Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1883872332
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,770000 1 265 378 395,91 78 799 934,67 78 799 934,67 30,064650 28,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,3047 208 573,02 67 846,65 208 573,02 67 846,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-140 726,37 -547 372,30 -1 437 109,01 -3 618 032,85 -4 685 492,91 -6 838 551,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
67 846,65 393 998,56 1 418 967,07 2 514 215,44 3 432 370,60 5 318 386,19

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
208 573,02 941 370,86 2 856 076,08 6 132 248,29 8 117 863,51 12 156 937,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,70 1,02 -1,74 6,44 18,98 16,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 265 378 395,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 799 934,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
78 799 934,67
Max. predajná cena podielu v EUR
30,064650
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,3047
Suma vrátených podielov
208 573,02
Suma vydaných podielov
67 846,65
Upravená suma vrátených podielov
208 573,02
Upravená suma vydaných podielov
67 846,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-140 726,37
1 mesiac
-547 372,30
3 mesiace
-1 437 109,01
6 mesiacov
-3 618 032,85
YTD
-4 685 492,91
1 rok
-6 838 551,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
67 846,65
1 mesiac
393 998,56
3 mesiace
1 418 967,07
6 mesiacov
2 514 215,44
YTD
3 432 370,60
1 rok
5 318 386,19

Redemácie

1 týždeň
208 573,02
1 mesiac
941 370,86
3 mesiace
2 856 076,08
6 mesiacov
6 132 248,29
YTD
8 117 863,51
1 rok
12 156 937,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,70
1 mesiac %
1,02
3 mesiace %
-1,74
6 mesiacov %
6,44
1 rok %
18,98
3 roky % p.a.
16,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu