AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1882447425
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,990000 39 969 041,94 11 177 580,71 11 177 580,71 27,159550 25,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
13,9434 10 160,32 947,93 10 160,32 947,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-9 212,39 -129 499,25 -303 738,12 -457 374,72 -1 469 185,01 -1 606 382,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
947,93 1 502,18 9 372,86 70 296,45 81 367,70 83 399,02

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 160,32 131 001,43 313 110,98 527 671,17 1 550 552,71 1 689 781,07

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 0,77
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,60 0,74 6,39 11,69 25,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,990000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 969 041,94
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 177 580,71
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
11 177 580,71
Max. predajná cena podielu v EUR
27,159550
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,990000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
13,9434
Suma vrátených podielov
10 160,32
Suma vydaných podielov
947,93
Upravená suma vrátených podielov
10 160,32
Upravená suma vydaných podielov
947,93

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-9 212,39
1 mesiac
-129 499,25
3 mesiace
-303 738,12
6 mesiacov
-457 374,72
YTD
-1 469 185,01
1 rok
-1 606 382,05

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
947,93
1 mesiac
1 502,18
3 mesiace
9 372,86
6 mesiacov
70 296,45
YTD
81 367,70
1 rok
83 399,02

Redemácie

1 týždeň
10 160,32
1 mesiac
131 001,43
3 mesiace
313 110,98
6 mesiacov
527 671,17
YTD
1 550 552,71
1 rok
1 689 781,07

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,60
1 mesiac %
0,74
3 mesiace %
6,39
6 mesiacov %
11,69
1 rok %
25,37
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu