Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 188,600000 188 953 738,10 1 069 676,02 1 069 676,02 196,144000 188,600000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 147,260000 114 930 605,40 360 727,07 360 727,07 154,623000 147,260000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 254,620000 428 003 102,40 120 803,44 120 803,44 267,351000 254,620000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 310,770000 443 772 450,90 262 062,71 262 062,71 320,093100 310,770000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 232,440000 53 312 178,82 262 521,22 262 521,22 239,413200 232,440000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 173,090000 120 938 780,70 31 939,78 31 939,78 181,744500 173,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,680000 30 177 759,36 220 373,31 220 373,31 168,346800 166,680000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 142,200000 5 255 438 651,00 35 768 003,27 35 768 003,27 146,466000 142,200000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,930000 58 293 708,05 71 993,21 71 993,21 148,247900 143,930000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,340000 59 719 169,96 227 668,01 227 668,01 75,957000 72,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,040000 132 862 205,60 33 564,16 33 564,16 123,801600 119,040000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 199,290000 191 600 749,20 0,00 0,00 205,268700 199,290000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 103,160000 82 971 969,27 0,00 0,00 106,254800 103,160000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 184,760000 1 104 480 547,00 3 120 521,02 3 120 521,02 191,226600 184,760000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 156,640000 1 082 284 609,00 3 906 825,91 3 906 825,91 161,339200 156,640000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 201,770000 384 440 835,10 157 048,69 157 048,69 209,840800 201,770000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,270000 247 414 444,80 0,00 0,00 107,332700 106,270000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 147,900000 318 006 686,60 0,00 0,00 151,597500 147,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 105,890000 695 607 701,20 7 183 892,31 7 183 892,31 109,066700 105,890000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,070000 79 766 049,89 0,00 0,00 98,040700 97,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 122,170000 133 359 491,10 3 296 324,60 3 296 324,60 127,056800 122,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 224,550000 1 532 400 021,00 5 864 441,44 5 864 441,44 233,532000 224,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 122,000000 258 909 795,90 16 416,93 16 416,93 122,000000 122,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 114,310000 291 063 351,90 0,00 0,00 114,310000 114,310000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF