AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1894682704
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 315,890000 180 030 511,89 568 230,51 568 230,51 330,105050 315,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,3530 0,00 1 225,62 0,00 1 225,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 225,62 2 533,88 5 953,48 -20 753,92 -20 172,85 -15 000,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 225,62 2 533,88 8 018,06 17 503,69 21 945,45 36 596,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 2 064,58 38 257,61 42 118,30 51 597,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,71 2,80 9,89 14,22 24,53 12,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
315,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
180 030 511,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
568 230,51
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
568 230,51
Max. predajná cena podielu v EUR
330,105050
Min. nákupná cena podielu v EUR
315,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,3530
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
1 225,62
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
1 225,62

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 225,62
1 mesiac
2 533,88
3 mesiace
5 953,48
6 mesiacov
-20 753,92
YTD
-20 172,85
1 rok
-15 000,87

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 225,62
1 mesiac
2 533,88
3 mesiace
8 018,06
6 mesiacov
17 503,69
YTD
21 945,45
1 rok
36 596,22

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
2 064,58
6 mesiacov
38 257,61
YTD
42 118,30
1 rok
51 597,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,71
1 mesiac %
2,80
3 mesiace %
9,89
6 mesiacov %
14,22
1 rok %
24,53
3 roky % p.a.
12,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu