Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,210000 348 925 945,60 5 284 023,43 5 284 023,43 43,373525 41,210000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 40,100000 108 686 780,90 1 108 914,86 1 108 914,86 40,869920 40,100000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,720000 91 669 691,70 230 554,68 230 554,68 16,545300 15,720000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,010000 74 502 236,10 348 328,68 348 328,68 20,008025 19,010000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,890000 307 756 667,50 519 878,92 519 878,92 15,411150 14,890000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,700000 315 576 481,80 3 893 422,93 3 893 422,93 25,996750 24,700000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,010000 191 973 940,50 1 343 222,35 1 343 222,35 9,325350 9,010000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 27,240000 1 025 347 797,00 14 281 780,62 14 281 780,62 28,670100 27,240000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 109,600000 100 554 688,00 149 375,84 149 375,84 115,354000 109,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 43,930000 461 191 603,30 2 321 378,09 2 321 378,09 46,236325 43,930000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,020000 585 386 515,10 1 745 922,91 1 745 922,91 7,265700 7,020000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 33,210000 48 802 949,79 445 486,97 445 486,97 34,953525 33,210000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 64,120000 8 672 559 501,00 964 062,02 964 062,02 67,486300 64,120000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 15,940000 863 279 794,70 3 039 778,88 3 039 778,88 16,776850 15,940000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 23,230000 59 430 597,00 50 613,82 50 613,82 24,449575 23,230000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,300000 50 829 309,88 804 284,41 804 284,41 38,205750 36,300000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,660000 279 194 263,60 9 825 600,35 9 825 600,35 34,374650 32,660000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 37,800000 439 453 746,70 8 356 186,61 8 356 186,61 39,784500 37,800000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,822000 36 179 164,15 875 124,76 875 124,76 9,130770 8,822000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,600000 57 895 404,95 2 630 793,62 2 630 793,62 11,156500 10,600000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF