Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 400,300000 418 419 061,70 162 355,68 162 355,68 415,911700 400,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7867 74,85 96,87 74,85 96,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22,02 1 613,01 4 946,91 6 190,37 20 856,49 20 103,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
96,87 2 425,60 10 263,39 12 094,45 27 381,86 28 520,13

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
74,85 812,59 5 316,48 5 904,08 6 525,37 8 416,60

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,71 -4,06 2,16 9,00 31,26 32,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
400,300000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
418 419 061,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
162 355,68
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
162 355,68
Max. predajná cena podielu v EUR
415,911700
Min. nákupná cena podielu v EUR
400,300000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7867
Suma vrátených podielov
74,85
Suma vydaných podielov
96,87
Upravená suma vrátených podielov
74,85
Upravená suma vydaných podielov
96,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
22,02
1 mesiac
1 613,01
3 mesiace
4 946,91
6 mesiacov
6 190,37
YTD
20 856,49
1 rok
20 103,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
96,87
1 mesiac
2 425,60
3 mesiace
10 263,39
6 mesiacov
12 094,45
YTD
27 381,86
1 rok
28 520,13

Redemácie

1 týždeň
74,85
1 mesiac
812,59
3 mesiace
5 316,48
6 mesiacov
5 904,08
YTD
6 525,37
1 rok
8 416,60

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,71
1 mesiac %
-4,06
3 mesiace %
2,16
6 mesiacov %
9,00
1 rok %
31,26
3 roky % p.a.
32,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu