AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 162,210000 348 665 067,26 11 585 759,22 11 585 759,22 169,509450 162,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,0335 24 289,86 5 210,88 24 289,86 5 210,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 078,98 -41 428,17 -240 261,15 -748 669,33 -748 178,30 -898 716,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 210,88 15 829,34 93 303,01 206 037,97 712 011,35 1 138 404,70

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 289,86 57 257,51 333 564,16 954 707,30 1 460 189,65 2 037 120,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,97 0,81 6,33 8,98 4,60 11,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
162,210000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
348 665 067,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 585 759,22
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 585 759,22
Max. predajná cena podielu v EUR
169,509450
Min. nákupná cena podielu v EUR
162,210000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,0335
Suma vrátených podielov
24 289,86
Suma vydaných podielov
5 210,88
Upravená suma vrátených podielov
24 289,86
Upravená suma vydaných podielov
5 210,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 078,98
1 mesiac
-41 428,17
3 mesiace
-240 261,15
6 mesiacov
-748 669,33
YTD
-748 178,30
1 rok
-898 716,10

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 210,88
1 mesiac
15 829,34
3 mesiace
93 303,01
6 mesiacov
206 037,97
YTD
712 011,35
1 rok
1 138 404,70

Redemácie

1 týždeň
24 289,86
1 mesiac
57 257,51
3 mesiace
333 564,16
6 mesiacov
954 707,30
YTD
1 460 189,65
1 rok
2 037 120,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,97
1 mesiac %
0,81
3 mesiace %
6,33
6 mesiacov %
8,98
1 rok %
4,60
3 roky % p.a.
11,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu