AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 67,380000 35 925 103,47 10 504 403,00 10 504 403,00 70,412100 67,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,1483 22 258,66 916,88 22 258,66 916,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-21 341,78 -105 225,38 -316 301,99 -695 459,68 -1 396 505,87 -1 560 791,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
916,88 978,77 9 893,37 12 076,41 15 678,28 27 987,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
22 258,66 106 204,15 326 195,36 707 536,09 1 412 184,15 1 588 778,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,06 0,93 5,36 10,33 3,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
67,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 925 103,47
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 504 403,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 504 403,00
Max. predajná cena podielu v EUR
70,412100
Min. nákupná cena podielu v EUR
67,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,1483
Suma vrátených podielov
22 258,66
Suma vydaných podielov
916,88
Upravená suma vrátených podielov
22 258,66
Upravená suma vydaných podielov
916,88

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-21 341,78
1 mesiac
-105 225,38
3 mesiace
-316 301,99
6 mesiacov
-695 459,68
YTD
-1 396 505,87
1 rok
-1 560 791,14

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
916,88
1 mesiac
978,77
3 mesiace
9 893,37
6 mesiacov
12 076,41
YTD
15 678,28
1 rok
27 987,24

Redemácie

1 týždeň
22 258,66
1 mesiac
106 204,15
3 mesiace
326 195,36
6 mesiacov
707 536,09
YTD
1 412 184,15
1 rok
1 588 778,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,06
1 mesiac %
0,93
3 mesiace %
5,36
6 mesiacov %
10,33
1 rok %
3,07
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu