AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 27,850000 22 335 667,14 2 595 537,76 2 595 537,76 29,103250 27,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5585 721,84 352,87 721,84 352,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-368,97 1 162,98 -9 529,40 -28 139,08 -52 704,16 -64 594,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
352,87 2 184,66 7 174,02 20 793,41 42 662,39 54 288,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
721,84 1 021,68 16 703,42 48 932,49 95 366,55 118 882,67

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,62 6,34 4,11 14,80 26,48 17,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
27,850000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
22 335 667,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 595 537,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 595 537,76
Max. predajná cena podielu v EUR
29,103250
Min. nákupná cena podielu v EUR
27,850000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5585
Suma vrátených podielov
721,84
Suma vydaných podielov
352,87
Upravená suma vrátených podielov
721,84
Upravená suma vydaných podielov
352,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-368,97
1 mesiac
1 162,98
3 mesiace
-9 529,40
6 mesiacov
-28 139,08
YTD
-52 704,16
1 rok
-64 594,31

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
352,87
1 mesiac
2 184,66
3 mesiace
7 174,02
6 mesiacov
20 793,41
YTD
42 662,39
1 rok
54 288,36

Redemácie

1 týždeň
721,84
1 mesiac
1 021,68
3 mesiace
16 703,42
6 mesiacov
48 932,49
YTD
95 366,55
1 rok
118 882,67

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,62
1 mesiac %
6,34
3 mesiace %
4,11
6 mesiacov %
14,80
1 rok %
26,48
3 roky % p.a.
17,20

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu