Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 414,160000 414 207 491,19 169 822,17 169 822,17 430,312240 414,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5650 28,48 0,00 28,48 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-28,48 6 832,74 7 565,81 11 589,01 22 766,44 21 788,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 7 655,43 8 674,93 12 999,30 24 798,02 26 922,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
28,48 822,69 1 109,12 1 410,29 2 031,58 5 134,16

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,27 2,14 10,01 14,79 40,99 33,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
414,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
414 207 491,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
169 822,17
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
169 822,17
Max. predajná cena podielu v EUR
430,312240
Min. nákupná cena podielu v EUR
414,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5650
Suma vrátených podielov
28,48
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
28,48
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-28,48
1 mesiac
6 832,74
3 mesiace
7 565,81
6 mesiacov
11 589,01
YTD
22 766,44
1 rok
21 788,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
7 655,43
3 mesiace
8 674,93
6 mesiacov
12 999,30
YTD
24 798,02
1 rok
26 922,26

Redemácie

1 týždeň
28,48
1 mesiac
822,69
3 mesiace
1 109,12
6 mesiacov
1 410,29
YTD
2 031,58
1 rok
5 134,16

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,27
1 mesiac %
2,14
3 mesiace %
10,01
6 mesiacov %
14,79
1 rok %
40,99
3 roky % p.a.
33,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu