AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 28,600000 42 745 676,62 11 807 706,54 11 807 706,54 29,887000 28,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,4644 13 884,66 167,34 13 884,66 167,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 717,32 182 960,37 6 196,99 -490 585,27 -308 075,21 -947 959,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
167,34 200 966,26 230 649,71 242 021,94 238 388,28 312 318,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 884,66 18 005,89 224 452,72 732 607,21 546 463,49 1 260 278,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,07 3,47 -4,76 10,04 22,91 19,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
28,600000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
42 745 676,62
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 807 706,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 807 706,54
Max. predajná cena podielu v EUR
29,887000
Min. nákupná cena podielu v EUR
28,600000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,4644
Suma vrátených podielov
13 884,66
Suma vydaných podielov
167,34
Upravená suma vrátených podielov
13 884,66
Upravená suma vydaných podielov
167,34

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 717,32
1 mesiac
182 960,37
3 mesiace
6 196,99
6 mesiacov
-490 585,27
YTD
-308 075,21
1 rok
-947 959,99

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
167,34
1 mesiac
200 966,26
3 mesiace
230 649,71
6 mesiacov
242 021,94
YTD
238 388,28
1 rok
312 318,39

Redemácie

1 týždeň
13 884,66
1 mesiac
18 005,89
3 mesiace
224 452,72
6 mesiacov
732 607,21
YTD
546 463,49
1 rok
1 260 278,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,07
1 mesiac %
3,47
3 mesiace %
-4,76
6 mesiacov %
10,04
1 rok %
22,91
3 roky % p.a.
19,33

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu