| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 406,960000 | 1 175 631 017,00 | 70 620 557,00 | 70 620 557,00 | 2 479,168800 | 2 406,960000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,5459 | 359 373,00 | 167 302,00 | 359 373,00 | 167 302,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -192 071,00 | -326 226,00 | -1 455 543,00 | -2 783 626,00 | -2 551 967,00 | -2 198 803,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 302,00 | 728 535,00 | 2 169 059,00 | 4 583 795,00 | 7 790 172,00 | 10 231 864,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 359 373,00 | 1 054 761,00 | 3 624 602,00 | 7 367 421,00 | 10 342 139,00 | 12 430 667,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 1,84 |
| Poznámka |
|---|
| Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,84 | 2,29 | -1,80 | -1,78 | -0,73 | 7,45 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |