Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
IAD - Prvý realitný fond	1,1989	1 353 841,52	1 511 578,99	1 223 722,04	1 506 578,99	157 737,47	1 118 153,18	-4 406,85	16 358 234,35	1 460 168,64	36 966 698,42
TAM - Realitný Fond	1,4833	883 469,40	21 729,03	883 469,40	21 729,03	-861 740,37	-2 331 703,48	6 899 765,66	17 606 796,61	19 290 261,23	-78 627 447,61
Realitný o.p.f - 365.invest	1,2608	1 792 047,99	6 219 808,72	1 792 047,99	6 219 808,72	4 427 760,73	4 195 825,89	-48 923,39	15 026 450,62	-5 228 452,75	49 986 770,61
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	39,2796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-11 577 022,96	-10 623 970,96
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	1,4185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 981 616,82	2 581 616,82	1 981 616,82	3 557 496,41
IAD - Korunový realitný fond	1,3235	401 638,79	536 680,18	401 638,79	417 180,18	135 041,39	531 280,55	2 699 720,56	4 190 180,20	2 962 147,19	7 579 185,30
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	2,4851	265 882,66	31 856,92	265 882,66	31 856,92	-234 025,74	-776 888,85	-2 807 140,51	-16 392 922,70	-6 461 801,25	-20 977 883,71
TAM - Realitný fond II.	3,9516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 999,80	1 561 999,80	1 911 999,80	68 361 999,80
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	1,6301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	-732 920,34	3 967 079,66
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	1,8654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 700 000,00	7 499 999,99	7 499 999,99	11 756 999,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	1,3206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 094,12	4 790 573,04	10 731 392,45	6 787 469,40	24 509 855,01
Wood & Company Office Podfond	4,0839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wood & Company Retail Podfond	7,1498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAM - AP Realitný fond	3,9709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	1,1516	155 576,57	785 833,10	155 576,57	785 833,10	630 256,53	2 133 553,93	13 254 683,62	33 123 119,60	18 045 556,07	75 591 958,87
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	39,3293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	7 320 755,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	39,3153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 552,60	5 447,40	-229 552,60	2 066 597,40
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )