Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 215,100000 741 966 038,42 51 957 628,49 51 957 628,49 224,779500 215,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,1436 231 233,48 107 476,54 231 233,48 107 476,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-123 756,94 -298 624,95 -601 415,30 -1 353 728,31 -1 100 845,98 -1 636 644,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
107 476,54 552 150,17 1 805 571,88 3 730 124,17 3 060 467,81 7 351 998,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
231 233,48 850 775,12 2 406 987,18 5 083 852,48 4 161 313,79 8 988 643,22

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,66 3,69 0,84 11,38 21,18 14,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
215,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
741 966 038,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 957 628,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
51 957 628,49
Max. predajná cena podielu v EUR
224,779500
Min. nákupná cena podielu v EUR
215,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,1436
Suma vrátených podielov
231 233,48
Suma vydaných podielov
107 476,54
Upravená suma vrátených podielov
231 233,48
Upravená suma vydaných podielov
107 476,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-123 756,94
1 mesiac
-298 624,95
3 mesiace
-601 415,30
6 mesiacov
-1 353 728,31
YTD
-1 100 845,98
1 rok
-1 636 644,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
107 476,54
1 mesiac
552 150,17
3 mesiace
1 805 571,88
6 mesiacov
3 730 124,17
YTD
3 060 467,81
1 rok
7 351 998,32

Redemácie

1 týždeň
231 233,48
1 mesiac
850 775,12
3 mesiace
2 406 987,18
6 mesiacov
5 083 852,48
YTD
4 161 313,79
1 rok
8 988 643,22

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,66
1 mesiac %
3,69
3 mesiace %
0,84
6 mesiacov %
11,38
1 rok %
21,18
3 roky % p.a.
14,08

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu