Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 893,350000 78 781 774,16 68 434 098,84 68 434 098,84 893,350000 893,350000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 69,750000 4 306 054,71 4 306 054,71 4 306 054,71 71,842500 66,262500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 654,880000 5 138 357,88 5 138 357,88 5 138 357,88 661,428800 648,331200
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR