Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.7.2019

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Horizon CSOB Duo Coupon 5 EUR 9,840000 846 165,00 845 236,00 845 236,00 10,135200 9,741600
Horizon CSOB Duo Coupon 6 EUR 9,880000 1 130 006,00 1 127 911,00 1 127 911,00 10,176400 9,781200
Horizon CSOB Duo Coupon 7 EUR 9,820000 429 753,00 429 753,00 429 753,00 10,016400 9,820000
Horizon CSOB Duo Bonus 1 EUR 10,660000 1 069 708,00 837 993,00 837 993,00 10,873200 10,340200
Global Partners CSOB Duo Coupon 8 EUR 10,250000 2 975 462,00 2 972 131,00 2 972 131,00 10,557500 10,147500
Global Partners CSOB Duo Bonus 2 EUR 10,880000 2 089 123,00 1 487 916,00 1 487 916,00 11,206400 10,771200
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 USD 11,360000 4 872 947,00 237 568,00 237 568,00 11,700800 11,246400
Global Partners CSOB Duo Bonus 3 EUR 10,950000 1 639 708,00 1 639 708,00 1 639 708,00 11,278500 10,840500
Horizon CSOB Silne Firmy 1 EUR 11,010000 7 307 746,00 4 114 008,00 4 114 008,00 11,340300 10,899900
Horizon CSOB Svet s Bonusom Pivovarov 1 EUR 12,200000 1 887 079,00 1 195 368,00 1 195 368,00 12,566000 12,078000
Optimum Fund CSOB Svet a Pivni Premie 1 EUR 10,940000 260 373 724,00 605 434,00 605 434,00 11,268200 10,830600
Horizon CSOB Svetovy Pokrok 1 EUR 11,200000 3 307 584,00 2 341 315,00 2 341 315,00 11,536000 11,088000
Horizon CSOB Svet s High Tech Bonusom 1 EUR 10,340000 5 114 746,00 3 514 649,00 3 514 649,00 10,650200 10,236600
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 USD 10,140000 15 217 125,00 786 970,00 786 970,00 10,444200 10,038600
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 EUR 10,220000 4 081 879,00 3 400 214,00 3 400 214,00 10,526600 10,117800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 EUR 10,510000 8 682 179,00 6 754 115,00 6 754 115,00 10,825300 10,404900
Horizon CSOB Svet s Bonusom Rodina 1 EUR 10,200000 4 010 168,00 2 939 222,00 2 939 222,00 10,506000 10,098000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 4 USD 10,190000 10 238 066,00 838 825,00 838 825,00 10,495700 10,088100
Horizon CSOB Smart Start 1 EUR 10,410000 2 981 468,00 2 981 330,00 2 981 330,00 10,722300 10,305900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 EUR 10,120000 17 911 054,00 16 191 383,00 16 191 383,00 10,423600 10,018800
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 EUR 10,250000 7 024 545,00 5 488 137,00 5 488 137,00 10,557500 10,147500
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 USD 10,450000 9 181 349,00 1 609 280,00 1 609 280,00 10,763500 10,345500
Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 EUR 10,860000 3 411 589,00 2 723 254,00 2 723 254,00 11,185800 10,751400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 USD 10,250000 7 083 355,00 590 206,00 590 206,00 10,557500 10,147500
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 EUR 10,860000 5 240 259,00 4 424 972,00 4 424 972,00 11,185800 10,751400
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 USD 10,600000 10 825 017,00 1 232 390,00 1 232 390,00 10,918000 10,494000
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 EUR 10,460000 5 487 823,00 5 485 621,00 5 485 621,00 10,773800 10,355400
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,040000 7 550 923,00 1 582 712,00 1 582 712,00 10,341200 9,939600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 EUR 11,250000 12 691 892,00 12 038 636,00 12 038 636,00 11,587500 11,137500
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 10,580000 3 637 306,00 3 163 833,00 3 163 833,00 10,897400 10,474200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,270000 6 726 000,00 4 832 436,00 4 832 436,00 10,578100 10,167300
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 EUR 9,710000 6 936 104,00 5 832 224,00 5 832 224,00 10,001300 9,612900
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 USD 1 011,620000 41 816 384,00 752 445,00 752 445,00 1 041,968600 1 001,503800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 EUR 10,200000 7 513 429,00 6 592 780,00 6 592 780,00 10,506000 10,098000
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 USD 1 015,080000 41 798 888,00 392 393,00 392 393,00 1 045,532400 1 004,929200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,010000 9 065 013,00 9 047 528,00 9 047 528,00 10,310300 9,909900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,320000 5 022 932,00 4 410 644,00 4 410 644,00 10,629600 10,216800
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,140000 375 606 914,00 1 667 339,00 1 667 339,00 10,444200 10,038600
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,170000 4 090 306,00 3 770 711,00 3 770 711,00 10,475100 10,068300
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,340000 3 379 875,00 3 378 285,00 3 378 285,00 10,650200 10,236600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,460000 10 822 052,00 2 955 524,00 2 955 524,00 10,773800 10,355400
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 14 EUR 10,410000 7 116 258,00 6 402 192,00 6 402 192,00 10,722300 10,305900
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,010000 5 495 786,00 5 494 069,00 5 494 069,00 10,310300 9,909900
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,230000 6 172 802,00 2 315 373,00 2 315 373,00 10,536900 10,127700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 4 425 440,00 4 425 440,00 4 425 440,00 10,300000 9,900000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR