AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883311653
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,520000 484 725 228,86 15 895 331,87 15 895 331,87 63,243400 60,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2822 14 335,04 19 755,90 14 335,04 19 755,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 420,86 -55 482,16 -112 027,99 -319 245,56 -1 089 531,90 -1 212 086,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 755,90 25 918,80 122 879,37 172 474,15 594 483,81 634 334,63

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 335,04 81 400,96 234 907,36 491 719,71 1 684 015,71 1 846 421,03

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5 000,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,93 1,39 1,78 0,60 6,03 7,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
484 725 228,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 895 331,87
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 895 331,87
Max. predajná cena podielu v EUR
63,243400
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2822
Suma vrátených podielov
14 335,04
Suma vydaných podielov
19 755,90
Upravená suma vrátených podielov
14 335,04
Upravená suma vydaných podielov
19 755,90

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 420,86
1 mesiac
-55 482,16
3 mesiace
-112 027,99
6 mesiacov
-319 245,56
YTD
-1 089 531,90
1 rok
-1 212 086,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19 755,90
1 mesiac
25 918,80
3 mesiace
122 879,37
6 mesiacov
172 474,15
YTD
594 483,81
1 rok
634 334,63

Redemácie

1 týždeň
14 335,04
1 mesiac
81 400,96
3 mesiace
234 907,36
6 mesiacov
491 719,71
YTD
1 684 015,71
1 rok
1 846 421,03

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,93
1 mesiac %
1,39
3 mesiace %
1,78
6 mesiacov %
0,60
1 rok %
6,03
3 roky % p.a.
7,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu