18 |
89 763,47 |
-369 796,71 |
-1 375 320,39 |
-3 736 823,07 |
-6 947 673,57 |
-4 271 130,96 |
-14 142 404,13 |
TAM - Premium Strategic |
6,4908 |
261 165,24 |
156 381,34 |
261 165,24 |
156 381,34 |
-104 783,90 |
-364 250,34 |
-594 444,59 |
-1 153 788,11 |
-896 109,38 |
-414 864,63 |
TAM - Realitný Fond |
1,4831 |
434 890,35 |
9 553,89 |
434 890,35 |
9 553,89 |
-425 336,46 |
-1 697 778,78 |
14 832 959,42 |
17 894 188,63 |
20 152 001,60 |
-77 920 958,80 |
TAM - Private Growth |
4,6143 |
485 960,96 |
538 000,00 |
485 960,96 |
538 000,00 |
52 039,04 |
522 912,81 |
59 502,89 |
-10 343 645,05 |
-978 311,35 |
-26 924 671,94 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
4,3053 |
370 454,11 |
714 963,26 |
370 454,11 |
714 963,26 |
344 509,15 |
1 052 284,54 |
-2 719 856,82 |
-14 703 725,88 |
-4 502 536,40 |
-37 159 562,63 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
6,8871 |
35 724,55 |
650 000,00 |
35 724,55 |
650 000,00 |
614 275,45 |
756 747,62 |
1 575 285,31 |
1 468 527,06 |
1 605 285,31 |
-657 477,59 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0098 |
20 452,04 |
6 457,01 |
20 452,04 |
6 457,01 |
-13 995,03 |
-127 032,32 |
-463 048,75 |
-5 732 325,74 |
-417 338,21 |
-14 590 963,62 |
TAM - Balanced Fund |
3,9317 |
510 846,78 |
269 442,36 |
510 846,78 |
269 442,36 |
-241 404,42 |
-1 393 440,75 |
-4 915 635,51 |
-7 707 689,14 |
-5 332 869,53 |
-12 501 190,02 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,5890 |
111 901,95 |
267 271,05 |
111 901,95 |
267 271,05 |
155 369,10 |
158 702,75 |
396 154,03 |
1 409 036,63 |
387 381,32 |
4 535 415,87 |
TAM - Q Fund |
14,4663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 527 634,08 |
-29 133 682,59 |
-166 877 634,74 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,7017 |
306 969,00 |
23 232,50 |
306 969,00 |
23 232,50 |
-283 736,50 |
-1 192 249,38 |
-1 954 812,59 |
-4 972 890,99 |
-2 054 838,08 |
-17 800 470,99 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,6309 |
619 670,94 |
67 285,38 |
619 670,94 |
67 285,38 |
-552 385,56 |
-1 028 694,42 |
-1 743 063,33 |
-4 076 218,57 |
-2 086 561,46 |
-7 163 857,94 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,4258 |
77 539,23 |
67 025,25 |
77 539,23 |
67 025,25 |
-10 513,98 |
-125 876,61 |
162 050,56 |
433 495,46 |
142 470,79 |
1 645 816,73 |
TAM - Globálny akciový fond |
9,9252 |
380 919,63 |
625 545,97 |
380 919,63 |
625 545,97 |
244 626,34 |
713 435,29 |
3 414 447,09 |
6 104 262,99 |
3 204 547,53 |
14 206 348,66 |
TAM - MA Fund |
8,9338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
149 999,96 |
-5 540 000,39 |
-13 060 000,57 |
-6 010 000,48 |
-15 160 000,87 |
TAM - Realitný fond II. |
3,9516 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 911 999,80 |
1 561 999,80 |
1 911 999,80 |
68 361 999,80 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,2372 |
218 094,90 |
0,00 |
218 094,90 |
0,00 |
-218 094,90 |
-1 019 589,55 |
-5 999 263,66 |
-11 853 309,86 |
-7 552 011,17 |
-25 576 656,89 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,1896 |
0,00 |
180 095,00 |
0,00 |
180 095,00 |
180 095,00 |
309 445,00 |
2 488 830,00 |
4 670 129,94 |
2 638 080,00 |
4 645 281,91 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,1081 |
0,00 |
313 175,00 |
0,00 |
313 175,00 |
313 175,00 |
387 936,98 |
1 259 222,75 |
2 213 288,06 |
1 324 396,54 |
1 865 571,37 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,1293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-145 060,48 |
-317 366,38 |
-241 107,56 |
-754 390,98 |
TAM - AP Realitný fond |
3,9709 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
4,2974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-197 472,69 |
-438 072,95 |
-1 009 116,11 |
-455 773,17 |
17 668 792,37 |
TAM - Premium Dynamic |
|
946,90 |
24 656,73 |
946,90 |
24 656,73 |
23 709,83 |
78 438,72 |
392 218,67 |
736 341,50 |
433 104,71 |
2 431 439,42 |
TAM - Global Megatrends fond |
|
1 655,40 |
32 322,98 |
1 655,40 |
32 322,98 |
30 667,58 |
203 536,01 |
731 913,72 |
1 499 419,89 |
825 249,41 |
1 966 605,50 |
KBC Equity Fund North America |
11,6936 |
117 735,00 |
2 761,00 |
117 735,00 |
2 761,00 |
-114 974,00 |
-142 135,00 |
-227 122,00 |
-365 994,00 |
-229 193,00 |
-268 200,00 |
KBC Equity Fund Europe |
10,6618 |
6 734,00 |
29 583,00 |
6 734,00 |
29 583,00 |
22 849,00 |
-12 605,00 |
5 248,00 |
-52 081,00 |
-7 207,00 |
-66 055,00 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,4288 |
110 560,00 |
82 959,00 |
110 560,00 |
82 959,00 |
-27 601,00 |
-165 406,00 |
-1 908 088,00 |
-2 545 771,00 |
-1 926 909,00 |
-3 354 947,00 |
KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,0158 |
112 661,00 |
19 631,00 |
112 661,00 |
19 631,00 |
-93 030,00 |
-162 663,00 |
-213 047,00 |
-334 307,00 |
-282 999,00 |
-275 407,00 |
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
9,2069 |
188 886,00 |
525 317,00 |
188 886,00 |
525 317,00 |
336 431,00 |
1 031 143,00 |
2 621 271,00 |
2 728 832,00 |
2 529 294,00 |
5 470 196,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
19,9572 |
118 021,00 |
91 661,00 |
118 021,00 |
91 661,00 |
-26 360,00 |
15 715,00 |
456 862,00 |
255 038,00 |
469 043,00 |
98 872,00 |
KBC Equity Fund US Small Caps |
17,8175 |
0,00 |
9 111,00 |
0,00 |
9 111,00 |
9 111,00 |
31 461,00 |
38 820,00 |
42 639,00 |
36 249,00 |
44 926,00 |
KBC Equity Fund World |
9,2410 |
149 119,00 |
145 131,00 |
149 119,00 |
145 131,00 |
-3 988,00 |
78 164,00 |
111 984,00 |
-203 546,00 |
-34 047,00 |
322 221,00 |
KBC Renta Dollarenta |
5,6994 |
18 631,00 |
0,00 |
18 631,00 |
0,00 |
-18 631,00 |
42 270,00 |
540 430,00 |
760 456,00 |
529 901,00 |
850 061,00 |
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
6,1766 |
104 778,00 |
15,00 |
104 778,00 |
15,00 |
-104 763,00 |
-75 568,00 |
70 301,00 |
393 981,00 |
85 655,00 |
635 258,00 |
KBC Multi Interest Cash USD |
0,0804 |
111 008,00 |
5 801,00 |
111 008,00 |
5 801,00 |
-105 207,00 |
-1 991,00 |
127 137,00 |
1 525 276,00 |
168 613,00 |
7 359 088,00 |
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
1,1619 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 773,00 |
2 653 075,00 |
4 027 955,00 |
2 653 075,00 |
3 847 084,00 |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,7229 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 621 939,00 |
1 594 608,00 |
1 621 939,00 |
1 605 869,00 |
KBC Equity Fund Belgium |
13,3718 |
5 900,00 |
0,00 |
5 900,00 |
0,00 |
-5 900,00 |
-16 892,00 |
-78 468,00 |
-94 438,00 |
-81 072,00 |
-84 617,00 |
KBC Equity Fund Flanders |
13,0326 |
7 111,00 |
135 013,00 |
7 111,00 |
135 013,00 |
127 902,00 |
-23 316,00 |
-67 667,00 |
-171 414,00 |
-101 755,00 |
89 012,00 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
8,8779 |
31 074,00 |
341 224,00 |
31 074,00 |
341 224,00 |
310 150,00 |
625 137,00 |
1 162 325,00 |
1 456 651,00 |
1 215 953,00 |
2 622 314,00 |
KBC Equity Fund Asia Pacific |
13,1435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 770,00 |
1 770,00 |
-9 544,00 |
1 770,00 |
-11 756,00 |
KBC Equity Fund New Asia |
11,9089 |
127 807,00 |
83 884,00 |
127 807,00 |
83 884,00 |
-43 923,00 |
-29 943,00 |
-8 241,00 |
-456 380,00 |
-40 267,00 |
-276 081,00 |
KBC Equity Fund Eurozone |
11,0333 |
1 942,00 |
0,00 |
1 942,00 |
0,00 |
-1 942,00 |
-14 160,00 |
-68 984,00 |
-163 344,00 |
-81 168,00 |
-322 748,00 |
KBC Equity Fund USA and Canada |
10,5036 |
12 211,00 |
17 500,00 |
12 211,00 |
17 500,00 |
5 289,00 |
5 043,00 |
117 927,00 |
-18 566,00 |
119 985,00 |
-134 142,00 |
KBC Equity Fund Emerging Markets |
11,8061 |
16 427,00 |
22 777,00 |
16 427,00 |
22 777,00 |
6 350,00 |
-53 972,00 |
-98 932,00 |
-20 634,00 |
-111 691,00 |
247 505,00 |
KBC Equity Fund Trends |
12,2522 |
166 144,00 |
49 824,00 |
166 144,00 |
49 824,00 |
-116 320,00 |
-336 710,00 |
-708 965,00 |
-867 686,00 |
-702 783,00 |
-1 124 756,00 |
KBC Equity Fund New Shares |
10,8185 |
36 147,00 |
1 059,00 |
36 147,00 |
1 059,00 |
-35 088,00 |
-48 648,00 |
-166 496,00 |
-156 175,00 |
-169 281,00 |
-145 056,00 |
ČSOB Privátny o.p.f. |
0,1310 |
4 548 925,00 |
130 411,00 |
1 342 079,00 |
130 411,00 |
-4 418 514,00 |
-9 386 872,00 |
5 321 660,00 |
36 331 686,00 |
7 456 325,00 |
39 400 375,00 |
ČSOB Rastový o.p.f. |
5,3878 |
269 045,00 |
417 754,00 |
269 045,00 |
417 754,00 |
148 709,00 |
814 671,00 |
1 215 139,00 |
510 101,00 |
1 243 895,00 |
3 203 249,00 |
ČSOB Vyvážený o.p.f. |
3,8650 |
105 977,00 |
48 163,00 |
105 977,00 |
48 163,00 |
-57 814,00 |
-211 916,00 |
-934 506,00 |
-2 314 615,00 |
-1 206 379,00 |
-3 700 705,00 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites |
11,2612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Horizon Access India Fund |
10,2047 |
350,00 |
8 817,00 |
350,00 |
8 817,00 |
8 467,00 |
28 473,00 |
55 944,00 |
16 101,00 |
28 528,00 |
138 427,00 |
ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
10,5283 |
209 433,00 |
746 977,00 |
209 433,00 |
746 977,00 |
537 544,00 |
1 360 668,00 |
4 561 435,00 |
6 306 315,00 |
4 966 252,00 |
9 286 410,00 |
KBC Bonds Corporates Euro |
3,7949 |
0,00 |
185 543,00 |
0,00 |
185 543,00 |
185 543,00 |
317 351,00 |
1 691 601,00 |
1 960 149,00 |
1 815 777,00 |
2 054 758,00 |
KBC Bonds Emerging Europe |
4,8496 |
4 989,00 |
0,00 |
4 989,00 |
0,00 |
-4 989,00 |
-38 633,00 |
374 347,00 |
279 343,00 |
375 618,00 |
395 078,00 |
KBC Bonds Emerging Markets |
6,9716 |
0,00 |
10 129,00 |
0,00 |
10 129,00 |
10 129,00 |
167 968,00 |
165 122,00 |
165 122,00 |
165 122,00 |
165 867,00 |
KBC Bonds High Interest |
4,8625 |
138 647,00 |
0,00 |
138 647,00 |
0,00 |
-138 647,00 |
-140 550,00 |
-220 681,00 |
-112 548,00 |
-233 738,00 |
-145 478,00 |
Horizon USD Low |
4,9018 |
0,00 |
963,00 |
0,00 |
963,00 |
963,00 |
17 156,00 |
-22 356,00 |
-107 871,00 |
-22 356,00 |
-161 968,00 |
Horizon Access Fund China |
16,9933 |
0,00 |
32 606,00 |
0,00 |
32 606,00 |
32 606,00 |
41 704,00 |
117 234,00 |
94 776,00 |
115 316,00 |
362 366,00 |
Horizon Flexible Plan |
5,2990 |
93 725,00 |
11 303,00 |
93 725,00 |
11 303,00 |
-82 422,00 |
-187 696,00 |
-1 307 911,00 |
-2 049 444,00 |
-1 532 919,00 |
-3 562 754,00 |
Horizon KBC Dynamic Balanced |
6,5626 |
35 936,00 |
6 998,00 |
35 936,00 |
6 998,00 |
-28 938,00 |
-99 001,00 |
-443 826,00 |
-725 746,00 |
-518 132,00 |
-1 375 416,00 |
Horizon KBC Defensive Balanced |
4,7799 |
2 223,00 |
343,00 |
2 223,00 |
343,00 |
-1 880,00 |
-39 561,00 |
-203 700,00 |
-293 373,00 |
-211 022,00 |
-408 080,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
2,3246 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
2,7867 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
2,7717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 408,00 |
-82 363,00 |
-13 408,00 |
-290 460,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
4,3349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 372,00 |
-23 602,00 |
-44 541,00 |
-28 222,00 |
-177 048,00 |
Horizon 2030 |
5,4755 |
395,00 |
614,00 |
395,00 |
614,00 |
219,00 |
23 180,00 |
41 912,00 |
36 271,00 |
41 686,00 |
41 259,00 |
Horizon 2035 |
5,9560 |
17 031,00 |
1 155,00 |
17 031,00 |
1 155,00 |
-15 876,00 |
18 251,00 |
-30 797,00 |
32 759,00 |
38 859,00 |
73 161,00 |
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,2305 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 055,00 |
Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
4,7779 |
4 534,00 |
0,00 |
4 534,00 |
0,00 |
-4 534,00 |
-4 534,00 |
-4 534,00 |
-15 151,00 |
-4 534,00 |
-66 472,00 |
Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
5,7614 |
2 686,00 |
0,00 |
2 686,00 |
0,00 |
-2 686,00 |
-2 686,00 |
-71 130,00 |
-80 281,00 |
-71 673,00 |
-172 614,00 |
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,9554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 705,00 |
Horizon CSOB Financie 1 |
3,7123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 666,00 |
-26 763,00 |
-100 799,00 |
-34 516,00 |
-227 735,00 |
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,9686 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 232,00 |
-59 246,00 |
-8 232,00 |
-116 862,00 |
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,2065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 360,00 |
-22 031,00 |
-56 674,00 |
-42 227,00 |
-134 523,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,1085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-42 403,00 |
-43 417,00 |
Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
4,6415 |
2 077,00 |
0,00 |
2 077,00 |
0,00 |
-2 077,00 |
-79 499,00 |
-283 206,00 |
-431 171,00 |
-290 423,00 |
-780 236,00 |
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,3951 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 108,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
Perspective North America 100 Timing USD 6 |
9,4674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 378,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-166 839,00 |
Sivek Global Low Div |
5,0772 |
203 015,00 |
6 000,00 |
203 015,00 |
6 000,00 |
-197 015,00 |
-373 387,00 |
-855 045,00 |
-1 307 473,00 |
-942 446,00 |
-2 202 520,00 |
Perspective Global Timing USD 3 |
7,4040 |
3 005,00 |
0,00 |
3 005,00 |
0,00 |
-3 005,00 |
-3 005,00 |
-98 208,00 |
-190 596,00 |
-98 208,00 |
-195 184,00 |
Perspective Global Timing USD 4 |
6,6128 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,8786 |
308 684,00 |
322 423,00 |
308 684,00 |
322 423,00 |
13 739,00 |
-378 419,00 |
-1 133 717,00 |
-2 460 114,00 |
-1 450 273,00 |
-662 602,00 |
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,4894 |
212 606,00 |
119 329,00 |
212 606,00 |
119 329,00 |
-93 277,00 |
-208 446,00 |
-931 610,00 |
-1 414 024,00 |
-1 006 344,00 |
-2 422 561,00 |
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,4132 |
131 326,00 |
11 462,00 |
131 326,00 |
11 462,00 |
-119 864,00 |
-123 408,00 |
-255 729,00 |
-342 705,00 |
-215 125,00 |
-863 911,00 |
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
14,8864 |
71 605,00 |
30 986,00 |
71 605,00 |
30 986,00 |
-40 619,00 |
78 366,00 |
404 932,00 |
648 418,00 |
428 060,00 |
1 236 493,00 |
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
18,9549 |
7 706,00 |
67 250,00 |
7 706,00 |
67 250,00 |
59 544,00 |
167 380,00 |
510 433,00 |
738 723,00 |
510 683,00 |
910 087,00 |
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
13,7894 |
5 570,00 |
0,00 |
5 570,00 |
0,00 |
-5 570,00 |
-5 570,00 |
-5 342,00 |
-342,00 |
-5 342,00 |
-4 568,00 |
Horizon Start 100 |
5,5893 |
76 883,00 |
0,00 |
76 883,00 |
0,00 |
-76 883,00 |
-103 456,00 |
-569 743,00 |
-961 930,00 |
-570 433,00 |
-1 261 561,00 |
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
11,8930 |
53 172,00 |
69 223,00 |
53 172,00 |
69 223,00 |
16 051,00 |
163 213,00 |
-59 133,00 |
-181 096,00 |
-57 573,00 |
-125 260,00 |
KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
12,0407 |
1 542,00 |
850,00 |
1 542,00 |
850,00 |
-692,00 |
-14 534,00 |
-4 017,00 |
-53 064,00 |
-9 301,00 |
-140 539,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,6464 |
66 062,00 |
25 488,00 |
66 062,00 |
25 488,00 |
-40 574,00 |
-193 116,00 |
-500 646,00 |
-793 806,00 |
-619 720,00 |
-1 050 783,00 |
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
13,1649 |
0,00 |
181,00 |
0,00 |
181,00 |
181,00 |
40 232,00 |
11 674,00 |
-15 890,00 |
-21 428,00 |
22 823,00 |
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
|
430 464,00 |
1 017 765,00 |
430 464,00 |
1 017 765,00 |
587 301,00 |
1 857 611,00 |
5 268 636,00 |
5 578 531,00 |
5 804 530,00 |
7 523 751,00 |
Horizon Start 100 Plus |
|
235 210,00 |
0,00 |
235 210,00 |
0,00 |
-235 210,00 |
-298 434,00 |
-400 982,00 |
-428 294,00 |
-407 610,00 |
27 193 873,00 |
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 013,00 |
7 066 137,00 |
-2 013,00 |
8 200 737,00 |
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
4 123,00 |
4 446,00 |
Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest |
0,9600 |
251 022,26 |
835 164,93 |
251 022,26 |
835 164,93 |
584 142,67 |
790 520,42 |
7 769 725,97 |
12 615 399,51 |
9 107 205,46 |
3 339 661,29 |
Realitný o.p.f - 365.invest |
1,2634 |
1 785 938,54 |
2 455 943,91 |
1 785 938,54 |
2 455 943,91 |
670 005,37 |
585 966,41 |
-5 654 888,13 |
11 831 644,39 |
-9 656 213,48 |
45 455 563,63 |
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest |
0,8329 |
139 395,07 |
11 728,83 |
139 395,07 |
11 728,83 |
-127 666,24 |
-545 466,14 |
-1 970 402,89 |
-2 648 011,89 |
-2 254 905,29 |
-7 215 408,25 |
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest |
1,4185 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 981 616,82 |
2 581 616,82 |
1 981 616,82 |
3 557 496,41 |
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest |
1,6301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
-732 920,34 |
3 967 079,66 |
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest |
1,8654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
4 700 000,00 |
7 499 999,99 |
7 499 999,99 |
11 756 999,98 |
Eko o.p.f. - 365.invest |
9,9365 |
48 540,09 |
95 876,65 |
48 540,09 |
95 876,65 |
47 336,56 |
18 412,55 |
261 142,30 |
501 703,19 |
276 493,78 |
-1 894 406,10 |
Blockchain o.p.f. - 365.invest |
16,0312 |
4 272,88 |
67 576,49 |
4 272,88 |
67 576,49 |
63 303,61 |
102 027,17 |
492 501,31 |
723 952,27 |
521 399,96 |
1 102 793,22 |
Cryptomix o.p.f. - 365.invest |
41,3061 |
230 446,65 |
3 827,66 |
230 446,65 |
3 827,66 |
-226 618,99 |
-258 614,18 |
-204 873,72 |
-147 013,52 |
-198 451,40 |
-45 901,37 |
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest |
|
30 658,79 |
871,28 |
30 658,79 |
871,28 |
-29 787,51 |
-131 881,38 |
2 996 880,32 |
8 394 546,25 |
8 394 546,25 |
8 394 546,25 |
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR |
12,1451 |
51 199,28 |
6 183,87 |
51 199,28 |
6 183,87 |
-45 015,41 |
-123 488,12 |
-302 993,77 |
-456 150,16 |
-319 439,65 |
-775 943,75 |
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year |
6,3619 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-241,00 |
-11 248,62 |
-13 570,59 |
-11 248,62 |
116 257,86 |
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR |
4,9686 |
106 109,02 |
6 221,09 |
106 109,02 |
6 221,09 |
-99 887,93 |
-156 802,70 |
-356 423,88 |
-473 076,54 |
-358 488,27 |
-587 110,49 |
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR |
5,9555 |
98 228,32 |
59 297,79 |
98 228,32 |
59 297,79 |
-38 930,53 |
-221 840,04 |
-653 167,31 |
-566 118,37 |
-708 366,82 |
-222 315,08 |
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth |
7,0851 |
80 867,26 |
21 541,10 |
80 867,26 |
21 541,10 |
-59 326,16 |
-32 783,20 |
-134 912,00 |
-90 913,07 |
-180 319,21 |
283 326,72 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential |
4,8192 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 259,68 |
-18 025,38 |
-5 259,68 |
-25 833,60 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset |
5,1660 |
0,00 |
300,03 |
0,00 |
300,03 |
300,03 |
-78 656,79 |
-632 172,89 |
-924 130,78 |
-650 234,33 |
-1 657 086,14 |
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic |
7,0204 |
32 869,10 |
1 591,94 |
32 869,10 |
1 591,94 |
-31 277,16 |
-199 494,78 |
-810 636,57 |
-1 210 088,33 |
-806 968,00 |
-1 127 439,34 |
Amundi Fund Solutions - Conservative USD |
9,5244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Fund Solutions - Balanced USD |
10,0067 |
0,00 |
45,77 |
0,00 |
45,77 |
45,77 |
45,77 |
135,66 |
271,17 |
180,28 |
-453,03 |
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged |
12,1327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,67 |
11 232,43 |
11 516,00 |
11 232,43 |
12 087,42 |
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) |
3,4499 |
2 749,81 |
624,27 |
2 749,81 |
624,27 |
-2 125,54 |
-47 199,89 |
-294 299,44 |
-419 758,46 |
-325 882,96 |
-841 772,89 |
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) |
9,3183 |
0,00 |
45 297,15 |
0,00 |
45 297,15 |
45 297,15 |
28 084,38 |
38 352,81 |
62 784,64 |
36 278,33 |
142 013,88 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR |
17,0018 |
229 776,37 |
55 159,67 |
229 776,37 |
55 159,67 |
-174 616,70 |
-211 147,72 |
-325 904,10 |
93 542,45 |
-298 536,31 |
2 553 053,49 |
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD |
18,4538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 720,28 |
-15 459,99 |
-14 891,85 |
-15 281,40 |
7 619,76 |
CPR Invest - Global Silver Age EUR |
10,9492 |
41 437,39 |
4 430,91 |
41 437,39 |
4 430,91 |
-37 006,48 |
-27 038,75 |
-24 987,60 |
-57 809,05 |
-65 264,90 |
-141 173,81 |
CPR Invest - Global Silver Age USD |
10,8647 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 787,27 |
0,00 |
-1 204,28 |
CPR Invest - Megatrends |
8,8708 |
25 428,32 |
7 063,64 |
25 428,32 |
7 063,64 |
-18 364,68 |
-14 126,84 |
-22 641,68 |
45 015,80 |
-46 618,75 |
332 019,10 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) |
0,9714 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) |
6,7818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) |
11,0081 |
1 476,86 |
863,86 |
1 476,86 |
863,86 |
-613,00 |
197,95 |
-20 327,66 |
-64 969,73 |
-40 948,41 |
39 163,78 |
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) |
13,0402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 949,60 |
-2 949,60 |
-12 459,83 |
-12 459,83 |
-15 447,90 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) |
10,0449 |
201 407,63 |
78 127,13 |
201 407,63 |
78 127,13 |
-123 280,50 |
-247 427,81 |
-1 470 882,35 |
-1 804 824,06 |
-1 621 916,75 |
-2 388 613,38 |
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) |
12,1782 |
1 303,36 |
0,00 |
1 303,36 |
0,00 |
-1 303,36 |
-13 663,11 |
-15 084,81 |
-16 406,84 |
-15 084,81 |
-11 536,14 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) |
3,5709 |
0,00 |
10 014,56 |
0,00 |
10 014,56 |
10 014,56 |
-4 969,24 |
-34 586,24 |
-68 297,52 |
-34 536,43 |
-105 487,67 |
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) |
7,8476 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 608,13 |
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) |
13,3276 |
0,00 |
79,04 |
0,00 |
79,04 |
79,04 |
3 959,42 |
-166 393,22 |
-113 779,66 |
-166 236,46 |
-166 183,36 |
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) |
14,4332 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) |
5,4973 |
18 272,99 |
117,69 |
18 272,99 |
117,69 |
-18 155,30 |
-38 768,10 |
-223 648,48 |
-328 623,16 |
-233 254,00 |
-675 920,56 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) |
5,7559 |
16 596,32 |
4 498,34 |
16 596,32 |
4 498,34 |
-12 097,98 |
-9 807,95 |
-120 620,08 |
-145 438,66 |
-131 231,82 |
-54 562,17 |
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) |
6,7413 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 449,93 |
-7 449,93 |
-12 565,94 |
-7 449,93 |
-15 054,48 |
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) |
6,6472 |
19 290,55 |
32,56 |
19 290,55 |
32,56 |
-19 257,99 |
-22 817,60 |
-35 097,14 |
-79 606,82 |
-36 730,13 |
-148 708,82 |
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) |
4,8763 |
48 019,14 |
17 306,00 |
48 019,14 |
17 306,00 |
-30 713,14 |
140 197,60 |
-247 846,55 |
-365 496,06 |
-283 914,46 |
-351 053,23 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) |
5,4605 |
53 892,28 |
6 050,58 |
53 892,28 |
6 050,58 |
-47 841,70 |
243 119,68 |
204 196,10 |
432 347,42 |
179 006,92 |
703 423,58 |
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) |
9,3618 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) |
11,8903 |
97 762,59 |
172 612,46 |
97 762,59 |
172 612,46 |
74 849,87 |
378 942,28 |
1 274 887,98 |
2 890 712,76 |
1 453 774,69 |
5 860 738,89 |
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) |
14,9821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,77 |
134,26 |
134,26 |
134,26 |
355,29 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) |
10,3594 |
32 762,92 |
22 871,02 |
32 762,92 |
22 871,02 |
-9 891,90 |
-202 964,58 |
-176 407,99 |
-661 330,04 |
-235 390,20 |
-1 421 102,84 |
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
10,3287 |
63 201,44 |
9 772,45 |
63 201,44 |
9 772,45 |
-53 428,99 |
-51 221,34 |
-151 808,17 |
-481 200,81 |
-246 642,72 |
-640 749,78 |
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) |
12,2248 |
142 184,24 |
126 616,99 |
142 184,24 |
126 616,99 |
-15 567,25 |
172 956,17 |
128 602,45 |
999 821,38 |
131 318,92 |
3 053 159,85 |
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) |
14,9056 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 686,92 |
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) |
13,9160 |
34 280,97 |
86 618,65 |
34 280,97 |
86 618,65 |
52 337,68 |
209 887,81 |
757 090,24 |
1 549 722,44 |
853 895,68 |
3 317 840,93 |
AF - European Equity Small Cap A USD (C) |
17,2125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 957,00 |
7 576,85 |
8 957,00 |
669,50 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) |
5,8131 |
0,00 |
178,17 |
0,00 |
178,17 |
178,17 |
43 433,39 |
105 636,64 |
163 568,09 |
105 816,27 |
158 542,24 |
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) |
4,6948 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) |
8,7630 |
46 468,25 |
10 794,82 |
46 468,25 |
10 794,82 |
-35 673,43 |
-110 030,90 |
-475 543,59 |
-595 701,53 |
-493 083,38 |
-816 726,78 |
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) |
10,1482 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 514,08 |
-1 460,56 |
-10 539,30 |
-1 460,56 |
-12 561,42 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) |
8,9609 |
22 393,78 |
38 906,53 |
22 393,78 |
38 906,53 |
16 512,75 |
-351 567,12 |
-462 977,76 |
-148 553,40 |
-222 606,87 |
-879 115,21 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) |
10,0564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 643,61 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) |
8,6789 |
101 699,86 |
13 434,55 |
101 699,86 |
13 434,55 |
-88 265,31 |
193 236,27 |
284 804,88 |
-1 921,30 |
-14 905,81 |
92 397,23 |
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) |
9,7774 |
103 266,92 |
0,00 |
103 266,92 |
0,00 |
-103 266,92 |
-103 266,92 |
-98 766,31 |
-94 262,02 |
-94 262,02 |
-94 262,02 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) |
6,8982 |
23 594,16 |
449,97 |
23 594,16 |
449,97 |
-23 144,19 |
-59 314,33 |
-189 320,92 |
-384 371,36 |
-238 266,77 |
-625 359,09 |
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) |
7,3462 |
35 552,40 |
0,00 |
35 552,40 |
0,00 |
-35 552,40 |
-60 935,61 |
-397 083,80 |
-675 663,54 |
-448 393,18 |
-1 135 611,63 |
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) |
3,1828 |
2 209,78 |
32,55 |
2 209,78 |
32,55 |
-2 177,23 |
-15 995,06 |
-79 962,30 |
-152 341,91 |
-79 830,38 |
-227 846,92 |
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) |
7,3783 |
0,00 |
29,95 |
0,00 |
29,95 |
29,95 |
59,90 |
209,54 |
-5 346,64 |
239,46 |
-5 047,10 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) |
8,5532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) |
8,5132 |
20 452,36 |
29,26 |
20 452,36 |
29,26 |
-20 423,10 |
-20 374,33 |
-25 211,00 |
-1 501,45 |
-25 211,00 |
-12 450,17 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) |
4,6593 |
3 042,89 |
0,00 |
3 042,89 |
0,00 |
-3 042,89 |
-3 633,09 |
-5 887,11 |
-66 158,77 |
-6 537,77 |
-119 938,01 |
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) |
4,8918 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 708,42 |
0,00 |
24 321,35 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) |
6,5153 |
9 328,69 |
329,40 |
9 328,69 |
329,40 |
-8 999,29 |
-1 545,14 |
73 260,56 |
364 143,80 |
123 507,30 |
301 375,95 |
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) |
6,8387 |
45 865,59 |
25 449,38 |
45 865,59 |
25 449,38 |
-20 416,21 |
-11 671,87 |
-114 120,04 |
-159 679,53 |
-138 491,52 |
-112 004,44 |
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) |
6,8788 |
3 429,88 |
0,00 |
3 429,88 |
0,00 |
-3 429,88 |
-21 893,69 |
33 257,22 |
-3 855,19 |
24 100,55 |
-95 817,00 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) |
6,7360 |
0,00 |
198,42 |
0,00 |
198,42 |
198,42 |
7 347,10 |
73 456,60 |
317 087,34 |
192 988,74 |
319 188,68 |
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) |
6,9282 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 887,58 |
9 107,23 |
63 887,58 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) |
12,2003 |
472 925,52 |
114 116,93 |
472 925,52 |
114 116,93 |
-358 808,59 |
-261 636,18 |
376 470,27 |
1 194 619,04 |
389 152,80 |
1 230 275,18 |
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) |
12,5282 |
0,00 |
93,51 |
0,00 |
93,51 |
93,51 |
-16 707,26 |
-18 177,44 |
-1 214,89 |
-17 876,06 |
-52 849,57 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) |
5,6471 |
10 335,41 |
0,00 |
10 335,41 |
0,00 |
-10 335,41 |
-9 322,85 |
3 515,80 |
-13 202,52 |
3 515,80 |
-26 406,95 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) |
4,8832 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,44 |
-4 179,10 |
-15 382,32 |
-4 179,10 |
-34 987,66 |
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) |
4,9723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 087,43 |
-4 775,33 |
-3 386,57 |
-4 775,33 |
-2 483,81 |
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) |
8,7255 |
0,00 |
151,73 |
0,00 |
151,73 |
151,73 |
278,55 |
1 030,71 |
1 580,03 |
279,98 |
6 949,23 |
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) |
9,9253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) |
12,2652 |
0,00 |
329,01 |
0,00 |
329,01 |
329,01 |
-3 473,92 |
-104 302,14 |
-123 540,13 |
-108 105,70 |
290 010,83 |
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) |
15,1253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 475,61 |
0,00 |
-2 475,61 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) |
8,7679 |
1 887,10 |
0,00 |
1 887,10 |
0,00 |
-1 887,10 |
-18 772,77 |
-293 290,67 |
-466 571,41 |
-295 507,22 |
-1 219 104,21 |
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) |
11,2928 |
1 910,59 |
0,00 |
1 910,59 |
0,00 |
-1 910,59 |
-1 910,59 |
-5 362,48 |
-13 859,68 |
-5 362,48 |
-17 378,26 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) |
6,3527 |
29 867,16 |
3 712,84 |
29 867,16 |
3 712,84 |
-26 154,32 |
-46 093,34 |
-155 961,85 |
-223 494,09 |
-174 333,85 |
-329 218,70 |
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) |
8,6161 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 826,11 |
0,00 |
31 826,11 |
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) |
4,0584 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 092,93 |
-99 762,21 |
-156 834,76 |
-104 248,22 |
-271 208,81 |
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) |
6,3815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 698,95 |
-74 200,05 |
-102 738,44 |
-93 988,10 |
-231 267,60 |
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) |
6,6522 |
27 633,55 |
0,00 |
27 633,55 |
0,00 |
-27 633,55 |
-44 240,41 |
-151 265,13 |
-164 975,07 |
-151 265,13 |
72 053,26 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) |
9,4803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 967,25 |
-75 460,63 |
-48 088,88 |
-76 460,62 |
-167 033,21 |
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) |
5,5277 |
57 948,25 |
10 313,32 |
57 948,25 |
10 313,32 |
-47 634,93 |
8 126,50 |
-455 690,21 |
-793 803,15 |
-486 210,06 |
-695 649,80 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) |
6,2592 |
258,85 |
119,56 |
258,85 |
119,56 |
-139,29 |
-24 170,06 |
-26 707,96 |
-42 157,30 |
-31 802,38 |
-76 588,50 |
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) |
10,1861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-800,38 |
-800,38 |
-800,38 |
-800,38 |
-800,38 |
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) |
20,6512 |
4 338,37 |
5 269,67 |
4 338,37 |
5 269,67 |
931,30 |
-3 239,67 |
-21 282,38 |
-46 423,53 |
-24 438,19 |
65 933,64 |
Amundi Funds - China Equity A USD (C) |
22,5919 |
0,00 |
873,07 |
0,00 |
873,07 |
873,07 |
895,48 |
2 697,06 |
4 984,11 |
3 135,06 |
2 105,64 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) |
9,4924 |
681 717,25 |
266 760,29 |
681 717,25 |
266 760,29 |
-414 956,96 |
-1 131 328,60 |
-3 251 498,62 |
-3 216 507,41 |
-3 469 731,89 |
-3 196 937,61 |
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) |
11,1336 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 920,48 |
3 647,16 |
3 647,16 |
3 647,16 |
2 760,30 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) |
0,6263 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 848,28 |
0,00 |
25 848,28 |
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) |
5,8862 |
0,00 |
826,52 |
0,00 |
826,52 |
826,52 |
2 609,77 |
5 264,60 |
13 038,12 |
-210,91 |
6 555,24 |
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) |
10,5812 |
1 535,75 |
746,59 |
1 535,75 |
746,59 |
-789,16 |
576,84 |
-12 375,98 |
-20 905,58 |
-26 854,65 |
-141 826,13 |
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) |
11,5846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90,35 |
-29 198,70 |
-29 898,78 |
-29 198,70 |
-30 532,42 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) |
10,8899 |
0,00 |
718,56 |
0,00 |
718,56 |
718,56 |
1 993,57 |
-6 486,72 |
861,67 |
-5 641,80 |
17 530,76 |
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) |
12,1994 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,12 |
138,06 |
276,27 |
138,06 |
599,55 |
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) |
13,1725 |
343 447,79 |
57 216,81 |
343 447,79 |
57 216,81 |
-286 230,98 |
-683 614,24 |
-1 786 318,52 |
-2 631 430,23 |
-1 869 806,17 |
-3 871 433,02 |
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) |
13,8316 |
134,77 |
160,54 |
134,77 |
160,54 |
25,77 |
2 316,29 |
-24 511,01 |
-39 159,96 |
-24 311,00 |
-2 124,02 |
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) |
2,9964 |
348 936,00 |
3 254,86 |
348 936,00 |
3 254,86 |
-345 681,14 |
-364 258,58 |
-519 856,47 |
-662 691,98 |
-526 744,71 |
-996 381,73 |
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) |
7,2230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) |
7,4107 |
104 837,44 |
134 231,78 |
104 837,44 |
134 231,78 |
29 394,34 |
182 037,79 |
740 712,96 |
1 526 847,72 |
777 272,27 |
4 614 794,65 |
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND |
1,3890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 837,43 |
0,00 |
-36 227,44 |
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND |
1,4342 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 854,75 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) |
1,1502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-100 880,41 |
-100 880,41 |
-134 842,80 |
-100 880,41 |
-205 118,64 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) |
1,6581 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) |
1,9782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 093,74 |
0,00 |
-6 973,14 |
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) |
2,0204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) |
5,0804 |
12 698,46 |
3 437,71 |
12 698,46 |
3 437,71 |
-9 260,75 |
-16 858,28 |
-37 251,35 |
-36 258,99 |
-45 120,69 |
91 737,05 |
CPR Invest - MedTech A EUR Acc |
15,0916 |
8 370,78 |
864,96 |
8 370,78 |
864,96 |
-7 505,82 |
-32 301,65 |
-70 997,24 |
-98 390,35 |
-91 491,17 |
-245 129,65 |
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) |
12,7484 |
260 147,24 |
89 328,12 |
260 147,24 |
89 328,12 |
-170 819,12 |
-234 560,13 |
-131 298,39 |
153 581,56 |
-107 789,11 |
1 752 404,57 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR |
11,1629 |
548,79 |
0,00 |
548,79 |
0,00 |
-548,79 |
-2 215,74 |
-12 745,79 |
-23 498,57 |
-14 974,85 |
-49 368,56 |
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD |
12,5928 |
0,00 |
69,97 |
0,00 |
69,97 |
69,97 |
99,93 |
159,91 |
219,85 |
159,91 |
399,75 |
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD |
12,5714 |
6 998,33 |
0,00 |
6 998,33 |
0,00 |
-6 998,33 |
-8 956,06 |
-9 525,65 |
-9 916,14 |
-9 527,66 |
-10 191,84 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR |
1,7578 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-867,38 |
-3 802,70 |
-19 424,77 |
-3 802,70 |
-42 528,03 |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
13,4162 |
8 522,82 |
5 417,37 |
8 522,82 |
5 417,37 |
-3 105,45 |
26 235,84 |
10 655,43 |
23 601,94 |
6 312,54 |
161 251,34 |
CPR Invest - Climate Action |
11,0435 |
6 035,87 |
2 412,74 |
6 035,87 |
2 412,74 |
-3 623,13 |
2 288,70 |
-257 146,06 |
-309 213,41 |
-252 284,72 |
-292 142,17 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR |
2,3075 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 677,44 |
-13 991,71 |
-22 954,44 |
-13 991,71 |
-29 234,64 |
AF - European Equity ESG Improvers |
10,9846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,03 |
127 910,17 |
204 452,90 |
117 315,15 |
675 153,83 |
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond |
5,7504 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond |
5,1386 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF - European Equty ESG Improvers |
13,6822 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR |
1,8968 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 868,57 |
-12 294,46 |
-12 294,46 |
-12 294,46 |
-66 982,32 |
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR |
2,2615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 688,65 |
0,00 |
-29 791,36 |
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 |
3,2759 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-28 273,52 |
-45 749,68 |
-28 273,52 |
-72 889,83 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR |
|
19 492,66 |
0,00 |
19 492,66 |
0,00 |
-19 492,66 |
-19 492,66 |
-62 314,32 |
-67 445,32 |
-62 314,32 |
-67 445,32 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 901,62 |
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 726,25 |
-37 726,25 |
-37 726,25 |
3 041 138,56 |
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) |
|
30 398,72 |
29,96 |
30 398,72 |
29,96 |
-30 368,76 |
-93 699,91 |
-526 233,66 |
-800 162,50 |
-583 993,75 |
-1 541 472,29 |
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © |
|
0,00 |
841,32 |
0,00 |
841,32 |
841,32 |
29 998,61 |
78 278,91 |
79 572,37 |
79 281,23 |
79 572,37 |
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR |
|
200 961,71 |
206 373,91 |
200 961,71 |
206 373,91 |
5 412,20 |
-60 705,18 |
5 661 719,86 |
5 661 719,86 |
5 661 719,86 |
5 661 719,86 |
Amundi Funds Cash USD - A2 USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
460,08 |
202 265,58 |
202 265,58 |
202 265,58 |
202 265,58 |
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc |
|
0,00 |
471,25 |
0,00 |
471,25 |
471,25 |
1 383,08 |
5 274,51 |
5 274,51 |
5 274,51 |
5 274,51 |
GS Europe Equity - P Cap EUR |
10,0687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,87 |
89,65 |
179,32 |
119,53 |
304,89 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
11,4453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
874,03 |
2 718,83 |
-13 231,20 |
2 815,62 |
4 663,16 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
7,9182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
782,01 |
-3 257,66 |
-9 654,52 |
-3 018,86 |
-7 428,73 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
11,5869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,4720 |
1 730,94 |
0,00 |
1 730,94 |
0,00 |
-1 730,94 |
-1 730,94 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,0295 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,72 |
-7 105,41 |
-7 015,56 |
-7 105,41 |
-15 190,96 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,2841 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
14,1768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
5,9653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,4023 |
882,37 |
0,00 |
882,37 |
0,00 |
-882,37 |
-193,45 |
5 283,88 |
32 644,70 |
5 364,89 |
30 980,58 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,3847 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44,00 |
132,70 |
265,11 |
176,76 |
531,38 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
13,1286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 757,60 |
-2 026,91 |
-2 204,91 |
-3 184,76 |
-2 264,81 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
14,8456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-130,81 |
-6 774,06 |
56 456,99 |
-6 984,26 |
57 181,37 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
18,8605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,81 |
1 224,55 |
2 927,19 |
1 224,55 |
-183 319,25 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,5112 |
0,00 |
1 018,61 |
0,00 |
1 018,61 |
1 018,61 |
4 322,67 |
17 319,32 |
39 567,47 |
19 163,03 |
70 819,01 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
20,9519 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,14 |
58,37 |
117,26 |
78,10 |
234,59 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
14,2356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
8,6725 |
2 861,83 |
0,00 |
2 861,83 |
0,00 |
-2 861,83 |
-662,88 |
8 152,07 |
3 539,38 |
9 763,70 |
5 406,06 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,0859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,96 |
178,39 |
356,06 |
198,28 |
-2 414,41 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
10,7291 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91,37 |
308,92 |
510,51 |
337,89 |
-945,30 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
12,9582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
10,7390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,81 |
29,65 |
60,10 |
29,65 |
122,35 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
7,9236 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152,40 |
-5 405,50 |
-3 742,98 |
-5 395,48 |
-4 079,83 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
11,4564 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 701,11 |
7 716,83 |
7 814,48 |
7 724,80 |
7 814,48 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
4,1103 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166,56 |
578,70 |
939,53 |
635,87 |
1 948,10 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,6075 |
3 126,57 |
1 858,49 |
3 126,57 |
1 858,49 |
-1 268,08 |
74 024,69 |
224 018,60 |
512 464,60 |
255 656,46 |
532 361,88 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,5747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 161,65 |
-2 003,37 |
-5 142,44 |
-1 756,73 |
-5 942,07 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,6260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170,54 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,4289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,31 |
30,83 |
62,35 |
30,83 |
115,62 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,1819 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,14 |
34,06 |
69,37 |
34,06 |
128,68 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
12,9537 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
8,6747 |
2 213,37 |
0,00 |
2 213,37 |
0,00 |
-2 213,37 |
-1 548,27 |
-5 886,91 |
-22 563,90 |
-14 239,22 |
-68 866,29 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
8,6734 |
1 573,19 |
0,00 |
1 573,19 |
0,00 |
-1 573,19 |
-1 582,77 |
7 288,75 |
9 268,43 |
5 481,99 |
27 344,98 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
10,7254 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,69 |
52,41 |
106,49 |
70,52 |
217,20 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,0351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,0242 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 475,13 |
1 586,70 |
1 393,70 |
2 629,20 |
8 144,64 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
11,5052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,37 |
56,14 |
113,65 |
56,14 |
213,75 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
1,8139 |
1 874,81 |
68,08 |
1 874,81 |
68,08 |
-1 806,73 |
6 354,97 |
86 118,38 |
124 052,50 |
99 225,62 |
165 594,67 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,8544 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,1909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,05 |
36,69 |
73,81 |
36,69 |
130,72 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
7,1079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,16 |
1 737,56 |
2 411,93 |
1 806,21 |
4 969,55 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
16,1801 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213,35 |
-195,63 |
-20 547,15 |
-60,08 |
-22 676,91 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,2718 |
26 855,67 |
0,00 |
26 855,67 |
0,00 |
-26 855,67 |
-45 392,34 |
-161 534,10 |
1 005 882,87 |
-184 262,04 |
1 191 823,77 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,2606 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,02 |
81,75 |
165,68 |
81,75 |
308,34 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,6579 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,55 |
89,13 |
179,11 |
119,18 |
351,17 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
1,8145 |
3 786,45 |
8 295,52 |
3 786,45 |
8 295,52 |
4 509,07 |
54 743,78 |
390 486,47 |
636 917,78 |
400 772,53 |
1 122 217,31 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-84,44 |
-43,70 |
43,77 |
-33,66 |
168,49 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 809,94 |
304 075,66 |
579 259,52 |
461 705,36 |
610 326,98 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,24 |
298,14 |
596,38 |
298,14 |
1 094,15 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,91 |
56,39 |
5 344,98 |
56,39 |
5 344,98 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,60 |
0,00 |
94,60 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,32 |
208,67 |
1 025,64 |
258,22 |
1 025,64 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
7 666,64 |
UNIQA EUR Konto |
0,4668 |
485 283,00 |
848 484,00 |
485 283,00 |
848 484,00 |
363 201,00 |
259 489,00 |
2 194 752,00 |
5 176 031,00 |
2 612 109,00 |
10 731 811,00 |
UNIQA CEE Dluhopisový fond |
4,7467 |
7 314,00 |
18 018,00 |
7 314,00 |
18 018,00 |
10 704,00 |
-53 532,00 |
-187 160,00 |
-221 908,00 |
-184 006,00 |
-425 635,00 |
UNIQA CEE Akciový fond |
10,1537 |
26 026,00 |
20 005,00 |
26 026,00 |
20 005,00 |
-6 021,00 |
-370 835,00 |
-912 597,00 |
601 710,00 |
-926 509,00 |
-147 318,00 |
UNIQA Realitní fond |
12,6570 |
6 716,00 |
10 561,00 |
6 716,00 |
10 561,00 |
3 845,00 |
-77 242,00 |
-318 849,00 |
-574 685,00 |
-320 755,00 |
-1 078 272,00 |
UNIQA Selection Global Equity |
8,7366 |
54 630,00 |
67 528,00 |
54 630,00 |
67 528,00 |
12 898,00 |
-296 702,00 |
-1 386 478,00 |
2 209 176,00 |
-1 374 231,00 |
26 392 077,00 |
UNIQA Selection Emerging Equity |
9,7892 |
23 352,00 |
27 562,00 |
23 352,00 |
27 562,00 |
4 210,00 |
-25 189,00 |
-163 865,00 |
269 847,00 |
-156 192,00 |
163 324,00 |
UNIQA Selection Opportunities |
5,6807 |
21 503,00 |
22 781,00 |
21 503,00 |
22 781,00 |
1 278,00 |
-51 598,00 |
-344 646,00 |
1 691 726,00 |
-363 653,00 |
1 647 111,00 |
UNIQA Eurobond |
1,9654 |
33 728,00 |
202 462,00 |
33 728,00 |
202 462,00 |
168 734,00 |
927 174,00 |
900 234,00 |
2 420 209,00 |
1 100 931,00 |
2 705 792,00 |
UNIQA Small Cap Portfolio |
12,2444 |
70 445,00 |
29 742,00 |
70 445,00 |
29 742,00 |
-40 703,00 |
8 254,00 |
-54 359,00 |
-41 805,00 |
-80 513,00 |
251 364,00 |
UNIQA Future Trends |
11,5630 |
361,00 |
5 638,00 |
361,00 |
5 638,00 |
5 277,00 |
53 434,00 |
76 653,00 |
101 613,00 |
79 616,00 |
162 068,00 |
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] |
21,8094 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 130,00 |
-102 260,00 |
-102 667,00 |
-102 260,00 |
-102 350,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] |
5,5627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
232,00 |
465,00 |
765,00 |
646,00 |
590,00 |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] |
4,1753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-174,00 |
514,00 |
78,00 |
514,00 |
72 309,00 |
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] |
6,5577 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 257,00 |
-9 787,00 |
-7 437,00 |
-9 787,00 |
-53 941,00 |
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] |
6,2123 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
271,00 |
532,00 |
803,00 |
793,00 |
5 211,00 |
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] |
10,1687 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 372,00 |
-8 649,00 |
-7 885,00 |
-7 938,00 |
-20 771,00 |
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] |
13,7436 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
40,00 |
201,00 |
201,00 |
-17 470,00 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] |
19,6042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 649,00 |
-35 298,00 |
-35 298,00 |
-35 298,00 |
-68 604,00 |
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] |
0,2457 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-141 940,00 |
-279 724,00 |
-277 810,00 |
-279 724,00 |
-103 876,00 |
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] |
0,3707 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 742 066,00 |
-3 895 599,00 |
-4 071 356,00 |
-3 895 599,00 |
-562 265,00 |
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] |
14,3498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
369,00 |
738,00 |
1 724,00 |
1 724,00 |
14 509,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] |
13,2864 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-82 920,00 |
-149 147,00 |
-167 131,00 |
-149 147,00 |
-76 464,00 |
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] |
14,6190 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-131 841,00 |
-255 182,00 |
-295 815,00 |
-255 182,00 |
-253 638,00 |
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] |
11,9560 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-108 621,00 |
-219 038,00 |
-222 006,00 |
-219 038,00 |
-354 735,00 |
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] |
36,2502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-65 162,00 |
-164 039,00 |
-183 378,00 |
-164 039,00 |
-75 580,00 |
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] |
8,5022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 009,00 |
-42 117,00 |
-47 321,00 |
-42 117,00 |
-78 444,00 |
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] |
14,0582 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 985,00 |
-8 758,00 |
-9 330,00 |
-8 758,00 |
-29 731,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] |
20,5760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 301,00 |
-38 561,00 |
-42 465,00 |
-38 561,00 |
-186 739,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] |
9,4255 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 825,00 |
-13 360,00 |
-14 802,00 |
-13 464,00 |
-16 849,00 |
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] |
13,3909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-321,00 |
-1 063,00 |
-1 411,00 |
-1 062,00 |
-11 665,00 |
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] |
30,3462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-49 465,00 |
-97 769,00 |
-121 142,00 |
-97 769,00 |
-184 742,00 |
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] |
9,4416 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 119,00 |
-4 532,00 |
-12 423,00 |
-3 548,00 |
-51 739,00 |
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] |
12,7991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 923,00 |
-46 201,00 |
-38 917,00 |
-46 201,00 |
-17 746,00 |
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] |
12,4169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 051 624,00 |
-1 828 191,00 |
-1 958 338,00 |
-1 828 191,00 |
-2 029 515,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] |
14,5603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-777,00 |
0,00 |
-2 721,00 |
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] |
16,9524 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 240,00 |
-114 419,00 |
-131 878,00 |
-114 419,00 |
-149 851,00 |
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] |
9,9015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 212,00 |
-8 398,00 |
-8 294,00 |
-8 398,00 |
-4 996,00 |
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] |
6,5368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 362,00 |
-28 724,00 |
-28 434,00 |
-28 724,00 |
-18 073,00 |
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] |
18,4085 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 236,00 |
-96 358,00 |
-94 293,00 |
-96 358,00 |
13 034,00 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] |
5,3409 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 479,00 |
-23 896,00 |
-22 466,00 |
-23 896,00 |
-32 333,00 |
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] |
4,2815 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235,00 |
499,00 |
805,00 |
679,00 |
3 202,00 |
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] |
10,3954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 884,00 |
-37 339,00 |
-29 111,00 |
-37 339,00 |
45 935,00 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] |
3,2871 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
160,00 |
-4 596,00 |
152,00 |
-7 138,00 |
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] |
4,6525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 159,00 |
-10 125,00 |
2 869,00 |
-10 636,00 |
-1 900,00 |
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] |
5,2272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
100,00 |
175,00 |
125,00 |
275,00 |
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] |
12,2164 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 509,00 |
-6 944,00 |
-5 515,00 |
-6 379,00 |
-20 344,00 |
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] |
18,9785 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-67 250,00 |
-129 287,00 |
-108 168,00 |
-129 287,00 |
-29 289,00 |
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] |
9,7680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-58 429,00 |
-101 713,00 |
-48 925,00 |
-101 713,00 |
-55 653,00 |
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] |
15,2883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-177 131,00 |
-268 429,00 |
-263 441,00 |
-268 429,00 |
-275 601,00 |
BNP Paribas Funds Global Environment [C] |
11,3188 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-79 673,00 |
-167 020,00 |
-150 387,00 |
-167 020,00 |
-118 116,00 |
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] |
0,5613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 666,00 |
-14 335,00 |
-3 015,00 |
-14 335,00 |
5 157,00 |
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] |
1,5214 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 004,00 |
440,00 |
2 747,00 |
-39,00 |
8 452,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] |
7,1574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 958,00 |
-1 687,00 |
3 127,00 |
-1 687,00 |
4 965,00 |
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] |
9,2226 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101,00 |
-4 230,00 |
-7 185,00 |
-4 811,00 |
-16 378,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] |
15,4129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 383,00 |
-78 637,00 |
-131 156,00 |
-78 637,00 |
-58 129,00 |
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] |
15,8497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239,00 |
1 855,00 |
2 453,00 |
1 974,00 |
8 929,00 |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] |
8,3573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] |
2,4751 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 748,00 |
-7 496,00 |
-7 456,00 |
-7 456,00 |
-7 374,00 |
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] |
1,8943 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-81,00 |
5 614,00 |
-32 617,00 |
5 614,00 |
125 574,00 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] |
17,2177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-432 387,00 |
-594 670,00 |
-676 095,00 |
-594 670,00 |
-430 180,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] |
1,4165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130,00 |
273,00 |
474,00 |
273,00 |
4 090,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic |
0,5525 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692,00 |
692,00 |
105 805,00 |
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic |
0,2358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] |
11,1548 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 529,00 |
-33 058,00 |
-33 058,00 |
-33 058,00 |
-22 889,00 |
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] |
9,9222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 906,00 |
-15 763,00 |
-15 344,00 |
-15 344,00 |
-14 525,00 |
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] |
11,4032 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
-49,00 |
267,00 |
267,00 |
1 727,00 |
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] |
6,6988 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-722,00 |
-1 465,00 |
-975,00 |
-1 196,00 |
40 115,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] |
8,3357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 995,00 |
-17 009,00 |
-17 772,00 |
-17 009,00 |
-12 814,00 |
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] |
5,9258 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 016,00 |
3 857,00 |
5 416,00 |
4 256,00 |
16 951,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] |
6,8675 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 517,00 |
-6 903,00 |
-9 954,00 |
-6 293,00 |
889,00 |
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] |
6,8596 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-95 172,00 |
-190 335,00 |
-190 254,00 |
-190 335,00 |
-398 265,00 |
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] |
0,9512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214,00 |
428,00 |
709,00 |
575,00 |
54 521,00 |
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR |
27,8811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 988,00 |
-44 373,00 |
-44 578,00 |
-44 373,00 |
-35 880,00 |
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M |
2,8378 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-269,00 |
5 068,00 |
6 991,00 |
5 047,00 |
40 303,00 |
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] |
1,8574 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 665,00 |
-6 551,00 |
-5 288,00 |
-6 551,00 |
-47 270,00 |
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] |
6,8337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 636,00 |
-14 607,00 |
-13 247,00 |
-14 142,00 |
-11 715,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,2796 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 447 022,96 |
-11 577 022,96 |
-10 623 970,96 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,3293 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 000,00 |
0,00 |
7 320 755,00 |
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,3153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
85 447,40 |
-229 552,60 |
2 066 597,40 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA |
6,9019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-119 763,37 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA |
15,1615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-14 024,81 |
-14 024,81 |
-74 020,88 |
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA |
12,3456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
-21 574,76 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA |
2,8974 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-64 799,86 |
-64 799,86 |
-64 799,86 |
-105 265,73 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA |
5,0954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 590,81 |
39 121,71 |
10 152,68 |
10 154,97 |
-73 618,70 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA |
49,4637 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 076,79 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA |
1,8130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-169 917,24 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA |
6,1400 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-662 283,12 |
-1 690 339,58 |
-4 424 863,02 |
-2 816 525,24 |
-8 421 566,45 |
Raiffeisen-Russland-Aktien |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA |
4,0253 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA |
14,2216 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-91 618,52 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA |
6,0087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-22 957,46 |
-62 292,82 |
-62 292,82 |
-154 240,64 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA |
4,4788 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-52 426,23 |
-52 426,23 |
-75 176,74 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA |
4,7869 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA |
4,6954 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 839,26 |
0,00 |
-199 028,71 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA |
3,7266 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 109,70 |
-109 148,58 |
-31 109,70 |
-740 189,40 |
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA |
6,0865 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA |
0,5903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA |
5,6532 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA |
4,3620 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-549 615,84 |
-777 366,56 |
-1 157 028,69 |
-797 520,34 |
-1 736 396,91 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA |
0,7870 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA |
7,6722 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-223 177,36 |
-736 463,53 |
-798 707,70 |
-736 463,53 |
-1 296 534,04 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA |
10,1881 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-596 151,64 |
-1 740 387,52 |
-1 903 468,24 |
-1 752 635,33 |
-3 136 725,66 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA |
14,4531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA |
11,6483 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
-16 349,66 |
Franklin K2 Alternative Strategies Fund |
3,1861 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 483,93 |
-3 433,55 |
-10 292,69 |
-3 433,55 |
-18 827,32 |
Franklin Global Fundamental Strategies Fund |
10,7745 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 418,53 |
-2 178,77 |
-14 539,52 |
-2 178,77 |
-24 200,00 |
Franklin Income Fund |
7,5402 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 374,02 |
1 374,02 |
55 789,02 |
1 374,02 |
55 789,02 |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund |
17,7033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 227,24 |
3 449,18 |
5 736,72 |
3 449,18 |
11 458,61 |
Templeton Global Balanced Fund |
10,9741 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 734,80 |
-1 174,59 |
-161,08 |
-1 174,59 |
-197,94 |
Templeton Global Income Fund |
9,6947 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 784,86 |
-97 425,46 |
-98 729,47 |
-97 425,46 |
-87 166,64 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund |
19,0317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-41 060,59 |
-153 380,41 |
-227 069,58 |
-153 380,41 |
-357 688,69 |
Franklin European Dividend Fund |
10,5398 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43,52 |
147,84 |
249,01 |
147,84 |
716,73 |
Franklin European Growth Fund |
13,2552 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 607,63 |
-2 278,04 |
-9 501,12 |
-2 278,04 |
-17 469,47 |
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund |
13,3037 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 563,55 |
4 289,24 |
-1 040,20 |
4 289,24 |
-527,11 |
Franklin Global Real Estate Fund |
17,7411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
759,79 |
1 098,00 |
3 558,95 |
1 098,00 |
9 549,99 |
Franklin Gold & Precious Metals Fund |
28,7238 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 452,34 |
-38 014,04 |
-55 956,70 |
-38 014,04 |
-38 124,80 |
Franklin India Fund |
9,7583 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 986,01 |
38 485,51 |
21 290,90 |
38 485,51 |
-21 278,62 |
Franklin Japan Fund |
18,5978 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,55 |
0,00 |
-1 459,11 |
Franklin MENA Fund |
9,4879 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318,79 |
-13 179,86 |
-12 553,32 |
-13 179,86 |
11 854,20 |
Franklin Mutual U.S. Value Fund |
12,0186 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
567,95 |
1 857,63 |
1 151,48 |
1 857,63 |
-5 720,79 |
Franklin Mutual European Fund |
9,3042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
302,20 |
-8 957,58 |
-8 068,28 |
-8 957,58 |
-6 220,78 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund |
11,1750 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 601,09 |
-19 983,07 |
-33 472,57 |
-19 983,07 |
-42 660,01 |
Franklin Natural Resources Fund |
17,4753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
940 932,99 |
959 265,54 |
2 109 782,88 |
959 265,54 |
2 554 797,32 |
Franklin Technology Fund |
19,7718 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 562 301,82 |
-1 691 954,28 |
-1 792 216,49 |
-1 691 954,28 |
-1 235 998,35 |
Franklin U.S. Opportunities Fund |
15,3880 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-351 046,74 |
-773 647,86 |
-903 667,41 |
-773 647,86 |
-1 405 219,86 |
Franklin World Perspectives Fund |
15,6425 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 232,49 |
36 365,56 |
24 863,96 |
36 365,56 |
130 205,17 |
Templeton Asian Growth Fund |
14,2484 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 463,06 |
-80 712,87 |
-83 487,79 |
-80 712,87 |
-103 664,60 |
Templeton Asian Smaller Companies Fund |
10,6828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84 985,38 |
125 843,32 |
376 075,05 |
125 843,32 |
791 367,75 |
Templeton BRIC Fund |
13,6456 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
709,52 |
-9 742,84 |
-6 829,61 |
-9 742,84 |
163 045,15 |
Templeton China Fund |
23,3946 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 174,80 |
1 486,54 |
1 543,35 |
1 486,54 |
4 093,76 |
Templeton Eastern Europe Fund |
11,9789 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 906,96 |
12 032,98 |
10 985,83 |
12 032,98 |
14 680,96 |
Templeton Emerging Markets Fund |
13,8808 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
865 036,92 |
887 602,57 |
778 290,54 |
887 602,57 |
1 578 287,05 |
Templeton EM Smaller Companies Fund |
10,7349 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 211,88 |
-5 445,57 |
-10 997,35 |
-5 445,57 |
-21 900,01 |
Templeton Euroland Fund |
11,3547 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,79 |
633,54 |
965,93 |
633,54 |
1 143,61 |
Templeton Frontier Markets Fund |
9,1788 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,56 |
-1 703,59 |
-3 973,42 |
-1 703,59 |
-31 003,01 |
Templeton Global Climate Change Fund |
15,5170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 875,45 |
10 961,85 |
11 649,85 |
10 961,85 |
124 187,34 |
Templeton Global Fund |
14,0938 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
445,95 |
1 411,01 |
-4 694,40 |
1 411,01 |
-6 124,91 |
Templeton Growth (Euro) Fund |
10,1083 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 332,86 |
55 799,66 |
72 467,60 |
55 799,66 |
180 387,10 |
Templeton Latin America Fund |
16,4594 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 944,86 |
-46 601,33 |
-54 951,37 |
-46 601,33 |
-61 705,82 |
Franklin Strategic Balanced Fund |
6,1517 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Conservative Fund |
4,9571 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Strategic Dynamic Fund |
7,9699 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Franklin Global Convertible Securities Fund |
7,5290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-460,28 |
-3 281,12 |
-3 508,87 |
-3 281,12 |
-13 932,81 |
Franklin Euro High Yield Fund |
3,1357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73,22 |
-1 664,37 |
-1 496,16 |
-1 664,37 |
130,68 |
Franklin European Corporate Bond Fund |
3,9572 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
552,76 |
1 377,45 |
2 203,17 |
1 377,45 |
3 716,83 |
Franklin European Total Return Fund |
5,1277 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417,43 |
22 329,84 |
30 664,87 |
22 329,84 |
113 729,84 |
Franklin High Yield Fund |
5,5016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,81 |
314,59 |
507,92 |
314,59 |
1 164,20 |
Franklin Strategic Income Fund |
5,7816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
731,34 |
-19 306,60 |
-20 669,15 |
-19 306,60 |
-55 730,55 |
Franklin U.S. Government Fund |
6,8350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 137,81 |
1 309,57 |
1 349,54 |
1 309,57 |
2 112,46 |
Templeton Asian Bond Fund |
8,3767 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59,17 |
178,78 |
296,30 |
178,78 |
-1 702,84 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund |
9,7020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-34 646,04 |
-91 893,07 |
-96 510,17 |
-91 893,07 |
-165 040,90 |
Templeton Global Bond (Euro) Fund |
4,8540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 177,34 |
-805,19 |
-1 984,35 |
-805,19 |
-3 202,71 |
Templeton Global Bond Fund |
9,3515 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 087,56 |
-28 680,84 |
-175 009,28 |
-28 680,84 |
-261 982,33 |
Templeton Global High Yield Fund |
6,5177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 505,84 |
-3 471,84 |
-3 528,61 |
-3 471,84 |
-4 689,33 |
Templeton Global Total Return Fund |
9,9166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 869,98 |
-102 946,84 |
-128 612,58 |
-102 946,84 |
-448 512,88 |
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
14,1810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
11,3791 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
4,9070 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
1,7308 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
11,5327 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
7,1858 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
9,5982 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
5,9206 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
4,6419 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
3,1034 |
0,00 |
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iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
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iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
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iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
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iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
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iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
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iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
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iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
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iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
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iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
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iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
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iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
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BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
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BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
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BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
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BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
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BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
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BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
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BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
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BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
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BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
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BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
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BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
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BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
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BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
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BGF World Mining Fund Class A2 USD |
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BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
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BGF World Technology Fund Class A2 USD |
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BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
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BGF World Technology Fund Class E2 USD |
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BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
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BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
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BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
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BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BGF Circular Economy Class A2 EUR |
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BGF Circular Economy Class A2 USD |
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BGF Circular Economy Class E2 EUR |
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0,00 |
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BGF Circular Economy Class E2 USD |
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0,00 |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
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0,00 |
BGF China Bond Fund A2 USD |
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0,00 |
0,00 |
BGF China Bond Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
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0,00 |
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BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
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BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
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0,00 |
0,00 |
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BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
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0,00 |
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0,00 |
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0,00 |
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BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
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BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
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BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
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BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
5,6601 |
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BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
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iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
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BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
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BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
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iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
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iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
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iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
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iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
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iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
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0,00 |
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iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
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iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
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iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
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iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
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iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
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iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
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iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
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iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
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iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
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iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
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BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
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BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
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BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
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iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
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iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
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iShares Ageing Population UCITS ETF |
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iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
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iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
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iShares MSCI Poland UCITS ETF |
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BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
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0,00 |
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BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
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0,00 |
0,00 |
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BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
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iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
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iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
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iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
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iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
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0,00 |
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iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
|
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0,00 |
0,00 |
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iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
|
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FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
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-249 735,36 |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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3 717,35 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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33 628,27 |
18 056,03 |
-111 700,88 |
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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-441 643,52 |
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR |
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-173 180,71 |
-247 481,51 |
-247 480,22 |
-285 192,86 |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) |
8,1424 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 020 331,51 |
2 342 052,36 |
1 305 551,55 |
4 558 493,83 |
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR |
9,2096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 868,96 |
17 377,98 |
13 381,18 |
28 030,21 |
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR |
10,0048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-193 596,09 |
-339 722,35 |
-282 891,98 |
-625 859,41 |
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) |
6,0279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-504 069,21 |
-730 687,39 |
-698 161,47 |
-4 565 657,24 |
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR |
9,7747 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 072,57 |
-6 801,40 |
-6 872,80 |
-3 086,03 |
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR |
13,4772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 952,03 |
5 002,08 |
-17 768,26 |
-80 359,65 |
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR |
22,4465 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125 278,90 |
107 959,44 |
112 461,07 |
271 923,97 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR |
12,1899 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 603,91 |
-5 945,35 |
-6 905,86 |
-10 230,88 |
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) |
13,6650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 180,82 |
-86 768,19 |
-43 771,24 |
-147 101,15 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD |
18,0320 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 406 894,31 |
0,00 |
-557 223,63 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD |
14,6273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-401 097,63 |
0,00 |
-902 443,18 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR |
8,5187 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-137 033,12 |
-201 041,43 |
-201 042,31 |
-208 759,87 |
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR |
9,5071 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-763,80 |
-220 694,96 |
-745,77 |
62 038,37 |
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR |
5,2119 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR |
11,0769 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR |
6,5901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR |
8,3167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD |
19,8603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc |
19,8370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR |
4,5511 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR |
6,2414 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc |
10,4309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc |
19,8756 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc |
19,6828 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc |
19,7540 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc |
19,8341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc |
19,8970 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD |
19,7627 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc |
19,9717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD |
20,0116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc |
19,8399 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc |
19,9108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD |
19,9356 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc |
19,8357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD |
19,8702 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc |
19,9426 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD |
19,7753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR |
15,8194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída CZK |
13,0543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Fio globální akciový fond - Třída EUR |
13,0809 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. |
1,3206 |
0,00 |
1 440 094,12 |
0,00 |
1 440 094,12 |
1 440 094,12 |
1 440 094,12 |
4 790 573,04 |
10 731 392,45 |
6 787 469,40 |
24 509 855,01 |
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. |
|
1 058 316,01 |
630 107,01 |
57 822,78 |
1 058 316,01 |
-428 209,00 |
126 302,55 |
5 236 094,91 |
13 288 611,43 |
7 869 815,87 |
14 541 183,77 |
Wood & Company Office Podfond |
4,0839 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wood & Company Retail Podfond |
7,1498 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
J&T BOND EUR zmiešaný |
0,8864 |
1 454 823,28 |
489 473,25 |
1 454 823,28 |
489 473,25 |
-965 350,03 |
-5 821 747,45 |
-3 137 524,36 |
18 577 826,44 |
-1 883 681,41 |
28 923 911,19 |
J&T SELECT EUR zmiešaný |
4,1196 |
56 052,16 |
34 658,69 |
56 052,16 |
34 658,69 |
-21 393,47 |
150 560,56 |
239 478,27 |
-297 351,29 |
171 556,38 |
-2 142 211,23 |
J&T PROFIT EUR zmiešaný |
5,1467 |
10 906,82 |
251,06 |
10 906,82 |
251,06 |
-10 655,76 |
-298 151,76 |
-873 138,09 |
-2 217 740,37 |
-1 163 303,80 |
-3 376 028,99 |
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. |
|
0,00 |
128 688,32 |
0,00 |
128 688,32 |
128 688,32 |
267 513,72 |
1 059 574,12 |
1 587 494,16 |
1 006 237,17 |
4 025 626,18 |