Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 213,310000 762 802 204,80 52 126 692,47 52 126 692,47 222,908950 213,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4696 198 650,16 160 704,29 198 650,16 160 704,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-37 945,87 -271 956,18 -752 313,01 -996 233,39 -499 430,68 -1 065 089,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
160 704,29 596 125,88 1 924 552,29 3 765 723,98 1 254 895,93 7 499 540,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
198 650,16 868 082,06 2 676 865,30 4 761 957,37 1 754 326,61 8 564 629,06

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 3,68 10,45 17,53 20,43 12,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
213,310000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
762 802 204,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 126 692,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
52 126 692,47
Max. predajná cena podielu v EUR
222,908950
Min. nákupná cena podielu v EUR
213,310000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4696
Suma vrátených podielov
198 650,16
Suma vydaných podielov
160 704,29
Upravená suma vrátených podielov
198 650,16
Upravená suma vydaných podielov
160 704,29

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-37 945,87
1 mesiac
-271 956,18
3 mesiace
-752 313,01
6 mesiacov
-996 233,39
YTD
-499 430,68
1 rok
-1 065 089,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
160 704,29
1 mesiac
596 125,88
3 mesiace
1 924 552,29
6 mesiacov
3 765 723,98
YTD
1 254 895,93
1 rok
7 499 540,06

Redemácie

1 týždeň
198 650,16
1 mesiac
868 082,06
3 mesiace
2 676 865,30
6 mesiacov
4 761 957,37
YTD
1 754 326,61
1 rok
8 564 629,06

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
3,68
3 mesiace %
10,45
6 mesiacov %
17,53
1 rok %
20,43
3 roky % p.a.
12,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu