Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 193,130000 660 239 186,69 47 921 338,02 47 921 338,02 201,820850 193,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,0319 202 912,64 143 148,74 202 912,64 143 148,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-59 763,90 -194 698,32 -243 920,38 -282 916,59 -673 150,56 -778 498,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
143 148,74 548 483,71 1 841 171,69 3 621 874,15 7 007 271,35 7 570 095,15

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
202 912,64 743 182,03 2 085 092,07 3 904 790,74 7 680 421,91 8 348 594,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,09 3,66 6,41 8,81 19,14 12,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
193,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
660 239 186,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 921 338,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
47 921 338,02
Max. predajná cena podielu v EUR
201,820850
Min. nákupná cena podielu v EUR
193,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,0319
Suma vrátených podielov
202 912,64
Suma vydaných podielov
143 148,74
Upravená suma vrátených podielov
202 912,64
Upravená suma vydaných podielov
143 148,74

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-59 763,90
1 mesiac
-194 698,32
3 mesiace
-243 920,38
6 mesiacov
-282 916,59
YTD
-673 150,56
1 rok
-778 498,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
143 148,74
1 mesiac
548 483,71
3 mesiace
1 841 171,69
6 mesiacov
3 621 874,15
YTD
7 007 271,35
1 rok
7 570 095,15

Redemácie

1 týždeň
202 912,64
1 mesiac
743 182,03
3 mesiace
2 085 092,07
6 mesiacov
3 904 790,74
YTD
7 680 421,91
1 rok
8 348 594,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,09
1 mesiac %
3,66
3 mesiace %
6,41
6 mesiacov %
8,81
1 rok %
19,14
3 roky % p.a.
12,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu