CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR

CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1530899142
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 2 500,320000 1 165 221 350,61 21 280 759,59 21 280 759,59 2 625,336000 2 500,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,6648 65 524,89 66 028,04 65 524,89 66 028,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
503,15 -207 150,26 -845 730,34 -1 691 973,75 -2 075 218,26 -3 328 179,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
66 028,04 196 774,83 590 764,61 1 210 353,62 1 672 581,95 2 664 864,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
65 524,89 403 925,09 1 436 494,95 2 902 327,37 3 747 800,21 5 993 044,10

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management CPR Invest 300,00 0,00 5,00 2,30
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,58 3,79 -0,42 23,63 22,50 16,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
2 500,320000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 165 221 350,61
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 280 759,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
21 280 759,59
Max. predajná cena podielu v EUR
2 625,336000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 500,320000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,6648
Suma vrátených podielov
65 524,89
Suma vydaných podielov
66 028,04
Upravená suma vrátených podielov
65 524,89
Upravená suma vydaných podielov
66 028,04

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
503,15
1 mesiac
-207 150,26
3 mesiace
-845 730,34
6 mesiacov
-1 691 973,75
YTD
-2 075 218,26
1 rok
-3 328 179,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
66 028,04
1 mesiac
196 774,83
3 mesiace
590 764,61
6 mesiacov
1 210 353,62
YTD
1 672 581,95
1 rok
2 664 864,88

Redemácie

1 týždeň
65 524,89
1 mesiac
403 925,09
3 mesiace
1 436 494,95
6 mesiacov
2 902 327,37
YTD
3 747 800,21
1 rok
5 993 044,10

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,58
1 mesiac %
3,79
3 mesiace %
-0,42
6 mesiacov %
23,63
1 rok %
22,50
3 roky % p.a.
16,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu