Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 360,800000 317 272 176,07 137 098,95 137 098,95 374,871200 360,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,4138 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 577,55 10 186,95 10 199,09 11 177,43 -17 911,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 11 769,20 11 829,09 13 922,96 11 798,72 14 756,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 191,65 1 642,14 3 723,87 621,29 32 668,55

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,20 -0,15 11,63 22,83 40,82 30,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
360,800000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
317 272 176,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 098,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
137 098,95
Max. predajná cena podielu v EUR
374,871200
Min. nákupná cena podielu v EUR
360,800000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,4138
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 577,55
3 mesiace
10 186,95
6 mesiacov
10 199,09
YTD
11 177,43
1 rok
-17 911,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
11 769,20
3 mesiace
11 829,09
6 mesiacov
13 922,96
YTD
11 798,72
1 rok
14 756,80

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
191,65
3 mesiace
1 642,14
6 mesiacov
3 723,87
YTD
621,29
1 rok
32 668,55

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,20
1 mesiac %
-0,15
3 mesiace %
11,63
6 mesiacov %
22,83
1 rok %
40,82
3 roky % p.a.
30,77

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu