Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.1.2026

ISIN
LU0429745879
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 31 768,930000 2 152 324 725,20 3 113,45 3 113,45 33 357,376500 31 768,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,5112 0,00 65,43 0,00 65,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
65,43 111,55 328,13 687,39 65,43 1 868,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
65,43 111,55 331,80 694,38 65,43 1 875,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 3,67 6,99 0,00 6,99

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 1,00 0,00 5,00 2,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,03 5,41 11,59 25,20 30,57 10,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
31 768,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 152 324 725,20
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 113,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 113,45
Max. predajná cena podielu v EUR
33 357,376500
Min. nákupná cena podielu v EUR
31 768,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,5112
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
65,43
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
65,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
65,43
1 mesiac
111,55
3 mesiace
328,13
6 mesiacov
687,39
YTD
65,43
1 rok
1 868,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
65,43
1 mesiac
111,55
3 mesiace
331,80
6 mesiacov
694,38
YTD
65,43
1 rok
1 875,91

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
3,67
6 mesiacov
6,99
YTD
0,00
1 rok
6,99

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,03
1 mesiac %
5,41
3 mesiace %
11,59
6 mesiacov %
25,20
1 rok %
30,57
3 roky % p.a.
10,99

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu