Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility

Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU0090981274
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 288,760000 525 789 210,60 15 407 205,33 15 407 205,33 300,310400 288,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,0297 66 237,64 282 452,95 66 237,64 282 452,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
216 215,31 877 070,97 1 169 483,40 1 586 008,82 1 447 530,67 1 817 694,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
282 452,95 993 083,53 1 700 466,90 2 583 214,67 2 272 048,32 3 566 833,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
66 237,64 116 012,56 530 983,50 997 205,85 824 517,65 1 749 138,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch 500,00 0,00 4,00 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,47 7,81 9,08 24,82 40,80 15,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
288,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
525 789 210,60
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 407 205,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 407 205,33
Max. predajná cena podielu v EUR
300,310400
Min. nákupná cena podielu v EUR
288,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,0297
Suma vrátených podielov
66 237,64
Suma vydaných podielov
282 452,95
Upravená suma vrátených podielov
66 237,64
Upravená suma vydaných podielov
282 452,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
216 215,31
1 mesiac
877 070,97
3 mesiace
1 169 483,40
6 mesiacov
1 586 008,82
YTD
1 447 530,67
1 rok
1 817 694,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
282 452,95
1 mesiac
993 083,53
3 mesiace
1 700 466,90
6 mesiacov
2 583 214,67
YTD
2 272 048,32
1 rok
3 566 833,22

Redemácie

1 týždeň
66 237,64
1 mesiac
116 012,56
3 mesiace
530 983,50
6 mesiacov
997 205,85
YTD
824 517,65
1 rok
1 749 138,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,47
1 mesiac %
7,81
3 mesiace %
9,08
6 mesiacov %
24,82
1 rok %
40,80
3 roky % p.a.
15,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu