AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883854199
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 560,350000 422 966 781,81 48 726 607,67 48 726 607,67 585,565750 560,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,5999 204 389,07 124 086,39 204 389,07 124 086,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-80 302,68 10 642,18 -170 418,80 773 171,75 -11 290,87 2 388 829,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
124 086,39 671 609,33 1 844 212,37 4 233 189,57 1 275 008,63 8 395 463,26

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
204 389,07 660 967,15 2 014 631,17 3 460 017,82 1 286 299,50 6 006 633,84

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,76
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,21 -3,29 -5,90 -2,02 -6,22 12,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
560,350000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
422 966 781,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 726 607,67
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
48 726 607,67
Max. predajná cena podielu v EUR
585,565750
Min. nákupná cena podielu v EUR
560,350000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,5999
Suma vrátených podielov
204 389,07
Suma vydaných podielov
124 086,39
Upravená suma vrátených podielov
204 389,07
Upravená suma vydaných podielov
124 086,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-80 302,68
1 mesiac
10 642,18
3 mesiace
-170 418,80
6 mesiacov
773 171,75
YTD
-11 290,87
1 rok
2 388 829,42

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
124 086,39
1 mesiac
671 609,33
3 mesiace
1 844 212,37
6 mesiacov
4 233 189,57
YTD
1 275 008,63
1 rok
8 395 463,26

Redemácie

1 týždeň
204 389,07
1 mesiac
660 967,15
3 mesiace
2 014 631,17
6 mesiacov
3 460 017,82
YTD
1 286 299,50
1 rok
6 006 633,84

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,21
1 mesiac %
-3,29
3 mesiace %
-5,90
6 mesiacov %
-2,02
1 rok %
-6,22
3 roky % p.a.
12,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu