| BGF Euro-Markets Fund A2 EUR |
EUR |
36,640000 |
1 199 832 441,98 |
0,00 |
0,00 |
38,472000 |
36,640000 |
| BGF Asian Dragon Fund D2 EUR |
EUR |
45,300000 |
709 272 029,36 |
0,00 |
0,00 |
47,565000 |
45,300000 |
| BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
13,940000 |
6 676 010 991,93 |
0,00 |
0,00 |
14,637000 |
13,940000 |
| BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR |
EUR |
15,010000 |
4 547 412 962,78 |
0,00 |
0,00 |
15,760500 |
15,010000 |
| BGF European Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
24,040000 |
1 534 267 017,92 |
0,00 |
0,00 |
25,242000 |
24,040000 |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR |
EUR |
63,170000 |
13 132 106 164,75 |
0,00 |
0,00 |
66,328500 |
63,170000 |
| BGF Global Equity Income Fund A2 EUR |
EUR |
19,370000 |
827 681 885,12 |
0,00 |
0,00 |
20,338500 |
19,370000 |
| BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR |
EUR |
13,420000 |
4 409 371 234,18 |
0,00 |
0,00 |
14,091000 |
13,420000 |
| BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
16,210000 |
1 561 151 974,66 |
0,00 |
0,00 |
17,020500 |
16,210000 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR |
EUR |
121,740000 |
2 461 249 963,24 |
0,00 |
0,00 |
127,827000 |
121,740000 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
44,760000 |
5 734 965 347,35 |
0,00 |
0,00 |
45,655200 |
44,312400 |
| iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) |
EUR |
130,290000 |
5 577 102 265,70 |
0,00 |
0,00 |
132,895800 |
128,987100 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) |
EUR |
119,070000 |
305 848 594,52 |
0,00 |
0,00 |
121,451400 |
117,879300 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) |
EUR |
37,810000 |
219 307 014,32 |
0,00 |
0,00 |
38,566200 |
37,431900 |
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) |
EUR |
73,250000 |
1 816 471 644,43 |
0,00 |
0,00 |
74,715000 |
72,517500 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
7,473800 |
11 154 988 646,39 |
0,00 |
0,00 |
7,473800 |
7,473800 |
| iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
118,253200 |
2 639 115 916,68 |
0,00 |
0,00 |
118,253200 |
118,253200 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
97,506900 |
5 005 087 988,57 |
0,00 |
0,00 |
97,506900 |
97,506900 |
| iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) |
USD |
61,238900 |
5 948 222 729,17 |
0,00 |
0,00 |
61,238900 |
61,238900 |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
16,856900 |
708 108 762,63 |
0,00 |
0,00 |
16,856900 |
16,856900 |
| iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
220,390700 |
1 449 336 687,63 |
0,00 |
0,00 |
220,390700 |
220,390700 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) |
USD |
37,466700 |
3 837 462 119,96 |
0,00 |
0,00 |
37,466700 |
37,466700 |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
24,986200 |
922 441 247,04 |
0,00 |
0,00 |
24,986200 |
24,986200 |
| iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) |
USD |
46,832200 |
946 447 135,33 |
0,00 |
0,00 |
46,832200 |
46,832200 |
| iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) |
USD |
79,915800 |
918 857 119,23 |
0,00 |
0,00 |
79,915800 |
79,915800 |
| iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
138,230400 |
1 407 008 228,62 |
0,00 |
0,00 |
138,230400 |
138,230400 |
| iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) |
USD |
20,796600 |
1 138 155 151,09 |
0,00 |
0,00 |
20,796600 |
20,796600 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
28,782100 |
1 522 126 890,98 |
0,00 |
0,00 |
28,782100 |
28,782100 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
156,758100 |
2 191 879 882,41 |
0,00 |
0,00 |
156,758100 |
156,758100 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
180,829900 |
882 951 039,11 |
0,00 |
0,00 |
180,829900 |
180,829900 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
168,084900 |
1 069 385 144,99 |
0,00 |
0,00 |
168,084900 |
168,084900 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) |
USD |
226,171900 |
2 795 288 364,73 |
0,00 |
0,00 |
226,171900 |
226,171900 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) |
USD |
26,440600 |
609 925 669,18 |
0,00 |
0,00 |
26,440600 |
26,440600 |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (D) |
USD |
56,119300 |
2 002 272 257,57 |
0,00 |
0,00 |
56,119300 |
56,119300 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) |
USD |
8,692900 |
4 130 833 490,05 |
0,00 |
0,00 |
8,692900 |
8,692900 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
28,270700 |
6 845 406 252,11 |
0,00 |
0,00 |
28,270700 |
28,270700 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
82,057000 |
4 902 273 905,17 |
0,00 |
0,00 |
82,057000 |
82,057000 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) |
USD |
14,810200 |
36 953 283,98 |
0,00 |
0,00 |
14,810200 |
14,810200 |
| iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
147,379800 |
627 245 736,17 |
0,00 |
0,00 |
147,379800 |
147,379800 |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
134,501300 |
1 155 406 525,83 |
0,00 |
0,00 |
134,501300 |
134,501300 |
| iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
103,379100 |
1 665 394 648,84 |
0,00 |
0,00 |
103,379100 |
103,379100 |
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
87,823800 |
1 010 267 648,20 |
0,00 |
0,00 |
87,823800 |
87,823800 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
114,159200 |
13 027 957 308,77 |
0,00 |
0,00 |
114,159200 |
114,159200 |
| iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
97,670300 |
723 659 031,86 |
0,00 |
0,00 |
97,670300 |
97,670300 |
| iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
121,931700 |
679 159 904,29 |
0,00 |
0,00 |
121,931700 |
121,931700 |
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
91,458600 |
4 938 768 150,15 |
0,00 |
0,00 |
91,458600 |
91,458600 |
| iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
142,792000 |
258 054 963,72 |
0,00 |
0,00 |
142,792000 |
142,792000 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
74,580200 |
733 869 174,37 |
0,00 |
0,00 |
74,580200 |
74,580200 |
| iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
71,105800 |
2 865 564 631,93 |
0,00 |
0,00 |
71,105800 |
71,105800 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
68,018300 |
5 435 415 425,93 |
0,00 |
0,00 |
68,018300 |
68,018300 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF |
USD |
82,069400 |
55 598 772 511,81 |
0,00 |
0,00 |
82,069400 |
82,069400 |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) |
USD |
34,051400 |
2 063 519 337,59 |
0,00 |
0,00 |
34,051400 |
34,051400 |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
48,397600 |
4 163 497 851,36 |
0,00 |
0,00 |
48,397600 |
48,397600 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
103,069000 |
1 142 983 794,68 |
0,00 |
0,00 |
103,069000 |
103,069000 |
| iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
101,825000 |
1 107 865 187,18 |
0,00 |
0,00 |
101,825000 |
101,825000 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
90,173700 |
3 261 820 749,65 |
0,00 |
0,00 |
90,173700 |
90,173700 |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
138,881600 |
537 881 834,05 |
0,00 |
0,00 |
138,881600 |
138,881600 |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
142,642300 |
70 931 762,58 |
0,00 |
0,00 |
142,642300 |
142,642300 |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
105,651300 |
4 085 220 102,27 |
0,00 |
0,00 |
105,651300 |
105,651300 |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) |
JPY |
32 008,128800 |
42 370 632 496,93 |
0,00 |
0,00 |
32 008,128800 |
32 008,128800 |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) |
USD |
156,858900 |
2 454 887 494,84 |
0,00 |
0,00 |
156,858900 |
156,858900 |
| iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) |
USD |
433,611600 |
556 012 039,53 |
0,00 |
0,00 |
433,611600 |
433,611600 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
59,624000 |
3 310 440 872,48 |
0,00 |
0,00 |
59,624000 |
59,624000 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
150,832900 |
3 355 977 947,91 |
0,00 |
0,00 |
150,832900 |
150,832900 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
124,502200 |
186 763 101,42 |
0,00 |
0,00 |
124,502200 |
124,502200 |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
149,701100 |
2 726 895 902,15 |
0,00 |
0,00 |
149,701100 |
149,701100 |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
USD |
836,687800 |
9 379 214 366,73 |
0,00 |
0,00 |
836,687800 |
836,687800 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) |
USD |
451,432800 |
59 846 150 591,59 |
0,00 |
0,00 |
451,432800 |
451,432800 |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) |
USD |
152,347500 |
2 186 778 949,44 |
0,00 |
0,00 |
152,347500 |
152,347500 |
| iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
43,467500 |
4 726 105 042,73 |
0,00 |
0,00 |
43,467500 |
43,467500 |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
118,477100 |
196 810 640,79 |
0,00 |
0,00 |
118,477100 |
118,477100 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF |
EUR |
89,105200 |
4 929 497 936,42 |
0,00 |
0,00 |
89,105200 |
89,105200 |
| iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) |
USD |
82,575800 |
179 491 233,99 |
0,00 |
0,00 |
82,575800 |
82,575800 |
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) |
USD |
68,685000 |
8 434 518 368,85 |
0,00 |
0,00 |
68,685000 |
68,685000 |
| iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
95,197100 |
335 287 697,51 |
0,00 |
0,00 |
95,197100 |
95,197100 |
| iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
80,472800 |
835 147 039,45 |
0,00 |
0,00 |
80,472800 |
80,472800 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
82,718400 |
1 189 116 796,12 |
0,00 |
0,00 |
82,718400 |
82,718400 |
| iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
140,647600 |
770 194 662,47 |
0,00 |
0,00 |
140,647600 |
140,647600 |
| iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
53,067800 |
839 568 670,87 |
0,00 |
0,00 |
53,067800 |
53,067800 |
| iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) |
USD |
74,202100 |
108 562 806,76 |
0,00 |
0,00 |
74,202100 |
74,202100 |
| iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
95,763000 |
327 900 929,02 |
0,00 |
0,00 |
95,763000 |
95,763000 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) |
EUR |
63,422400 |
2 129 486 281,15 |
0,00 |
0,00 |
63,422400 |
63,422400 |
| iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) |
EUR |
84,013000 |
1 357 597 669,71 |
0,00 |
0,00 |
84,013000 |
84,013000 |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
45,678000 |
132 678 078,24 |
0,00 |
0,00 |
45,678000 |
45,678000 |
| iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
48,853900 |
127 089 548,02 |
0,00 |
0,00 |
48,853900 |
48,853900 |
| iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
101,306600 |
2 760 622 254,74 |
0,00 |
0,00 |
101,306600 |
101,306600 |
| iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,217300 |
2 229 444 405,13 |
0,00 |
0,00 |
8,217300 |
8,217300 |
| iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,514200 |
1 406 931 019,66 |
0,00 |
0,00 |
4,514200 |
4,514200 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,450700 |
241 123 506,78 |
0,00 |
0,00 |
4,450700 |
4,450700 |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
USD |
6,958300 |
2 233 654 659,22 |
0,00 |
0,00 |
6,958300 |
6,958300 |
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) |
USD |
4,991800 |
416 912 552,09 |
0,00 |
0,00 |
4,991800 |
4,991800 |
| iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) |
USD |
4,513300 |
51 091 410,39 |
0,00 |
0,00 |
4,513300 |
4,513300 |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,716300 |
1 743 783 291,50 |
0,00 |
0,00 |
4,716300 |
4,716300 |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) |
USD |
5,263100 |
648 454 843,36 |
0,00 |
0,00 |
5,263100 |
5,263100 |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
5,288700 |
288 915 411,43 |
0,00 |
0,00 |
5,288700 |
5,288700 |
| iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) |
USD |
4,896400 |
1 129 791 986,86 |
0,00 |
0,00 |
4,896400 |
4,896400 |
| iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,000900 |
1 016 915 042,95 |
0,00 |
0,00 |
7,000900 |
7,000900 |
| iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
7,157000 |
2 115 223 814,79 |
0,00 |
0,00 |
7,157000 |
7,157000 |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) |
USD |
8,525600 |
4 883 188 086,04 |
0,00 |
0,00 |
8,525600 |
8,525600 |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) |
USD |
5,699900 |
2 523 429 177,44 |
0,00 |
0,00 |
5,699900 |
5,699900 |
| iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) |
USD |
4,944700 |
409 923 311,17 |
0,00 |
0,00 |
4,944700 |
4,944700 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
6,605700 |
375 071 747,76 |
0,00 |
0,00 |
6,605700 |
6,605700 |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
6,531200 |
939 967 051,41 |
0,00 |
0,00 |
6,531200 |
6,531200 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,053800 |
3 336 269 989,38 |
0,00 |
0,00 |
5,053800 |
5,053800 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) |
USD |
6,071900 |
1 250 684 424,22 |
0,00 |
0,00 |
6,071900 |
6,071900 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) |
EUR |
6,479400 |
1 328 517 000,19 |
0,00 |
0,00 |
6,479400 |
6,479400 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) |
USD |
7,780000 |
5 117 995 861,12 |
0,00 |
0,00 |
7,780000 |
7,780000 |
| iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
4,215700 |
158 399 452,31 |
0,00 |
0,00 |
4,215700 |
4,215700 |
| iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,202300 |
453 934 875,03 |
0,00 |
0,00 |
5,202300 |
5,202300 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,873200 |
2 035 111 237,04 |
0,00 |
0,00 |
4,873200 |
4,873200 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) |
USD |
29,816900 |
17 029 098 865,32 |
0,00 |
0,00 |
29,816900 |
29,816900 |
| iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
51,388500 |
82 221 604,79 |
0,00 |
0,00 |
51,388500 |
51,388500 |
| iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,547300 |
175 315 433,74 |
0,00 |
0,00 |
3,547300 |
3,547300 |
| iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,544600 |
460 535 803,28 |
0,00 |
0,00 |
4,544600 |
4,544600 |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,711600 |
3 675 052 150,67 |
0,00 |
0,00 |
6,711600 |
6,711600 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
12,779000 |
8 098 214 414,72 |
0,00 |
0,00 |
12,779000 |
12,779000 |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,371700 |
1 054 818 854,80 |
0,00 |
0,00 |
6,371700 |
6,371700 |
| iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) |
USD |
7,691800 |
104 408 392,16 |
0,00 |
0,00 |
7,691800 |
7,691800 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,342900 |
2 885 051 222,09 |
0,00 |
0,00 |
5,342900 |
5,342900 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,966400 |
1 011 560 796,17 |
0,00 |
0,00 |
4,966400 |
4,966400 |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,922400 |
1 542 067 988,05 |
0,00 |
0,00 |
5,922400 |
5,922400 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,013100 |
3 027 233 610,93 |
0,00 |
0,00 |
5,013100 |
5,013100 |
| iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) |
EUR |
5,414000 |
539 039 236,26 |
0,00 |
0,00 |
5,414000 |
5,414000 |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) |
USD |
10,915600 |
2 939 274 621,11 |
0,00 |
0,00 |
10,915600 |
10,915600 |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,772100 |
1 144 497 600,62 |
0,00 |
0,00 |
6,772100 |
6,772100 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,526200 |
3 360 210 851,10 |
0,00 |
0,00 |
4,526200 |
4,526200 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
EUR |
4,852400 |
3 508 202 120,66 |
0,00 |
0,00 |
4,852400 |
4,852400 |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) |
USD |
4,937700 |
383 927 151,39 |
0,00 |
0,00 |
4,937700 |
4,937700 |
| iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
7,796000 |
176 545 752,63 |
0,00 |
0,00 |
7,796000 |
7,796000 |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) |
USD |
1 502,772800 |
446 565 493,49 |
0,00 |
0,00 |
1 502,772800 |
1 502,772800 |
| iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) |
EUR |
9,187500 |
151 595 231,26 |
0,00 |
0,00 |
9,187500 |
9,187500 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
4,017500 |
1 235 240 906,60 |
0,00 |
0,00 |
4,017500 |
4,017500 |
| iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) |
EUR |
4,355800 |
220 707 023,05 |
0,00 |
0,00 |
4,355800 |
4,355800 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
3,851400 |
77 347 514,31 |
0,00 |
0,00 |
3,851400 |
3,851400 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
3,171100 |
794 206 064,34 |
0,00 |
0,00 |
3,171100 |
3,171100 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
USD |
3,998600 |
552 521 923,54 |
0,00 |
0,00 |
3,998600 |
3,998600 |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF |
USD |
5,874800 |
1 153 664 147,38 |
0,00 |
0,00 |
5,874800 |
5,874800 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
3,991100 |
786 107 276,03 |
0,00 |
0,00 |
3,991100 |
3,991100 |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
5,682600 |
498 110 219,90 |
0,00 |
0,00 |
5,682600 |
5,682600 |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF |
EUR |
5,963500 |
2 038 542 332,10 |
0,00 |
0,00 |
5,963500 |
5,963500 |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
USD |
7,701300 |
6 948 311 563,57 |
0,00 |
0,00 |
7,701300 |
7,701300 |
| iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF |
EUR |
6,328300 |
61 030 769,01 |
0,00 |
0,00 |
6,328300 |
6,328300 |
| iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
USD |
5,071300 |
5 535 729,93 |
0,00 |
0,00 |
5,071300 |
5,071300 |
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
EUR |
5,046800 |
312 035 471,54 |
0,00 |
0,00 |
5,046800 |
5,046800 |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF |
USD |
4,480700 |
820 420 091,52 |
0,00 |
0,00 |
4,480700 |
4,480700 |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
EUR |
4,030900 |
437 140 664,35 |
0,00 |
0,00 |
4,030900 |
4,030900 |
| iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,646600 |
624 782 364,44 |
0,00 |
0,00 |
6,646600 |
6,646600 |
| iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF |
USD |
6,190400 |
839 196 386,59 |
0,00 |
0,00 |
6,190400 |
6,190400 |
| iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF |
EUR |
6,505600 |
282 962 734,63 |
0,00 |
0,00 |
6,505600 |
6,505600 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) |
EUR |
3,968100 |
106 911 132,20 |
0,00 |
0,00 |
3,968100 |
3,968100 |
| iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,775700 |
207 796 815,32 |
0,00 |
0,00 |
4,775700 |
4,775700 |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF |
USD |
5,280500 |
164 162 999,07 |
0,00 |
0,00 |
5,280500 |
5,280500 |
| iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) |
EUR |
22,220000 |
258 348 345,34 |
0,00 |
0,00 |
22,664400 |
21,997800 |
| iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) |
EUR |
14,850000 |
135 943 783,53 |
0,00 |
0,00 |
15,147000 |
14,701500 |
| iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) |
EUR |
36,980000 |
872 945 110,65 |
0,00 |
0,00 |
37,719600 |
36,610200 |
| iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) |
EUR |
106,150000 |
669 786 672,78 |
0,00 |
0,00 |
108,273000 |
105,088500 |
| iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) |
EUR |
72,970000 |
253 352 755,53 |
0,00 |
0,00 |
74,429400 |
72,240300 |
| iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) |
EUR |
18,920000 |
219 629 670,62 |
0,00 |
0,00 |
19,298400 |
18,730800 |
| iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) |
EUR |
55,610000 |
115 868 651,81 |
0,00 |
0,00 |
56,722200 |
55,053900 |
| iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) |
EUR |
26,660000 |
2 113 218 086,45 |
0,00 |
0,00 |
27,193200 |
26,393400 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR |
EUR |
40,290000 |
709 272 029,36 |
0,00 |
0,00 |
40,310145 |
40,281942 |
| BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD |
USD |
42,950000 |
755 161 929,66 |
0,00 |
0,00 |
42,971475 |
42,941410 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR |
EUR |
36,210000 |
709 272 029,36 |
0,00 |
0,00 |
36,220863 |
36,202758 |
| BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD |
USD |
38,610000 |
755 161 929,66 |
0,00 |
0,00 |
38,621583 |
38,602278 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD |
USD |
12,280000 |
2 452 715 573,79 |
0,00 |
0,00 |
12,286140 |
12,277544 |
| BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD |
USD |
36,200000 |
2 452 715 573,79 |
0,00 |
0,00 |
36,218100 |
36,192760 |
| BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR |
EUR |
53,600000 |
269 331 469,92 |
0,00 |
0,00 |
53,626800 |
53,589280 |
| BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD |
USD |
17,030000 |
970 000 418,96 |
0,00 |
0,00 |
17,038515 |
17,026594 |
| BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
25,320000 |
1 909 840 510,94 |
0,00 |
0,00 |
25,332660 |
25,314936 |
| BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR |
EUR |
15,420000 |
2 784 421 349,65 |
0,00 |
0,00 |
15,427710 |
15,416916 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,790000 |
6 676 010 991,93 |
0,00 |
0,00 |
12,793837 |
12,787442 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD |
USD |
14,860000 |
7 107 948 903,11 |
0,00 |
0,00 |
14,867430 |
14,857028 |
| BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD |
USD |
13,640000 |
7 107 948 903,11 |
0,00 |
0,00 |
13,644092 |
13,637272 |
| BGF Global Allocation Fund Class A2 USD |
USD |
67,350000 |
13 981 753 433,61 |
0,00 |
0,00 |
67,383675 |
67,336530 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR |
EUR |
56,750000 |
13 132 106 164,75 |
0,00 |
0,00 |
56,767025 |
56,738650 |
| BGF Global Allocation Fund Class E2 USD |
USD |
60,500000 |
13 981 753 433,61 |
0,00 |
0,00 |
60,518150 |
60,487900 |
| BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,760000 |
867 252 748,56 |
0,00 |
0,00 |
13,766880 |
13,757248 |
| BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD |
USD |
20,650000 |
881 232 903,09 |
0,00 |
0,00 |
20,660325 |
20,645870 |
| BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD |
USD |
27,070000 |
1 662 158 507,42 |
0,00 |
0,00 |
27,083535 |
27,064586 |
| BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD |
USD |
14,300000 |
4 694 657 553,03 |
0,00 |
0,00 |
14,307150 |
14,297140 |
| BGF Latin American Fund Class A2 USD |
USD |
69,290000 |
843 181 325,77 |
0,00 |
0,00 |
69,324645 |
69,276142 |
| BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD |
USD |
12,950000 |
375 292 821,69 |
0,00 |
0,00 |
12,956475 |
12,947410 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR |
EUR |
14,420000 |
6 021 479 949,38 |
0,00 |
0,00 |
14,427210 |
14,417116 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD |
USD |
15,380000 |
6 411 069 702,10 |
0,00 |
0,00 |
15,387690 |
15,376924 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,910000 |
6 021 479 949,38 |
0,00 |
0,00 |
12,913873 |
12,907418 |
| BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD |
USD |
13,760000 |
6 411 069 702,10 |
0,00 |
0,00 |
13,764128 |
13,757248 |
| BGF US Basic Value Fund Class A2 USD |
USD |
111,160000 |
868 960 992,10 |
0,00 |
0,00 |
111,215580 |
111,137768 |
| BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD |
USD |
13,680000 |
1 596 267 474,99 |
0,00 |
0,00 |
13,686840 |
13,677264 |
| BGF World Gold Fund Class A2 USD |
USD |
32,300000 |
3 860 869 477,29 |
0,00 |
0,00 |
32,316150 |
32,293540 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR |
EUR |
58,720000 |
12 293 241 850,60 |
0,00 |
0,00 |
58,749360 |
58,708256 |
| BGF World Healthscience Fund Class A2 USD |
USD |
62,600000 |
13 088 614 598,33 |
0,00 |
0,00 |
62,631300 |
62,587480 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR |
EUR |
52,550000 |
12 293 241 850,60 |
0,00 |
0,00 |
52,565765 |
52,539490 |
| BGF World Healthscience Fund Class E2 USD |
USD |
56,030000 |
13 088 614 598,33 |
0,00 |
0,00 |
56,046809 |
56,018794 |
| BGF World Mining Fund Class A2 USD |
USD |
59,980000 |
5 214 141 416,70 |
0,00 |
0,00 |
60,009990 |
59,968004 |
| BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR |
EUR |
113,700000 |
2 461 249 963,24 |
0,00 |
0,00 |
113,734110 |
113,677260 |
| BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD |
USD |
123,150000 |
2 620 492 835,86 |
0,00 |
0,00 |
123,211575 |
123,125370 |
| BGF World Technology Fund Class A2 EUR |
EUR |
57,330000 |
8 588 720 595,87 |
0,00 |
0,00 |
57,358665 |
57,318534 |
| BGF World Technology Fund Class A2 USD |
USD |
61,120000 |
9 144 410 818,42 |
0,00 |
0,00 |
61,150560 |
61,107776 |
| BGF World Technology Fund Class E2 EUR |
EUR |
51,760000 |
8 588 720 595,87 |
0,00 |
0,00 |
51,775528 |
51,749648 |
| BGF World Technology Fund Class E2 USD |
USD |
55,180000 |
9 144 410 818,42 |
0,00 |
0,00 |
55,196554 |
55,168964 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
12,620000 |
2 190 737 821,01 |
0,00 |
0,00 |
12,626310 |
12,617476 |
| BGF Next Generation Technology Fund A2 USD |
USD |
14,500000 |
2 332 478 558,03 |
0,00 |
0,00 |
14,507250 |
14,497100 |
| BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR |
EUR |
18,050000 |
2 190 737 821,01 |
0,00 |
0,00 |
18,055415 |
18,046390 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged |
EUR |
11,970000 |
1 595 078 221,15 |
0,00 |
0,00 |
11,975985 |
11,967606 |
| BGF Future Of Transport Fund A2 USD |
USD |
13,770000 |
1 698 279 782,06 |
0,00 |
0,00 |
13,776885 |
13,767246 |
| BGF Future of Transport Fund E2 EUR |
EUR |
16,600000 |
1 595 078 221,15 |
0,00 |
0,00 |
16,604980 |
16,596680 |
| BGF Circular Economy Class A2 EUR |
EUR |
10,910000 |
1 447 913 539,48 |
0,00 |
0,00 |
10,915455 |
10,907818 |
| BGF Circular Economy Class A2 USD |
USD |
11,630000 |
1 541 593 545,48 |
0,00 |
0,00 |
11,635815 |
11,627674 |
| BGF Circular Economy Class E2 EUR |
EUR |
10,690000 |
1 447 913 539,48 |
0,00 |
0,00 |
10,693207 |
10,687862 |
| BGF Circular Economy Class E2 USD |
USD |
11,400000 |
1 541 593 545,48 |
0,00 |
0,00 |
11,403420 |
11,397720 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR |
EUR |
11,140000 |
146 547 667,37 |
0,00 |
0,00 |
11,145570 |
11,137772 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD |
USD |
11,880000 |
156 029 301,45 |
0,00 |
0,00 |
11,885940 |
11,877624 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR |
EUR |
12,400000 |
146 547 667,37 |
0,00 |
0,00 |
12,403720 |
12,397520 |
| BGF China Bond Fund A2 EUR |
EUR |
12,700000 |
3 271 432 471,79 |
0,00 |
0,00 |
12,706350 |
12,697460 |
| BGF China Bond Fund A2 USD |
USD |
13,540000 |
3 483 094 152,71 |
0,00 |
0,00 |
13,546770 |
13,537292 |
| BGF China Bond Fund E2 EUR |
EUR |
15,510000 |
3 271 432 471,79 |
0,00 |
0,00 |
15,514653 |
15,506898 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR |
EUR |
98,400000 |
144 517 890,08 |
0,00 |
0,00 |
98,449200 |
98,380320 |
| BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD |
USD |
115,030000 |
153 868 197,57 |
0,00 |
0,00 |
115,087515 |
115,006994 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR |
EUR |
87,480000 |
144 517 890,08 |
0,00 |
0,00 |
87,506244 |
87,462504 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 |
EUR |
100,160000 |
96 113 416,50 |
0,00 |
0,00 |
100,210080 |
100,139968 |
| BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg |
USD |
112,130000 |
102 331 954,55 |
0,00 |
0,00 |
112,186065 |
112,107574 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR |
EUR |
93,890000 |
96 113 416,50 |
0,00 |
0,00 |
93,918167 |
93,871222 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR |
EUR |
118,120000 |
651 345 979,51 |
0,00 |
0,00 |
118,179060 |
118,096376 |
| BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD |
USD |
145,100000 |
693 488 064,38 |
0,00 |
0,00 |
145,172550 |
145,070980 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR |
EUR |
97,830000 |
651 345 979,51 |
0,00 |
0,00 |
97,859349 |
97,810434 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR |
EUR |
137,410000 |
483 908 521,06 |
0,00 |
0,00 |
137,478705 |
137,382518 |
| BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD |
USD |
174,090000 |
515 217 402,37 |
0,00 |
0,00 |
174,177045 |
174,055182 |
| BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR |
EUR |
108,970000 |
483 908 521,06 |
0,00 |
0,00 |
109,002691 |
108,948206 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR |
EUR |
9,500000 |
521 979 166,78 |
0,00 |
0,00 |
9,504750 |
9,498100 |
| BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR |
EUR |
9,330000 |
521 979 166,78 |
0,00 |
0,00 |
9,332799 |
9,328134 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
EUR |
89,570000 |
227 091 545,79 |
0,00 |
0,00 |
89,614785 |
89,552086 |
| BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR |
EUR |
86,890000 |
227 091 545,79 |
0,00 |
0,00 |
86,916067 |
86,872622 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR |
EUR |
17,540000 |
5 845 527 029,60 |
0,00 |
0,00 |
17,548770 |
17,536492 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged |
USD |
47,750000 |
6 223 732 628,42 |
0,00 |
0,00 |
47,773875 |
47,740450 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR |
EUR |
15,530000 |
5 845 527 029,60 |
0,00 |
0,00 |
15,534659 |
15,526894 |
| BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged |
USD |
42,240000 |
6 223 732 628,42 |
0,00 |
0,00 |
42,252672 |
42,231552 |
| BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR |
EUR |
148,620000 |
1 036 176 545,48 |
0,00 |
0,00 |
148,694310 |
148,590276 |
| BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR |
EUR |
140,170000 |
1 036 176 545,48 |
0,00 |
0,00 |
140,212051 |
140,141966 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR |
EUR |
109,180000 |
2 788 735 439,95 |
0,00 |
0,00 |
109,234590 |
109,158164 |
| BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD |
USD |
129,750000 |
2 969 166 622,92 |
0,00 |
0,00 |
129,814875 |
129,724050 |
| BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR |
EUR |
135,040000 |
2 788 735 439,95 |
0,00 |
0,00 |
135,080512 |
135,012992 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg |
EUR |
107,140000 |
329 710 093,66 |
0,00 |
0,00 |
107,193570 |
107,118572 |
| BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg |
USD |
111,970000 |
351 042 336,72 |
0,00 |
0,00 |
112,025985 |
111,947606 |
| BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg |
EUR |
92,620000 |
39 096 941,34 |
0,00 |
0,00 |
92,666310 |
92,601476 |
| BSF Global Equity AR Fund E2 EUR |
EUR |
106,750000 |
41 626 513,45 |
0,00 |
0,00 |
106,782025 |
106,728650 |
| iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) |
USD |
7,361000 |
938 528 947,06 |
0,00 |
0,00 |
7,361000 |
7,361000 |
| iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,790900 |
1 636 699 908,88 |
0,00 |
0,00 |
6,790900 |
6,790900 |
| iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF |
USD |
9,264800 |
291 843 378,35 |
0,00 |
0,00 |
9,264800 |
9,264800 |
| iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) |
EUR |
26,280000 |
294 479 140,04 |
0,00 |
0,00 |
26,805600 |
26,017200 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 |
EUR |
92,550000 |
144 517 890,08 |
0,00 |
0,00 |
97,177500 |
92,550000 |
| BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 |
EUR |
103,880000 |
144 517 890,08 |
0,00 |
0,00 |
109,074000 |
103,880000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 |
EUR |
100,390000 |
96 113 416,50 |
0,00 |
0,00 |
105,409500 |
100,390000 |
| BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 |
EUR |
103,820000 |
96 113 416,50 |
0,00 |
0,00 |
109,011000 |
103,820000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 |
EUR |
114,420000 |
651 345 979,51 |
0,00 |
0,00 |
120,141000 |
114,420000 |
| BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 |
EUR |
129,390000 |
651 345 979,51 |
0,00 |
0,00 |
135,859500 |
129,390000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 |
EUR |
136,690000 |
483 908 521,06 |
0,00 |
0,00 |
143,524500 |
136,690000 |
| BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 |
EUR |
154,470000 |
483 908 521,06 |
0,00 |
0,00 |
162,193500 |
154,470000 |
| iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) |
USD |
5,128800 |
423 578 005,11 |
0,00 |
0,00 |
5,128800 |
5,128800 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D) |
EUR |
4,063000 |
1 604 823 242,99 |
0,00 |
0,00 |
4,063000 |
4,063000 |
| iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
169,745100 |
4 201 844 791,31 |
0,00 |
0,00 |
169,745100 |
169,745100 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
13,058800 |
731 228 179,07 |
0,00 |
0,00 |
13,058800 |
13,058800 |
| iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) |
EUR |
4,370300 |
198 251 890,72 |
0,00 |
0,00 |
4,370300 |
4,370300 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
10,074200 |
2 107 275 600,36 |
0,00 |
0,00 |
10,074200 |
10,074200 |
| iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) |
USD |
4,823600 |
139 067 464,29 |
0,00 |
0,00 |
4,823600 |
4,823600 |
| iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
3,397900 |
1 286 507 054,81 |
0,00 |
0,00 |
3,397900 |
3,397900 |
| iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) |
GBP |
5,064600 |
137 941 232,31 |
0,00 |
0,00 |
5,064600 |
5,064600 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
5,333200 |
93 339 498,26 |
0,00 |
0,00 |
5,333200 |
5,333200 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,380600 |
639 375 592,02 |
0,00 |
0,00 |
5,380600 |
5,380600 |
| iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) |
EUR |
5,627200 |
3 223 939,55 |
0,00 |
0,00 |
5,627200 |
5,627200 |
| iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) |
USD |
7,235600 |
785 062 635,27 |
0,00 |
0,00 |
7,235600 |
7,235600 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D) |
EUR |
4,521500 |
256 445 069,54 |
0,00 |
0,00 |
4,521500 |
4,521500 |
| iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) |
USD |
5,928200 |
124 099 694,91 |
0,00 |
0,00 |
5,928200 |
5,928200 |
| iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg |
EUR |
4,619000 |
96 111 990,84 |
0,00 |
0,00 |
4,619000 |
4,619000 |
| iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) |
USD |
6,803700 |
68 037 594,72 |
0,00 |
0,00 |
6,803700 |
6,803700 |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) |
USD |
6,236900 |
271 877 808,10 |
0,00 |
0,00 |
6,236900 |
6,236900 |
| iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
106,625800 |
8 103 330 240,71 |
0,00 |
0,00 |
106,625800 |
106,625800 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) |
EUR |
4,724600 |
1 024 285 052,34 |
0,00 |
0,00 |
4,724600 |
4,724600 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
5,258300 |
3 798 679 283,97 |
0,00 |
0,00 |
5,258300 |
5,258300 |
| iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) |
USD |
125,131500 |
4 039 519 782,60 |
0,00 |
0,00 |
125,131500 |
125,131500 |
| iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) |
USD |
7,386000 |
1 288 500 585,93 |
0,00 |
0,00 |
7,386000 |
7,386000 |
| iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) |
USD |
136,009800 |
3 303 796 777,12 |
0,00 |
0,00 |
136,009800 |
136,009800 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD |
USD |
12,140000 |
156 029 301,45 |
0,00 |
0,00 |
12,747000 |
12,140000 |
| BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR |
EUR |
11,390000 |
146 547 667,37 |
0,00 |
0,00 |
11,959500 |
11,390000 |
| BlackRock Global Impact Fund USD (A) |
USD |
115,990600 |
31 223 148,62 |
0,00 |
0,00 |
115,990600 |
115,990600 |
| BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) |
USD |
110,545800 |
2 434 852,23 |
0,00 |
0,00 |
110,545800 |
110,545800 |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
80,490200 |
302 240 815,83 |
0,00 |
0,00 |
80,490200 |
80,490200 |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) |
USD |
38,474900 |
255 988 257,24 |
0,00 |
0,00 |
38,474900 |
38,474900 |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) |
USD |
174,099100 |
486 140 977,05 |
0,00 |
0,00 |
174,099100 |
174,099100 |
| iShares Ageing Population UCITS ETF |
USD |
6,398000 |
700 582 216,17 |
0,00 |
0,00 |
6,398000 |
6,398000 |
| iShares Agribusiness UCITS ETF |
USD |
46,193300 |
642 087 431,01 |
0,00 |
0,00 |
46,193300 |
46,193300 |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF |
USD |
29,303300 |
93 770 618,98 |
0,00 |
0,00 |
29,303300 |
29,303300 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF |
USD |
25,924900 |
157 297 171,09 |
0,00 |
0,00 |
25,924900 |
25,924900 |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) |
USD |
426,232900 |
1 328 318 238,34 |
0,00 |
0,00 |
426,232900 |
426,232900 |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) |
EUR |
248,215800 |
515 139 153,55 |
0,00 |
0,00 |
248,215800 |
248,215800 |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) |
USD |
400,041900 |
1 006 903 692,48 |
0,00 |
0,00 |
400,041900 |
400,041900 |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) |
USD |
6,239100 |
3 050 944 523,78 |
0,00 |
0,00 |
6,239100 |
6,239100 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) |
EUR |
9,412800 |
5 516 512 182,72 |
0,00 |
0,00 |
9,412800 |
9,412800 |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF |
USD |
15,070900 |
55 762 412,65 |
0,00 |
0,00 |
15,070900 |
15,070900 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF |
EUR |
4,598800 |
12 743 028,58 |
0,00 |
0,00 |
4,598800 |
4,598800 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF |
EUR |
5,146400 |
20 719 939,60 |
0,00 |
0,00 |
5,146400 |
5,146400 |
| BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF |
EUR |
5,483500 |
38 379 423,61 |
0,00 |
0,00 |
5,483500 |
5,483500 |
| iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF |
EUR |
4,624000 |
694 713,96 |
0,00 |
0,00 |
4,624000 |
4,624000 |
| iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF |
USD |
4,947500 |
59 710 866,84 |
0,00 |
0,00 |
4,947500 |
4,947500 |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate |
EUR |
4,916900 |
26 229 933,69 |
0,00 |
0,00 |
4,916900 |
4,916900 |
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) |
EUR |
5,010000 |
82 088 364,95 |
0,00 |
0,00 |
5,110200 |
4,959900 |
| iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
99,543800 |
5 188 224,31 |
0,00 |
0,00 |
99,543800 |
99,543800 |
| iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
4,992000 |
2 408 583,73 |
0,00 |
0,00 |
4,992000 |
4,992000 |
| iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) |
USD |
98,798300 |
5 535 674,31 |
0,00 |
0,00 |
98,798300 |
98,798300 |
| iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) |
EUR |
4,984800 |
5 932 524,35 |
0,00 |
0,00 |
4,984800 |
4,984800 |