AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 66,500000 515 357 702,02 15 965 001,47 15 965 001,47 69,492500 66,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,7807 0,00 5 036,40 0,00 5 036,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 036,40 -86 778,72 -263 532,82 -879 450,84 -1 321 824,11 -1 514 130,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 036,40 22 974,80 50 659,00 105 793,38 167 832,39 216 381,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 109 753,52 314 191,82 985 244,22 1 489 656,50 1 730 512,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,53 0,12 -1,14 6,54 11,11 9,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
66,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
515 357 702,02
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 965 001,47
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 965 001,47
Max. predajná cena podielu v EUR
69,492500
Min. nákupná cena podielu v EUR
66,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,7807
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
5 036,40
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
5 036,40

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 036,40
1 mesiac
-86 778,72
3 mesiace
-263 532,82
6 mesiacov
-879 450,84
YTD
-1 321 824,11
1 rok
-1 514 130,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 036,40
1 mesiac
22 974,80
3 mesiace
50 659,00
6 mesiacov
105 793,38
YTD
167 832,39
1 rok
216 381,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
109 753,52
3 mesiace
314 191,82
6 mesiacov
985 244,22
YTD
1 489 656,50
1 rok
1 730 512,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,53
1 mesiac %
0,12
3 mesiace %
-1,14
6 mesiacov %
6,54
1 rok %
11,11
3 roky % p.a.
9,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu