| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 915,570000 | 37 920 707,00 | 6 604 296,00 | 6 604 296,00 | 943,037100 | 915,570000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,6386 | 17 262,00 | 40 182,00 | 17 262,00 | 40 182,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 920,00 | 19 703,00 | -152 617,00 | -482 963,00 | -711 806,00 | -632 123,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 182,00 | 96 940,00 | 266 741,00 | 634 695,00 | 1 007 567,00 | 1 391 668,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 262,00 | 77 237,00 | 419 358,00 | 1 117 658,00 | 1 719 373,00 | 2 023 791,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | 15,00 | 0,00 | 3,00 | 2,07 |
| Poznámka |
|---|
| 15 EUR je pravidelná investícia a 150 EUR jednorázová. |
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,35 | -1,33 | -5,65 | -2,27 | 2,61 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |