Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 376,490000 342 350 708,00 147 454,57 147 454,57 391,173110 376,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2420 0,00 194,39 0,00 194,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
194,39 672,15 4 023,20 14 210,15 15 200,63 12 735,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
194,39 835,68 4 324,37 16 153,46 16 123,09 18 450,28

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 163,53 301,17 1 943,31 922,46 5 714,59

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,29 4,87 4,35 16,49 35,68 30,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
376,490000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
342 350 708,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 454,57
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
147 454,57
Max. predajná cena podielu v EUR
391,173110
Min. nákupná cena podielu v EUR
376,490000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2420
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
194,39
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
194,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
194,39
1 mesiac
672,15
3 mesiace
4 023,20
6 mesiacov
14 210,15
YTD
15 200,63
1 rok
12 735,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
194,39
1 mesiac
835,68
3 mesiace
4 324,37
6 mesiacov
16 153,46
YTD
16 123,09
1 rok
18 450,28

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
163,53
3 mesiace
301,17
6 mesiacov
1 943,31
YTD
922,46
1 rok
5 714,59

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,29
1 mesiac %
4,87
3 mesiace %
4,35
6 mesiacov %
16,49
1 rok %
35,68
3 roky % p.a.
30,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu