Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 177,109000	295 210 262,00	30 817 861,00	30 817 861,00	6 183,286109	6 177,109000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	238,202456	608 461 391,20	48 949,00	48 949,00	250,112579	238,202456
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	213,911430	2 350 523 607,00	2 060 910,00	2 060 910,00	224,607002	213,911430
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 616,820000	139 098 834,36	807 112,50	807 112,50	1 624,904100	1 616,820000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	74,330000	1 484 236 378,00	0,00	0,00	75,816600	73,586700
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	420,480000	22 300 534,92	1 116,79	1 116,79	433,094400	420,480000
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010088	8 454 938,19	8 454 938,19	8 454 938,19	0,010088	0,010088
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	101,780000	1 749 493 017,34	32 607 741,04	32 607 741,04	106,360100	101,780000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	118,860000	1 721 525 193,75	2 641 146,74	2 641 146,74	124,208700	118,860000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR