AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1883311224
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 101,600000 121 796 701,08 4 634 852,71 4 634 852,71 106,172000 101,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,6287 6 724,74 1 186,37 6 724,74 1 186,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 538,37 -54 410,08 -356 859,27 -641 715,28 -599 424,59 -693 249,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 186,37 29 466,72 37 734,92 66 945,22 47 766,29 361 101,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 724,74 83 876,80 394 594,19 708 660,50 647 190,88 1 054 351,14

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,44 2,35 -0,39 8,28 10,87 11,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
101,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
121 796 701,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 634 852,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 634 852,71
Max. predajná cena podielu v EUR
106,172000
Min. nákupná cena podielu v EUR
101,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,6287
Suma vrátených podielov
6 724,74
Suma vydaných podielov
1 186,37
Upravená suma vrátených podielov
6 724,74
Upravená suma vydaných podielov
1 186,37

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 538,37
1 mesiac
-54 410,08
3 mesiace
-356 859,27
6 mesiacov
-641 715,28
YTD
-599 424,59
1 rok
-693 249,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 186,37
1 mesiac
29 466,72
3 mesiace
37 734,92
6 mesiacov
66 945,22
YTD
47 766,29
1 rok
361 101,88

Redemácie

1 týždeň
6 724,74
1 mesiac
83 876,80
3 mesiace
394 594,19
6 mesiacov
708 660,50
YTD
647 190,88
1 rok
1 054 351,14

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,44
1 mesiac %
2,35
3 mesiace %
-0,39
6 mesiacov %
8,28
1 rok %
10,87
3 roky % p.a.
11,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu