AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 30,030000 45 343 391,75 12 386 383,59 12 386 383,59 31,381350 30,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,2272 9 872,55 1 034,43 9 872,55 1 034,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 838,12 -94 482,13 -496 782,26 -800 520,38 -314 272,20 -1 632 058,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 034,43 1 841,65 11 372,23 20 745,09 7 738,57 87 713,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 872,55 96 323,78 508 154,49 821 265,47 322 010,77 1 719 772,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,93 3,05 15,54 22,92 31,31 24,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
30,030000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 343 391,75
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 386 383,59
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 386 383,59
Max. predajná cena podielu v EUR
31,381350
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,030000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,2272
Suma vrátených podielov
9 872,55
Suma vydaných podielov
1 034,43
Upravená suma vrátených podielov
9 872,55
Upravená suma vydaných podielov
1 034,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 838,12
1 mesiac
-94 482,13
3 mesiace
-496 782,26
6 mesiacov
-800 520,38
YTD
-314 272,20
1 rok
-1 632 058,20

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 034,43
1 mesiac
1 841,65
3 mesiace
11 372,23
6 mesiacov
20 745,09
YTD
7 738,57
1 rok
87 713,80

Redemácie

1 týždeň
9 872,55
1 mesiac
96 323,78
3 mesiace
508 154,49
6 mesiacov
821 265,47
YTD
322 010,77
1 rok
1 719 772,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,93
1 mesiac %
3,05
3 mesiace %
15,54
6 mesiacov %
22,92
1 rok %
31,31
3 roky % p.a.
24,72

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu