AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 23,280000 18 725 843,39 2 224 369,27 2 224 369,27 24,327600 23,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
19,9968 7 826,08 653,43 7 826,08 653,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 172,65 -6 468,50 2 298,73 -58 605,14 -66 561,30 -58 090,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
653,43 2 394,89 13 072,49 21 819,98 60 103,28 68 574,35

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 826,08 8 863,39 10 773,76 80 425,12 126 664,58 126 664,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,51 -1,15 9,71 16,63 6,40 10,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
23,280000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
18 725 843,39
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 224 369,27
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 224 369,27
Max. predajná cena podielu v EUR
24,327600
Min. nákupná cena podielu v EUR
23,280000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
19,9968
Suma vrátených podielov
7 826,08
Suma vydaných podielov
653,43
Upravená suma vrátených podielov
7 826,08
Upravená suma vydaných podielov
653,43

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 172,65
1 mesiac
-6 468,50
3 mesiace
2 298,73
6 mesiacov
-58 605,14
YTD
-66 561,30
1 rok
-58 090,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
653,43
1 mesiac
2 394,89
3 mesiace
13 072,49
6 mesiacov
21 819,98
YTD
60 103,28
1 rok
68 574,35

Redemácie

1 týždeň
7 826,08
1 mesiac
8 863,39
3 mesiace
10 773,76
6 mesiacov
80 425,12
YTD
126 664,58
1 rok
126 664,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,51
1 mesiac %
-1,15
3 mesiace %
9,71
6 mesiacov %
16,63
1 rok %
6,40
3 roky % p.a.
10,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu