Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883342377
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 222,500000 1 393 111 955,34 171 436 571,96 171 436 571,96 232,512500 222,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,3500 1 023 764,16 170 377,47 1 023 764,16 170 377,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-853 386,69 -1 175 182,73 -3 273 460,34 -4 870 111,44 -9 114 442,25 -12 536 188,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
170 377,47 1 181 564,44 3 816 296,32 7 539 956,24 12 237 924,60 15 825 796,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 023 764,16 2 356 747,17 7 089 756,66 12 410 067,68 21 352 366,85 28 361 984,76

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,91
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,63 2,49 7,89 28,48 15,73 16,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
222,500000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 393 111 955,34
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
171 436 571,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
171 436 571,96
Max. predajná cena podielu v EUR
232,512500
Min. nákupná cena podielu v EUR
222,500000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,3500
Suma vrátených podielov
1 023 764,16
Suma vydaných podielov
170 377,47
Upravená suma vrátených podielov
1 023 764,16
Upravená suma vydaných podielov
170 377,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-853 386,69
1 mesiac
-1 175 182,73
3 mesiace
-3 273 460,34
6 mesiacov
-4 870 111,44
YTD
-9 114 442,25
1 rok
-12 536 188,49

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
170 377,47
1 mesiac
1 181 564,44
3 mesiace
3 816 296,32
6 mesiacov
7 539 956,24
YTD
12 237 924,60
1 rok
15 825 796,27

Redemácie

1 týždeň
1 023 764,16
1 mesiac
2 356 747,17
3 mesiace
7 089 756,66
6 mesiacov
12 410 067,68
YTD
21 352 366,85
1 rok
28 361 984,76

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,63
1 mesiac %
2,49
3 mesiace %
7,89
6 mesiacov %
28,48
1 rok %
15,73
3 roky % p.a.
16,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu