Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU0082087353
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 8 392,760000 2 371 178 091,03 119 647,24 119 647,24 8 812,398000 8 392,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,3310 0,00 2 098,95 0,00 2 098,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 098,95 16 173,93 19 211,85 28 481,27 18 085,55 85 308,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 098,95 16 196,50 19 234,42 28 514,69 18 108,12 85 368,97

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 22,57 22,57 33,42 22,57 60,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 2,43
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,18 -0,61 11,87 21,70 36,04 32,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
8 392,760000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 371 178 091,03
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
119 647,24
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
119 647,24
Max. predajná cena podielu v EUR
8 812,398000
Min. nákupná cena podielu v EUR
8 392,760000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,3310
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 098,95
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 098,95

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 098,95
1 mesiac
16 173,93
3 mesiace
19 211,85
6 mesiacov
28 481,27
YTD
18 085,55
1 rok
85 308,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 098,95
1 mesiac
16 196,50
3 mesiace
19 234,42
6 mesiacov
28 514,69
YTD
18 108,12
1 rok
85 368,97

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
22,57
3 mesiace
22,57
6 mesiacov
33,42
YTD
22,57
1 rok
60,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,18
1 mesiac %
-0,61
3 mesiace %
11,87
6 mesiacov %
21,70
1 rok %
36,04
3 roky % p.a.
32,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu