| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 517,140000 | 1 243 495 703,00 | 75 157 442,00 | 75 157 442,00 | 2 592,654200 | 2 517,140000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,4050 | 162 679,00 | 236 599,00 | 162 679,00 | 236 599,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 920,00 | -418 606,00 | -1 290 182,00 | -903 520,00 | -1 021 365,00 | -584 880,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 599,00 | 735 200,00 | 2 422 538,00 | 5 343 922,00 | 5 583 515,00 | 10 676 517,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 679,00 | 1 153 806,00 | 3 712 720,00 | 6 247 442,00 | 6 604 880,00 | 11 261 397,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,84 |
| Poznámka |
|---|
| Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,69 | -0,70 | 0,18 | -3,13 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |