AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 92,790000 146 110 036,98 4 663 063,09 4 663 063,09 96,965550 92,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0629 11 569,51 5 274,78 11 569,51 5 274,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 294,73 -62 787,50 -183 554,52 -265 679,81 -467 309,96 -677 105,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 274,78 8 388,16 39 851,63 65 311,64 107 927,97 148 782,14

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 569,51 71 175,66 223 406,15 330 991,45 575 237,93 825 887,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,10 0,86 0,57 15,37 6,81 15,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
92,790000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
146 110 036,98
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 663 063,09
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 663 063,09
Max. predajná cena podielu v EUR
96,965550
Min. nákupná cena podielu v EUR
92,790000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0629
Suma vrátených podielov
11 569,51
Suma vydaných podielov
5 274,78
Upravená suma vrátených podielov
11 569,51
Upravená suma vydaných podielov
5 274,78

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 294,73
1 mesiac
-62 787,50
3 mesiace
-183 554,52
6 mesiacov
-265 679,81
YTD
-467 309,96
1 rok
-677 105,22

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 274,78
1 mesiac
8 388,16
3 mesiace
39 851,63
6 mesiacov
65 311,64
YTD
107 927,97
1 rok
148 782,14

Redemácie

1 týždeň
11 569,51
1 mesiac
71 175,66
3 mesiace
223 406,15
6 mesiacov
330 991,45
YTD
575 237,93
1 rok
825 887,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,10
1 mesiac %
0,86
3 mesiace %
0,57
6 mesiacov %
15,37
1 rok %
6,81
3 roky % p.a.
15,45

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu