AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.4.2026

ISIN
LU1883859230
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 25,100000 19 686 083,73 2 365 525,43 2 365 525,43 26,229500 25,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2632 9 372,77 470,32 9 372,77 470,32

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 902,45 -17 144,75 -30 166,96 -50 240,50 -33 602,70 -107 528,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
470,32 7 300,55 17 308,95 28 582,46 21 801,99 51 880,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 372,77 24 445,30 47 475,91 78 822,96 55 404,69 159 409,79

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 3,46 5,11 -0,41

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
25,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
19 686 083,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 365 525,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 365 525,43
Max. predajná cena podielu v EUR
26,229500
Min. nákupná cena podielu v EUR
25,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2632
Suma vrátených podielov
9 372,77
Suma vydaných podielov
470,32
Upravená suma vrátených podielov
9 372,77
Upravená suma vydaných podielov
470,32

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 902,45
1 mesiac
-17 144,75
3 mesiace
-30 166,96
6 mesiacov
-50 240,50
YTD
-33 602,70
1 rok
-107 528,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
470,32
1 mesiac
7 300,55
3 mesiace
17 308,95
6 mesiacov
28 582,46
YTD
21 801,99
1 rok
51 880,89

Redemácie

1 týždeň
9 372,77
1 mesiac
24 445,30
3 mesiace
47 475,91
6 mesiacov
78 822,96
YTD
55 404,69
1 rok
159 409,79

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
3,46
1 mesiac %
5,11
3 mesiace %
-0,41
6 mesiacov %
0,00
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu