KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 22.8.2025

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 5 590,380000 90 068 964,00 4 145 018,00 4 145 018,00 5 758,091400 5 590,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
14,7560 0,00 160 010,00 0,00 160 010,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
160 010,00 247 287,00 391 677,00 359 675,00 412 721,00 535 013,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
160 010,00 266 543,00 467 916,00 517 688,00 654 714,00 800 952,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 19 256,00 76 239,00 158 013,00 241 993,00 265 939,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -1,43 -0,40 8,55 2,08 11,89 14,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
5 590,380000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
90 068 964,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 145 018,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
4 145 018,00
Max. predajná cena podielu v EUR
5 758,091400
Min. nákupná cena podielu v EUR
5 590,380000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
14,7560
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
160 010,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
160 010,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
160 010,00
1 mesiac
247 287,00
3 mesiace
391 677,00
6 mesiacov
359 675,00
YTD
412 721,00
1 rok
535 013,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
160 010,00
1 mesiac
266 543,00
3 mesiace
467 916,00
6 mesiacov
517 688,00
YTD
654 714,00
1 rok
800 952,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
19 256,00
3 mesiace
76 239,00
6 mesiacov
158 013,00
YTD
241 993,00
1 rok
265 939,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-1,43
1 mesiac %
-0,40
3 mesiace %
8,55
6 mesiacov %
2,08
1 rok %
11,89
3 roky % p.a.
14,38

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu