AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 156,990000 381 075 138,24 11 303 215,48 11 303 215,48 164,054550 156,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,5826 27 512,27 4 654,75 27 512,27 4 654,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-22 857,52 -176 770,55 -595 409,70 -765 809,59 -668 795,96 -418 585,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 654,75 23 483,73 120 382,30 231 485,97 673 629,59 1 719 758,01

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 512,27 200 254,28 715 792,00 997 295,56 1 342 425,55 2 138 343,83

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,58 0,80 3,99 16,05 3,82 13,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
156,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
381 075 138,24
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 303 215,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 303 215,48
Max. predajná cena podielu v EUR
164,054550
Min. nákupná cena podielu v EUR
156,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,5826
Suma vrátených podielov
27 512,27
Suma vydaných podielov
4 654,75
Upravená suma vrátených podielov
27 512,27
Upravená suma vydaných podielov
4 654,75

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-22 857,52
1 mesiac
-176 770,55
3 mesiace
-595 409,70
6 mesiacov
-765 809,59
YTD
-668 795,96
1 rok
-418 585,82

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 654,75
1 mesiac
23 483,73
3 mesiace
120 382,30
6 mesiacov
231 485,97
YTD
673 629,59
1 rok
1 719 758,01

Redemácie

1 týždeň
27 512,27
1 mesiac
200 254,28
3 mesiace
715 792,00
6 mesiacov
997 295,56
YTD
1 342 425,55
1 rok
2 138 343,83

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,58
1 mesiac %
0,80
3 mesiace %
3,99
6 mesiacov %
16,05
1 rok %
3,82
3 roky % p.a.
13,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu