GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU0119216553
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 692,750000 248 939 323,82 215 478,50 215 478,50 705,219500 692,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,5277 11,69 6 064,25 11,69 6 064,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 052,56 4 819,14 -2 410,64 -6 323,34 -4 872,74 -14 405,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 064,25 7 250,68 10 978,95 16 071,11 19 386,00 34 032,64

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11,69 2 431,54 13 389,59 22 394,45 24 258,74 48 438,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 1,80 1,80
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,96 0,78 0,82 5,63 6,50 6,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
692,750000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
248 939 323,82
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
215 478,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
215 478,50
Max. predajná cena podielu v EUR
705,219500
Min. nákupná cena podielu v EUR
692,750000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,5277
Suma vrátených podielov
11,69
Suma vydaných podielov
6 064,25
Upravená suma vrátených podielov
11,69
Upravená suma vydaných podielov
6 064,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 052,56
1 mesiac
4 819,14
3 mesiace
-2 410,64
6 mesiacov
-6 323,34
YTD
-4 872,74
1 rok
-14 405,85

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 064,25
1 mesiac
7 250,68
3 mesiace
10 978,95
6 mesiacov
16 071,11
YTD
19 386,00
1 rok
34 032,64

Redemácie

1 týždeň
11,69
1 mesiac
2 431,54
3 mesiace
13 389,59
6 mesiacov
22 394,45
YTD
24 258,74
1 rok
48 438,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,96
1 mesiac %
0,78
3 mesiace %
0,82
6 mesiacov %
5,63
1 rok %
6,50
3 roky % p.a.
6,18

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu