Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 7 502,100000 1 780 660 271,54 89 863,42 89 863,42 7 877,205000 7 502,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,4766 10,85 334,97 10,85 334,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
324,12 3 488,96 9 269,42 45 408,07 56 787,04 56 802,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
334,97 3 499,81 9 280,27 45 429,28 66 142,27 66 157,83

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10,85 10,85 10,85 21,21 9 355,23 9 355,23

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 2,58 1,99 8,78 12,80 42,55 29,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
7 502,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 780 660 271,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 863,42
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
89 863,42
Max. predajná cena podielu v EUR
7 877,205000
Min. nákupná cena podielu v EUR
7 502,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,4766
Suma vrátených podielov
10,85
Suma vydaných podielov
334,97
Upravená suma vrátených podielov
10,85
Upravená suma vydaných podielov
334,97

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
324,12
1 mesiac
3 488,96
3 mesiace
9 269,42
6 mesiacov
45 408,07
YTD
56 787,04
1 rok
56 802,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
334,97
1 mesiac
3 499,81
3 mesiace
9 280,27
6 mesiacov
45 429,28
YTD
66 142,27
1 rok
66 157,83

Redemácie

1 týždeň
10,85
1 mesiac
10,85
3 mesiace
10,85
6 mesiacov
21,21
YTD
9 355,23
1 rok
9 355,23

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
2,58
1 mesiac %
1,99
3 mesiace %
8,78
6 mesiacov %
12,80
1 rok %
42,55
3 roky % p.a.
29,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu