| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 954,500000 | 41 634 285,00 | 7 237 788,00 | 7 237 788,00 | 983,135000 | 954,500000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,6123 | 53 602,00 | 57 545,00 | 53 602,00 | 57 545,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 943,00 | -90 626,00 | -200 233,00 | -297 651,00 | -361 884,00 | -58 975,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 545,00 | 155 589,00 | 370 984,00 | 715 133,00 | 593 906,00 | 1 742 273,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 602,00 | 246 215,00 | 571 217,00 | 1 012 784,00 | 955 790,00 | 1 801 248,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 2,07 |
| Poznámka |
|---|
| 15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,13 | 0,62 | -0,76 | 5,49 | 7,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |