AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
LU1883320993
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 162,940000 395 702 510,47 11 141 358,48 11 141 358,48 170,272300 162,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,5716 51 654,62 18 823,23 51 654,62 18 823,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-32 831,39 -237 928,46 -703 477,23 -596 185,35 -746 373,62 -1 361 994,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
18 823,23 76 264,10 363 974,63 765 983,50 366 786,24 997 469,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 654,62 314 192,56 1 067 451,86 1 362 168,85 1 113 159,86 2 359 464,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,89 1,59 -0,54 3,79 20,45 12,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
162,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
395 702 510,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 141 358,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 141 358,48
Max. predajná cena podielu v EUR
170,272300
Min. nákupná cena podielu v EUR
162,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,5716
Suma vrátených podielov
51 654,62
Suma vydaných podielov
18 823,23
Upravená suma vrátených podielov
51 654,62
Upravená suma vydaných podielov
18 823,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-32 831,39
1 mesiac
-237 928,46
3 mesiace
-703 477,23
6 mesiacov
-596 185,35
YTD
-746 373,62
1 rok
-1 361 994,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
18 823,23
1 mesiac
76 264,10
3 mesiace
363 974,63
6 mesiacov
765 983,50
YTD
366 786,24
1 rok
997 469,47

Redemácie

1 týždeň
51 654,62
1 mesiac
314 192,56
3 mesiace
1 067 451,86
6 mesiacov
1 362 168,85
YTD
1 113 159,86
1 rok
2 359 464,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,89
1 mesiac %
1,59
3 mesiace %
-0,54
6 mesiacov %
3,79
1 rok %
20,45
3 roky % p.a.
12,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu