AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 164,780000 356 886 193,69 11 748 993,12 11 748 993,12 172,195100 164,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,8488 40 002,10 11 347,77 40 002,10 11 347,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-28 654,33 -244 597,15 -36 319,08 -276 580,23 -265 889,69 -855 958,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 347,77 71 448,30 530 343,61 623 646,62 169 528,11 977 989,55

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
40 002,10 316 045,45 566 662,69 900 226,85 435 417,80 1 833 948,30

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,04 2,26 1,58 8,02 4,50 11,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
164,780000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
356 886 193,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 748 993,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 748 993,12
Max. predajná cena podielu v EUR
172,195100
Min. nákupná cena podielu v EUR
164,780000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,8488
Suma vrátených podielov
40 002,10
Suma vydaných podielov
11 347,77
Upravená suma vrátených podielov
40 002,10
Upravená suma vydaných podielov
11 347,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-28 654,33
1 mesiac
-244 597,15
3 mesiace
-36 319,08
6 mesiacov
-276 580,23
YTD
-265 889,69
1 rok
-855 958,75

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 347,77
1 mesiac
71 448,30
3 mesiace
530 343,61
6 mesiacov
623 646,62
YTD
169 528,11
1 rok
977 989,55

Redemácie

1 týždeň
40 002,10
1 mesiac
316 045,45
3 mesiace
566 662,69
6 mesiacov
900 226,85
YTD
435 417,80
1 rok
1 833 948,30

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,04
1 mesiac %
2,26
3 mesiace %
1,58
6 mesiacov %
8,02
1 rok %
4,50
3 roky % p.a.
11,91

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu