Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU0176676459
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 323,200000 263 690 401,91 113 815,20 113 815,20 335,804800 323,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
18,9080 58,15 0,00 58,15 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-58,15 128,51 12,14 -1 474,46 -30 115,90 -30 171,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 817,59 2 093,87 2 296,82 2 927,71 3 023,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
58,15 689,08 2 081,73 3 771,28 33 043,61 33 194,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,90 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,91 2,68 10,03 16,47 48,96 30,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
323,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
263 690 401,91
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
113 815,20
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
113 815,20
Max. predajná cena podielu v EUR
335,804800
Min. nákupná cena podielu v EUR
323,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
18,9080
Suma vrátených podielov
58,15
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
58,15
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-58,15
1 mesiac
128,51
3 mesiace
12,14
6 mesiacov
-1 474,46
YTD
-30 115,90
1 rok
-30 171,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
817,59
3 mesiace
2 093,87
6 mesiacov
2 296,82
YTD
2 927,71
1 rok
3 023,48

Redemácie

1 týždeň
58,15
1 mesiac
689,08
3 mesiace
2 081,73
6 mesiacov
3 771,28
YTD
33 043,61
1 rok
33 194,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,91
1 mesiac %
2,68
3 mesiace %
10,03
6 mesiacov %
16,47
1 rok %
48,96
3 roky % p.a.
30,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu