ERSTE STOCK TECHNO

ERSTE STOCK TECHNO

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
AT0000673389
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 264,370000 743 397 126,33 4 724 794,20 4 724 794,20 269,657400 264,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
22,8545 3 630,86 18 826,85 3 630,86 18 826,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
15 195,99 -247 028,83 -194 613,13 14 540,20 874 678,60 1 324 220,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 826,85 48 745,50 220 496,46 821 745,02 2 109 969,53 2 727 650,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 630,86 295 774,33 415 109,59 807 204,82 1 235 290,93 1 403 429,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 2,00 2,02
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,33 10,33 17,77 48,05 22,97 29,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
264,370000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
743 397 126,33
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 724 794,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 724 794,20
Max. predajná cena podielu v EUR
269,657400
Min. nákupná cena podielu v EUR
264,370000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
22,8545
Suma vrátených podielov
3 630,86
Suma vydaných podielov
18 826,85
Upravená suma vrátených podielov
3 630,86
Upravená suma vydaných podielov
18 826,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
15 195,99
1 mesiac
-247 028,83
3 mesiace
-194 613,13
6 mesiacov
14 540,20
YTD
874 678,60
1 rok
1 324 220,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
18 826,85
1 mesiac
48 745,50
3 mesiace
220 496,46
6 mesiacov
821 745,02
YTD
2 109 969,53
1 rok
2 727 650,26

Redemácie

1 týždeň
3 630,86
1 mesiac
295 774,33
3 mesiace
415 109,59
6 mesiacov
807 204,82
YTD
1 235 290,93
1 rok
1 403 429,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,33
1 mesiac %
10,33
3 mesiace %
17,77
6 mesiacov %
48,05
1 rok %
22,97
3 roky % p.a.
29,97

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu