AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1956955550
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 156,390000 76 324 253,53 14 650 291,79 14 650 291,79 163,427550 156,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
16,2438 90 425,60 31 492,36 90 425,60 31 492,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-58 933,24 -170 883,56 -505 635,79 -1 303 792,48 -1 780 205,91 -1 993 772,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 492,36 160 477,01 579 208,11 1 170 034,23 1 948 034,86 2 604 655,72

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 425,60 331 360,57 1 084 843,90 2 473 826,71 3 728 240,77 4 598 428,13

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 2,10
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,86 6,78 5,65 15,60 -2,96 3,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
156,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
76 324 253,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 650 291,79
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
14 650 291,79
Max. predajná cena podielu v EUR
163,427550
Min. nákupná cena podielu v EUR
156,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
16,2438
Suma vrátených podielov
90 425,60
Suma vydaných podielov
31 492,36
Upravená suma vrátených podielov
90 425,60
Upravená suma vydaných podielov
31 492,36

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-58 933,24
1 mesiac
-170 883,56
3 mesiace
-505 635,79
6 mesiacov
-1 303 792,48
YTD
-1 780 205,91
1 rok
-1 993 772,41

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
31 492,36
1 mesiac
160 477,01
3 mesiace
579 208,11
6 mesiacov
1 170 034,23
YTD
1 948 034,86
1 rok
2 604 655,72

Redemácie

1 týždeň
90 425,60
1 mesiac
331 360,57
3 mesiace
1 084 843,90
6 mesiacov
2 473 826,71
YTD
3 728 240,77
1 rok
4 598 428,13

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,86
1 mesiac %
6,78
3 mesiace %
5,65
6 mesiacov %
15,60
1 rok %
-2,96
3 roky % p.a.
3,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu