AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 30,860000 45 011 515,58 12 479 613,50 12 479 613,50 32,248700 30,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,9468 815,64 217,35 815,64 217,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-598,29 -214 983,26 -253 585,52 -247 388,53 -561 660,73 -1 047 908,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
217,35 822,09 7 824,41 238 474,12 246 212,69 259 219,21

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
815,64 215 805,35 261 409,93 485 862,65 807 873,42 1 307 128,12

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,88 7,45 7,90 2,76 26,32 20,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
30,860000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
45 011 515,58
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 479 613,50
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
12 479 613,50
Max. predajná cena podielu v EUR
32,248700
Min. nákupná cena podielu v EUR
30,860000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,9468
Suma vrátených podielov
815,64
Suma vydaných podielov
217,35
Upravená suma vrátených podielov
815,64
Upravená suma vydaných podielov
217,35

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-598,29
1 mesiac
-214 983,26
3 mesiace
-253 585,52
6 mesiacov
-247 388,53
YTD
-561 660,73
1 rok
-1 047 908,91

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
217,35
1 mesiac
822,09
3 mesiace
7 824,41
6 mesiacov
238 474,12
YTD
246 212,69
1 rok
259 219,21

Redemácie

1 týždeň
815,64
1 mesiac
215 805,35
3 mesiace
261 409,93
6 mesiacov
485 862,65
YTD
807 873,42
1 rok
1 307 128,12

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,88
1 mesiac %
7,45
3 mesiace %
7,90
6 mesiacov %
2,76
1 rok %
26,32
3 roky % p.a.
20,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu