AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU2643912376
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 64,770000 35 016 963,06 10 278 685,06 10 278 685,06 67,684650 64,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,8494 29 037,00 0,00 29 037,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-29 037,00 -126 979,53 -370 330,44 -704 727,96 -1 227 890,48 -1 661 037,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 1 028,72 9 943,34 10 547,74 13 670,85 26 595,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 037,00 128 008,25 380 273,78 715 275,70 1 241 561,33 1 687 632,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,83
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,48 0,29 4,40 16,18 4,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
64,770000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 016 963,06
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 278 685,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 278 685,06
Max. predajná cena podielu v EUR
67,684650
Min. nákupná cena podielu v EUR
64,770000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,8494
Suma vrátených podielov
29 037,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
29 037,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-29 037,00
1 mesiac
-126 979,53
3 mesiace
-370 330,44
6 mesiacov
-704 727,96
YTD
-1 227 890,48
1 rok
-1 661 037,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
1 028,72
3 mesiace
9 943,34
6 mesiacov
10 547,74
YTD
13 670,85
1 rok
26 595,39

Redemácie

1 týždeň
29 037,00
1 mesiac
128 008,25
3 mesiace
380 273,78
6 mesiacov
715 275,70
YTD
1 241 561,33
1 rok
1 687 632,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,48
1 mesiac %
0,29
3 mesiace %
4,40
6 mesiacov %
16,18
1 rok %
4,75
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu