Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU0557858130
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 212,190000 120 931 211,55 59 694 187,30 59 694 187,30 221,738550 212,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,4580 279 261,61 96 473,65 279 261,61 96 473,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-182 787,96 -781 326,47 -2 023 792,30 -3 453 237,21 -1 482 095,93 -5 386 035,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
96 473,65 378 179,23 1 134 539,27 2 197 928,08 746 668,17 4 413 214,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
279 261,61 1 159 505,70 3 158 331,57 5 651 165,29 2 228 764,10 9 799 249,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 2,06
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,39 6,47 17,65 27,50 31,83 14,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
212,190000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
120 931 211,55
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 694 187,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
59 694 187,30
Max. predajná cena podielu v EUR
221,738550
Min. nákupná cena podielu v EUR
212,190000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,4580
Suma vrátených podielov
279 261,61
Suma vydaných podielov
96 473,65
Upravená suma vrátených podielov
279 261,61
Upravená suma vydaných podielov
96 473,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-182 787,96
1 mesiac
-781 326,47
3 mesiace
-2 023 792,30
6 mesiacov
-3 453 237,21
YTD
-1 482 095,93
1 rok
-5 386 035,39

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
96 473,65
1 mesiac
378 179,23
3 mesiace
1 134 539,27
6 mesiacov
2 197 928,08
YTD
746 668,17
1 rok
4 413 214,39

Redemácie

1 týždeň
279 261,61
1 mesiac
1 159 505,70
3 mesiace
3 158 331,57
6 mesiacov
5 651 165,29
YTD
2 228 764,10
1 rok
9 799 249,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,39
1 mesiac %
6,47
3 mesiace %
17,65
6 mesiacov %
27,50
1 rok %
31,83
3 roky % p.a.
14,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu