Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.3.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046360 142 243 022,17 142 243 022,17 92 332 116,40 0,046592 0,046360
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 142,340000 691 625 914,00 8 149 935,00 8 149 935,00 142,482340 142,340000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039474 77 739 576,00 77 739 366,00 70 996 338,00 0,039474 0,039474
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 155,790000 26 722 302,80 5 242 115,91 996 069,28 156,568950 155,790000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 119,630000 242 730 256,46 7 672 948,57 21 533,40 120,228150 119,630000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 143,300000 204 476 017,03 7 777 177,60 10 174,30 144,016500 143,300000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040518 37 675 529,59 37 674 609,04 37 674 609,04 0,040518 0,040518
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037845 159 639 883,21 159 639 883,21 114 852 366,12 0,037845 0,037845
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 319,920000 356 765 227,43 7 745 290,56 0,00 1 326,519600 1 319,920000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,530000 207 074 398,76 584 424,51 584 424,51 7,868850 7,530000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,970000 8 929 990,77 1 112 167,96 1 112 167,96 7,283650 6,970000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,410000 388 488 119,81 3 433,89 3 433,89 119,002050 118,410000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 144 757,130000 483 031 082,23 2 227 417,03 2 227 417,03 147 652,272600 144 757,130000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,016811 14 481 817,66 14 481 817,66 14 481 817,66 1,016811 1,016811
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR