Základné údaje

BlackRock Investment Management

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 45,700000 1 379 289 722,49 0,00 0,00 47,985000 45,700000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 47,620000 692 761 544,50 0,00 0,00 50,001000 47,620000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,480000 6 144 609 287,74 0,00 0,00 15,204000 14,480000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,410000 3 608 823 766,79 0,00 0,00 16,180500 15,410000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 28,230000 1 560 111 717,71 0,00 0,00 29,641500 28,230000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 70,690000 13 891 284 648,14 0,00 0,00 74,224500 70,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,860000 862 440 052,21 0,00 0,00 22,953000 21,860000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,480000 4 219 723 513,89 0,00 0,00 15,204000 14,480000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,360000 1 617 099 096,07 0,00 0,00 18,228000 17,360000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 126,960000 2 103 120 262,94 0,00 0,00 133,308000 126,960000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 52,033400 6 174 621 082,73 0,00 0,00 53,074068 51,513066
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 156,595600 7 201 549 667,87 0,00 0,00 159,727512 155,029644
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 121,649100 217 888 727,26 0,00 0,00 124,082082 120,432609
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 40,139300 328 454 614,79 0,00 0,00 40,942086 39,737907
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,466500 1 552 970 719,14 0,00 0,00 75,955830 73,721835
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 8,269400 12 338 828 995,81 0,00 0,00 8,269400 8,269400
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 122,659400 2 535 202 668,86 0,00 0,00 122,659400 122,659400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,395100 4 281 202 919,42 0,00 0,00 100,395100 100,395100
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 73,001300 7 019 405 253,08 0,00 0,00 73,001300 73,001300
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,928400 789 443 375,33 0,00 0,00 18,928400 18,928400
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 226,298100 1 544 962 646,82 0,00 0,00 226,298100 226,298100
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 41,839000 4 642 277 961,19 0,00 0,00 41,839000 41,839000
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 29,270700 1 057 923 434,65 0,00 0,00 29,270700 29,270700
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 51,487400 827 701 467,32 0,00 0,00 51,487400 51,487400
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 96,537200 1 147 615 118,42 0,00 0,00 96,537200 96,537200
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 139,988800 1 404 005 678,59 0,00 0,00 139,988800 139,988800
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 22,254600 1 175 288 899,22 0,00 0,00 22,254600 22,254600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 31,446500 1 479 742 520,69 0,00 0,00 31,446500 31,446500
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 159,971400 2 256 018 320,20 0,00 0,00 159,971400 159,971400
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,871900 1 136 661 112,06 0,00 0,00 187,871900 187,871900
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 179,574300 977 119 652,10 0,00 0,00 179,574300 179,574300
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 232,892400 2 962 705 852,48 0,00 0,00 232,892400 232,892400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 32,618600 772 699 284,94 0,00 0,00 32,618600 32,618600
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 69,004900 2 373 977 005,17 0,00 0,00 69,004900 69,004900
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 7,967900 3 081 495 812,47 0,00 0,00 7,967900 7,967900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 32,784500 7 896 626 293,39 0,00 0,00 32,784500 32,784500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,596600 4 823 729 368,43 0,00 0,00 86,596600 86,596600
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 16,079100 30 471 768,42 0,00 0,00 16,079100 16,079100
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 152,239000 618 312 150,99 0,00 0,00 152,239000 152,239000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 138,514200 1 403 241 599,96 0,00 0,00 138,514200 138,514200
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,250500 1 759 669 043,25 0,00 0,00 107,250500 107,250500
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,598600 914 029 477,48 0,00 0,00 88,598600 88,598600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,151000 11 209 505 336,84 0,00 0,00 118,151000 118,151000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 99,287600 613 171 099,24 0,00 0,00 99,287600 99,287600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,173300 864 677 031,30 0,00 0,00 126,173300 126,173300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 109,815600 5 622 561 733,05 0,00 0,00 109,815600 109,815600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 149,256500 321 718 946,14 0,00 0,00 149,256500 149,256500
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 89,447900 722 739 576,16 0,00 0,00 89,447900 89,447900
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 84,532100 3 193 625 820,48 0,00 0,00 84,532100 84,532100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 79,432900 7 523 169 800,51 0,00 0,00 79,432900 79,432900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 98,457000 73 207 670 805,34 0,00 0,00 98,457000 98,457000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 38,277200 3 008 594 439,28 0,00 0,00 38,277200 38,277200
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 53,665900 5 540 989 628,59 0,00 0,00 53,665900 53,665900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 106,939600 1 014 639 864,93 0,00 0,00 106,939600 106,939600
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 104,205500 1 018 760 083,44 0,00 0,00 104,205500 104,205500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,847100 3 397 608 884,24 0,00 0,00 93,847100 93,847100
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,812100 487 791 922,07 0,00 0,00 142,812100 142,812100
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,276000 127 683 971,06 0,00 0,00 150,276000 150,276000
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,728300 4 502 454 631,94 0,00 0,00 109,728300 109,728300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 38 196,570800 56 292 043 474,92 0,00 0,00 38 196,570800 38 196,570800
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 175,214900 2 702 740 287,96 0,00 0,00 175,214900 175,214900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 528,951200 1 379 124 301,16 0,00 0,00 528,951200 528,951200
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 70,652000 3 962 059 638,22 0,00 0,00 70,652000 70,652000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 185,931600 4 527 367 588,52 0,00 0,00 185,931600 185,931600
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 155,000300 244 137 611,37 0,00 0,00 155,000300 155,000300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 179,594900 3 501 896 163,72 0,00 0,00 179,594900 179,594900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 035,980400 13 185 655 384,10 0,00 0,00 1 035,980400 1 035,980400
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 549,853100 83 508 850 454,33 0,00 0,00 549,853100 549,853100
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 171,801100 2 298 506 999,00 0,00 0,00 171,801100 171,801100
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,959000 3 651 170 054,09 0,00 0,00 43,959000 43,959000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 121,777500 174 486 386,14 0,00 0,00 121,777500 121,777500
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,602700 5 854 587 513,27 0,00 0,00 91,602700 91,602700
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 82,975700 106 718 117,87 0,00 0,00 82,975700 82,975700
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 81,813200 12 913 080 993,74 0,00 0,00 81,813200 81,813200
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 97,687400 246 499 024,71 0,00 0,00 97,687400 97,687400
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,249700 914 632 891,75 0,00 0,00 84,249700 84,249700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,791300 1 209 043 591,04 0,00 0,00 85,791300 85,791300
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,220500 846 473 851,08 0,00 0,00 148,220500 148,220500
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 58,999900 729 801 828,64 0,00 0,00 58,999900 58,999900
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,860100 122 985 037,72 0,00 0,00 75,860100 75,860100
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 98,422100 306 044 794,91 0,00 0,00 98,422100 98,422100
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,234900 2 115 774 075,98 0,00 0,00 66,234900 66,234900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,657800 1 242 994 353,24 0,00 0,00 84,657800 84,657800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 53,330600 138 906 965,84 0,00 0,00 53,330600 53,330600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 58,772000 135 258 873,57 0,00 0,00 58,772000 58,772000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,210800 2 860 930 575,96 0,00 0,00 102,210800 102,210800
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,426100 1 994 163 899,65 0,00 0,00 9,426100 9,426100
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,669700 1 725 213 367,56 0,00 0,00 4,669700 4,669700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,551400 246 470 146,78 0,00 0,00 4,551400 4,551400
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,939900 1 482 660 708,08 0,00 0,00 6,939900 6,939900
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,082200 342 295 052,80 0,00 0,00 5,082200 5,082200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,519000 40 526 594,30 0,00 0,00 4,519000 4,519000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,965700 2 159 956 745,88 0,00 0,00 4,965700 4,965700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,567400 668 040 406,71 0,00 0,00 5,567400 5,567400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,609100 791 192 439,03 0,00 0,00 5,609100 5,609100
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,304700 1 294 872 735,39 0,00 0,00 5,304700 5,304700
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 8,418100 1 173 191 875,13 0,00 0,00 8,418100 8,418100
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 8,451000 2 903 440 161,10 0,00 0,00 8,451000 8,451000
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 10,485100 6 881 812 295,29 0,00 0,00 10,485100 10,485100
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,408900 2 926 470 428,42 0,00 0,00 6,408900 6,408900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,090700 389 639 361,26 0,00 0,00 5,090700 5,090700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,804500 667 560 215,43 0,00 0,00 7,804500 7,804500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,813000 1 650 146 137,68 0,00 0,00 7,813000 7,813000
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,581700 4 457 535 617,72 0,00 0,00 5,581700 5,581700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,705100 1 407 746 669,07 0,00 0,00 6,705100 6,705100
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,584200 1 367 078 607,44 0,00 0,00 7,584200 7,584200
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 9,407500 6 341 624 149,04 0,00 0,00 9,407500 9,407500
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,555700 381 050 955,76 0,00 0,00 4,555700 4,555700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,616700 543 000 681,10 0,00 0,00 5,616700 5,616700
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,203300 2 105 450 465,47 0,00 0,00 5,203300 5,203300
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 33,504200 19 624 285 813,34 0,00 0,00 33,504200 33,504200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 59,355600 106 840 149,27 0,00 0,00 59,355600 59,355600
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,780500 384 221 351,88 0,00 0,00 3,780500 3,780500
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,735300 437 644 683,33 0,00 0,00 4,735300 4,735300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,089600 3 260 330 360,60 0,00 0,00 7,089600 7,089600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 14,692100 6 097 921 697,07 0,00 0,00 14,692100 14,692100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,834400 760 820 700,57 0,00 0,00 6,834400 6,834400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,938500 87 678 648,14 0,00 0,00 8,938500 8,938500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,635700 3 507 208 734,29 0,00 0,00 5,635700 5,635700
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,437600 1 362 826 335,73 0,00 0,00 5,437600 5,437600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,351900 1 802 974 455,68 0,00 0,00 6,351900 6,351900
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,190000 3 466 530 867,01 0,00 0,00 5,190000 5,190000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 6,236600 692 666 559,38 0,00 0,00 6,236600 6,236600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 12,975700 3 417 282 914,32 0,00 0,00 12,975700 12,975700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,467600 1 064 135 787,67 0,00 0,00 7,467600 7,467600
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,693100 4 415 200 939,05 0,00 0,00 4,693100 4,693100
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,950300 2 681 157 407,59 0,00 0,00 4,950300 4,950300
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,026500 479 863 805,40 0,00 0,00 5,026500 5,026500
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 9,424500 247 691 700,64 0,00 0,00 9,424500 9,424500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 692,417700 402 074 451,52 0,00 0,00 1 692,417700 1 692,417700
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,480800 102 188 100,89 0,00 0,00 10,480800 10,480800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,206500 1 570 095 495,00 0,00 0,00 4,206500 4,206500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,438500 247 991 593,05 0,00 0,00 4,438500 4,438500
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,011400 96 434 671,58 0,00 0,00 4,011400 4,011400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,100800 1 615 021 961,07 0,00 0,00 3,100800 3,100800
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,210300 360 332 069,13 0,00 0,00 4,210300 4,210300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,542500 1 500 486 259,12 0,00 0,00 6,542500 6,542500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,054800 1 009 091 567,96 0,00 0,00 4,054800 4,054800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,224700 438 135 547,83 0,00 0,00 6,224700 6,224700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,922700 3 307 671 478,57 0,00 0,00 6,922700 6,922700
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 9,257400 8 673 104 635,40 0,00 0,00 9,257400 9,257400
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 7,479700 51 916 588,44 0,00 0,00 7,479700 7,479700
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,117100 7 479 128,05 0,00 0,00 5,117100 5,117100
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,089000 346 352 453,00 0,00 0,00 5,089000 5,089000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,719500 859 020 130,92 0,00 0,00 4,719500 4,719500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,310500 403 352 784,52 0,00 0,00 4,310500 4,310500
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,620700 316 262 372,61 0,00 0,00 7,620700 7,620700
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,886100 592 034 350,36 0,00 0,00 6,886100 6,886100
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 7,399900 112 725 114,89 0,00 0,00 7,399900 7,399900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,108200 125 140 484,48 0,00 0,00 4,108200 4,108200
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,093800 346 411 518,99 0,00 0,00 5,093800 5,093800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,515000 483 234 393,81 0,00 0,00 6,515000 6,515000
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 25,234300 298 395 107,43 0,00 0,00 25,738986 24,981957
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 18,453400 136 038 234,36 0,00 0,00 18,822468 18,268866
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 38,980000 552 969 971,42 0,00 0,00 39,759600 38,590200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 116,612700 713 669 557,58 0,00 0,00 118,944954 115,446573
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 72,599100 240 157 676,63 0,00 0,00 74,051082 71,873109
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,820500 98 073 818,68 0,00 0,00 19,196910 18,632295
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 62,312200 148 673 336,68 0,00 0,00 63,558444 61,689078
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 29,234900 2 378 779 507,05 0,00 0,00 29,819598 28,942551
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 42,150000 692 761 544,50 0,00 0,00 42,171075 42,141570
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 45,470000 746 727 668,82 0,00 0,00 45,492735 45,460906
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,770000 692 761 544,50 0,00 0,00 37,781331 37,762446
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 40,740000 746 727 668,82 0,00 0,00 40,752222 40,731852
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,290000 2 202 819 486,21 0,00 0,00 13,296645 13,287342
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 39,070000 2 202 819 486,21 0,00 0,00 39,089535 39,062186
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 53,600000 269 331 469,92 0,00 0,00 53,626800 53,589280
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 19,330000 1 119 841 901,79 0,00 0,00 19,339665 19,326134
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,560000 2 113 893 609,41 0,00 0,00 26,573280 26,554688
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,260000 2 934 834 249,64 0,00 0,00 16,268130 16,256748
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,240000 6 144 609 287,74 0,00 0,00 13,243972 13,237352
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,620000 6 623 274 351,26 0,00 0,00 15,627810 15,616876
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,290000 6 623 274 351,26 0,00 0,00 14,294287 14,287142
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 76,250000 14 973 415 722,23 0,00 0,00 76,288125 76,234750
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 63,310000 13 891 284 648,14 0,00 0,00 63,328993 63,297338
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 68,290000 14 973 415 722,23 0,00 0,00 68,310487 68,276342
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,570000 916 964 224,91 0,00 0,00 14,577285 14,567086
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 23,580000 929 624 132,28 0,00 0,00 23,591790 23,575284
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 29,320000 1 743 071 115,65 0,00 0,00 29,334660 29,314136
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 15,620000 4 548 439 975,62 0,00 0,00 15,627810 15,616876
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 73,200000 727 984 499,19 0,00 0,00 73,236600 73,185360
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,740000 341 319 218,53 0,00 0,00 13,746870 13,737252
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,770000 5 390 149 887,66 0,00 0,00 15,777885 15,766846
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 17,010000 5 810 042 563,91 0,00 0,00 17,018505 17,006598
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 14,070000 5 390 149 887,66 0,00 0,00 14,074221 14,067186
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 15,180000 5 810 042 563,91 0,00 0,00 15,184554 15,176964
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 129,020000 785 631 949,24 0,00 0,00 129,084510 128,994196
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,190000 1 617 061 341,70 0,00 0,00 14,197095 14,187162
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 38,410000 4 168 250 752,84 0,00 0,00 38,429205 38,402318
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 64,960000 13 123 944 135,42 0,00 0,00 64,992480 64,947008
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 70,080000 14 146 299 383,57 0,00 0,00 70,115040 70,065984
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 57,960000 13 123 944 135,42 0,00 0,00 57,977388 57,948408
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 62,520000 14 146 299 383,57 0,00 0,00 62,538756 62,507496
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 66,710000 5 242 665 897,21 0,00 0,00 66,743355 66,696658
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 118,200000 2 103 120 262,94 0,00 0,00 118,235460 118,176360
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 129,780000 2 266 953 331,42 0,00 0,00 129,844890 129,754044
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 75,090000 10 482 207 468,67 0,00 0,00 75,127545 75,074982
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 80,990000 11 298 771 430,48 0,00 0,00 81,030495 80,973802
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 67,580000 10 482 207 468,67 0,00 0,00 67,600274 67,566484
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 72,890000 11 298 771 430,48 0,00 0,00 72,911867 72,875422
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 15,170000 2 435 640 047,89 0,00 0,00 15,177585 15,166966
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 17,650000 2 625 376 407,62 0,00 0,00 17,658825 17,646470
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 21,640000 2 435 640 047,89 0,00 0,00 21,646492 21,635672
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,040000 1 111 874 977,56 0,00 0,00 12,046020 12,037592
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,050000 1 198 490 038,31 0,00 0,00 14,057025 14,047190
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,680000 1 111 874 977,56 0,00 0,00 16,685004 16,676664
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,940000 1 308 279 524,40 0,00 0,00 12,946470 12,937412
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,950000 1 410 194 499,35 0,00 0,00 13,956975 13,947210
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 12,640000 1 308 279 524,40 0,00 0,00 12,643792 12,637472
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 13,630000 1 410 194 499,35 0,00 0,00 13,634089 13,627274
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,290000 166 108 513,45 0,00 0,00 12,296145 12,287542
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 13,250000 179 048 366,65 0,00 0,00 13,256625 13,247350
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,630000 166 108 513,45 0,00 0,00 13,634089 13,627274
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,220000 2 562 608 857,76 0,00 0,00 13,226610 13,217356
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,260000 2 762 236 087,78 0,00 0,00 14,267130 14,257148
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,100000 2 562 608 857,76 0,00 0,00 16,104830 16,096780
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 103,530000 149 273 832,04 0,00 0,00 103,581765 103,509294
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 122,330000 160 902 263,56 0,00 0,00 122,391165 122,305534
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 91,730000 149 273 832,04 0,00 0,00 91,757519 91,711654
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 108,900000 105 071 652,39 0,00 0,00 108,954450 108,878220
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 123,240000 113 256 734,11 0,00 0,00 123,301620 123,215352
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 101,750000 105 071 652,39 0,00 0,00 101,780525 101,729650
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 130,060000 717 243 921,54 0,00 0,00 130,125030 130,033988
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 161,520000 773 117 223,03 0,00 0,00 161,600760 161,487696
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 107,380000 717 243 921,54 0,00 0,00 107,412214 107,358524
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 156,720000 592 229 904,43 0,00 0,00 156,798360 156,688656
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 200,770000 638 364 613,99 0,00 0,00 200,870385 200,729846
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 123,890000 592 229 904,43 0,00 0,00 123,927167 123,865222
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,910000 263 190 232,60 0,00 0,00 9,914955 9,908018
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,700000 263 190 232,60 0,00 0,00 9,702910 9,698060
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 94,260000 332 354 499,62 0,00 0,00 94,307130 94,241148
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,140000 332 354 499,62 0,00 0,00 91,167342 91,121772
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,010000 5 079 282 764,67 0,00 0,00 19,019505 19,006198
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 52,340000 5 474 958 892,04 0,00 0,00 52,366170 52,329532
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,770000 5 079 282 764,67 0,00 0,00 16,775031 16,766646
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 46,160000 5 474 958 892,04 0,00 0,00 46,173848 46,150768
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 162,940000 899 198 673,89 0,00 0,00 163,021470 162,907412
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 153,300000 899 198 673,89 0,00 0,00 153,345990 153,269340
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 112,420000 1 836 303 682,09 0,00 0,00 112,476210 112,397516
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 135,190000 1 979 351 738,92 0,00 0,00 135,257595 135,162962
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 138,640000 1 836 303 682,09 0,00 0,00 138,681592 138,612272
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 119,070000 330 249 002,77 0,00 0,00 119,129535 119,046186
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 125,700000 355 975 400,08 0,00 0,00 125,762850 125,674860
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 101,050000 27 681 067,12 0,00 0,00 101,100525 101,029790
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 115,900000 29 837 422,25 0,00 0,00 115,934770 115,876820
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,818800 917 156 221,61 0,00 0,00 8,818800 8,818800
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,749800 1 308 138 988,51 0,00 0,00 7,749800 7,749800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 12,191800 580 452 995,02 0,00 0,00 12,191800 12,191800
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 25,878700 285 013 751,17 0,00 0,00 26,396274 25,619913
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 97,300000 149 273 832,04 0,00 0,00 102,165000 97,300000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 109,720000 149 273 832,04 0,00 0,00 115,206000 109,720000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 109,280000 105 071 652,39 0,00 0,00 114,744000 109,280000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 113,320000 105 071 652,39 0,00 0,00 118,986000 113,320000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 126,260000 717 243 921,54 0,00 0,00 132,573000 126,260000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 143,030000 717 243 921,54 0,00 0,00 150,181500 143,030000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 156,530000 592 229 904,43 0,00 0,00 164,356500 156,530000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 176,880000 592 229 904,43 0,00 0,00 185,724000 176,880000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,101400 367 544 372,36 0,00 0,00 5,101400 5,101400
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,035800 1 922 970 842,96 0,00 0,00 4,035800 4,035800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 170,756100 4 573 547 337,82 0,00 0,00 170,756100 170,756100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,326900 706 877 229,85 0,00 0,00 13,326900 13,326900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,542200 426 818 273,56 0,00 0,00 4,542200 4,542200
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,279100 2 391 985 114,85 0,00 0,00 10,279100 10,279100
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,969500 154 968 648,00 0,00 0,00 4,969500 4,969500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,371400 1 644 293 867,05 0,00 0,00 3,371400 3,371400
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,119600 153 441 798,95 0,00 0,00 5,119600 5,119600
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,602700 93 071 866,79 0,00 0,00 5,602700 5,602700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,647500 346 766 171,12 0,00 0,00 5,647500 5,647500
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,749500 4 468 461,44 0,00 0,00 6,749500 6,749500
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,682800 656 886 071,93 0,00 0,00 7,682800 7,682800
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,684300 210 525 675,13 0,00 0,00 4,684300 4,684300
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,390200 200 899 881,89 0,00 0,00 6,390200 6,390200
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,510400 476 468 110,29 0,00 0,00 5,510400 5,510400
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,784500 62 276 679,44 0,00 0,00 7,784500 7,784500
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,402200 284 027 458,98 0,00 0,00 7,402200 7,402200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 110,221000 9 113 343 761,93 0,00 0,00 110,221000 110,221000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,817600 2 067 920 408,84 0,00 0,00 4,817600 4,817600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,416600 3 763 359 491,73 0,00 0,00 5,416600 5,416600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,260100 3 564 648 173,79 0,00 0,00 126,260100 126,260100
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,557800 1 476 316 395,61 0,00 0,00 7,557800 7,557800
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 139,193100 4 332 925 915,21 0,00 0,00 139,193100 139,193100
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 13,600000 179 048 366,65 0,00 0,00 14,280000 13,600000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,610000 166 108 513,45 0,00 0,00 13,240500 12,610000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 130,623600 27 823 045,13 0,00 0,00 130,623600 130,623600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 120,658700 1 166 442,75 0,00 0,00 120,658700 120,658700
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 88,850300 492 102 122,09 0,00 0,00 88,850300 88,850300
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 40,954000 239 719 422,06 0,00 0,00 40,954000 40,954000
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 194,293600 600 818 463,50 0,00 0,00 194,293600 194,293600
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 7,175900 473 612 526,55 0,00 0,00 7,175900 7,175900
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 46,811200 468 112 280,99 0,00 0,00 46,811200 46,811200
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 31,276600 81 319 379,56 0,00 0,00 31,276600 31,276600
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 28,763400 194 730 982,99 0,00 0,00 28,763400 28,763400
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 498,215500 1 642 324 486,92 0,00 0,00 498,215500 498,215500
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 284,157400 817 057 128,02 0,00 0,00 284,157400 284,157400
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 468,991600 1 143 868 141,78 0,00 0,00 468,991600 468,991600
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 7,183200 3 857 411 887,73 0,00 0,00 7,183200 7,183200
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 10,708300 6 975 805 675,96 0,00 0,00 10,708300 10,708300
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 21,735900 169 540 145,77 0,00 0,00 21,735900 21,735900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,809100 13 837 787,62 0,00 0,00 4,809100 4,809100
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,611800 22 253 785,64 0,00 0,00 5,611800 5,611800
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,264900 43 458 358,28 0,00 0,00 6,264900 6,264900
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,506900 656 190,53 0,00 0,00 5,506900 5,506900
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,933800 60 966 877,91 0,00 0,00 5,933800 5,933800
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,176300 39 227 312,74 0,00 0,00 5,176300 5,176300
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 6,037400 78 486 124,95 0,00 0,00 6,158148 5,977026
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,846900 119 880 127,40 0,00 0,00 103,846900 103,846900
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,165700 251 877 753,18 0,00 0,00 5,165700 5,165700
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,817000 295 992 699,01 0,00 0,00 103,817000 103,817000
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,222400 257 195 567,53 0,00 0,00 5,222400 5,222400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR