Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1883303635
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 16,000000 1 360 165 873,87 54 502 997,82 54 502 997,82 16,720000 16,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0125 159 917,07 149 216,14 159 917,07 149 216,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 700,93 -66 252,54 -266 894,75 -181 747,42 -54 570,38 547 757,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
149 216,14 688 777,12 2 218 485,64 4 561 545,00 6 190 878,22 9 440 412,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
159 917,07 755 029,66 2 485 380,39 4 743 292,42 6 245 448,60 8 892 654,77

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,44 1,85 7,02 8,55 24,22 14,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
16,000000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 360 165 873,87
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 502 997,82
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
54 502 997,82
Max. predajná cena podielu v EUR
16,720000
Min. nákupná cena podielu v EUR
16,000000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0125
Suma vrátených podielov
159 917,07
Suma vydaných podielov
149 216,14
Upravená suma vrátených podielov
159 917,07
Upravená suma vydaných podielov
149 216,14

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 700,93
1 mesiac
-66 252,54
3 mesiace
-266 894,75
6 mesiacov
-181 747,42
YTD
-54 570,38
1 rok
547 757,48

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
149 216,14
1 mesiac
688 777,12
3 mesiace
2 218 485,64
6 mesiacov
4 561 545,00
YTD
6 190 878,22
1 rok
9 440 412,25

Redemácie

1 týždeň
159 917,07
1 mesiac
755 029,66
3 mesiace
2 485 380,39
6 mesiacov
4 743 292,42
YTD
6 245 448,60
1 rok
8 892 654,77

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,44
1 mesiac %
1,85
3 mesiace %
7,02
6 mesiacov %
8,55
1 rok %
24,22
3 roky % p.a.
14,67

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu