Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883314244
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 185,570000 671 865 770,58 46 266 334,67 46 266 334,67 193,920650 185,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,2016 162 895,76 76 901,58 162 895,76 76 901,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-85 994,18 -14 660,07 29 924,65 40 398,39 -473 407,29 -541 756,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
76 901,58 580 417,50 1 834 199,12 3 611 203,01 5 953 022,09 7 814 309,67

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
162 895,76 595 077,57 1 804 274,47 3 570 804,62 6 426 429,38 8 356 065,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,08 1,63 4,19 22,05 13,39 16,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
185,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
671 865 770,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 266 334,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
46 266 334,67
Max. predajná cena podielu v EUR
193,920650
Min. nákupná cena podielu v EUR
185,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,2016
Suma vrátených podielov
162 895,76
Suma vydaných podielov
76 901,58
Upravená suma vrátených podielov
162 895,76
Upravená suma vydaných podielov
76 901,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-85 994,18
1 mesiac
-14 660,07
3 mesiace
29 924,65
6 mesiacov
40 398,39
YTD
-473 407,29
1 rok
-541 756,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
76 901,58
1 mesiac
580 417,50
3 mesiace
1 834 199,12
6 mesiacov
3 611 203,01
YTD
5 953 022,09
1 rok
7 814 309,67

Redemácie

1 týždeň
162 895,76
1 mesiac
595 077,57
3 mesiace
1 804 274,47
6 mesiacov
3 570 804,62
YTD
6 426 429,38
1 rok
8 356 065,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,08
1 mesiac %
1,63
3 mesiace %
4,19
6 mesiacov %
22,05
1 rok %
13,39
3 roky % p.a.
16,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu