AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU2146567529
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,140000 72 219 160,46 701 879,46 701 879,46 99,421300 95,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,7666 740,33 48,48 740,33 48,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-691,85 -2 197,85 -12 991,45 -24 688,99 -49 963,08 -66 753,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,48 135,75 407,13 9 710,85 10 286,55 10 852,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
740,33 2 333,60 13 398,58 34 399,84 60 249,63 77 605,87

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,27 5,24 2,83 15,39 23,65 15,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,140000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
72 219 160,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
701 879,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
701 879,46
Max. predajná cena podielu v EUR
99,421300
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,140000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,7666
Suma vrátených podielov
740,33
Suma vydaných podielov
48,48
Upravená suma vrátených podielov
740,33
Upravená suma vydaných podielov
48,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-691,85
1 mesiac
-2 197,85
3 mesiace
-12 991,45
6 mesiacov
-24 688,99
YTD
-49 963,08
1 rok
-66 753,09

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,48
1 mesiac
135,75
3 mesiace
407,13
6 mesiacov
9 710,85
YTD
10 286,55
1 rok
10 852,78

Redemácie

1 týždeň
740,33
1 mesiac
2 333,60
3 mesiace
13 398,58
6 mesiacov
34 399,84
YTD
60 249,63
1 rok
77 605,87

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,27
1 mesiac %
5,24
3 mesiace %
2,83
6 mesiacov %
15,39
1 rok %
23,65
3 roky % p.a.
15,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu