Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 19.4.2024

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 12,0979 12 233,55 17 144,55 12 233,55 17 144,55 4 911,00 -59 535,51 -289 736,23 -450 623,54 -314 528,65 -763 715,62
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,6016 0,00 98,09 0,00 98,09 98,09 163,04 368,66 569,41 435,98 -879,80
IAD - Energy Fund 1,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 928,13 -69 928,13 -69 928,13 5 276 452,62
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 433,55 -10 292,69 -3 433,55 -18 302,89
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,5939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,69 52,41 106,49 70,52 217,20
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 12,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,67 11 232,43 11 516,00 11 232,43 12 087,42
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 0,9782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,6175 17 351,33 117,53 17 351,33 117,53 -17 233,80 -36 929,60 -210 698,37 -335 184,52 -250 487,80 -693 172,72
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,2889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49,00 267,00 267,00 1 727,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,1382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 41,1376 95 447,76 4 595,14 95 447,76 4 595,14 -90 852,62 -343 661,14 -307 069,13 -243 890,77 -289 304,02 -143 432,80
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,7908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 53 779,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF