AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,940000 62 713 432,42 629 966,56 629 966,56 80,402300 76,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
20,9463 887,89 48,50 887,89 48,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-839,39 -2 172,10 -6 066,90 36 678,65 26 081,52 12 984,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,50 204,93 614,85 50 331,02 50 915,60 51 201,74

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
887,89 2 377,03 6 681,75 13 652,37 24 834,08 38 217,46

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,31 0,05 3,58 23,90 3,15 9,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
62 713 432,42
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
629 966,56
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
629 966,56
Max. predajná cena podielu v EUR
80,402300
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
20,9463
Suma vrátených podielov
887,89
Suma vydaných podielov
48,50
Upravená suma vrátených podielov
887,89
Upravená suma vydaných podielov
48,50

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-839,39
1 mesiac
-2 172,10
3 mesiace
-6 066,90
6 mesiacov
36 678,65
YTD
26 081,52
1 rok
12 984,28

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,50
1 mesiac
204,93
3 mesiace
614,85
6 mesiacov
50 331,02
YTD
50 915,60
1 rok
51 201,74

Redemácie

1 týždeň
887,89
1 mesiac
2 377,03
3 mesiace
6 681,75
6 mesiacov
13 652,37
YTD
24 834,08
1 rok
38 217,46

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,31
1 mesiac %
0,05
3 mesiace %
3,58
6 mesiacov %
23,90
1 rok %
3,15
3 roky % p.a.
9,93

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu