| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 892,310000 | 42 850 765,00 | 7 117 512,00 | 7 117 512,00 | 919,079300 | 892,310000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,2258 | 62 307,00 | 24 331,00 | 62 307,00 | 24 331,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -37 976,00 | 2 599,00 | 241 215,00 | 637 485,00 | 2 860 199,00 | 6 903 550,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 331,00 | 122 458,00 | 494 495,00 | 1 242 880,00 | 3 712 835,00 | 7 898 851,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 307,00 | 119 859,00 | 253 280,00 | 605 395,00 | 852 636,00 | 995 301,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 2,07 |
| Poznámka |
|---|
| 15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,27 | -1,15 | 1,53 | 7,00 | -7,94 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |