| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,055494 | 35 957 308,00 | 10 054 563,00 | 10 054 563,00 | 0,056048 | 0,055494 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 4,7179 | 65 593,00 | 6 550,00 | 65 593,00 | 6 550,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -59 043,00 | -53 373,00 | -20 586,00 | -135 141,00 | -144 180,00 | -138 944,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 550,00 | 43 892,00 | 151 282,00 | 314 904,00 | 512 013,00 | 624 827,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 593,00 | 97 265,00 | 171 868,00 | 450 045,00 | 656 193,00 | 763 771,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko | UNIQA investiční společnost, a.s. | 16,00 | 0,00 | 1,00 | 1,12 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,34 | -0,74 | -2,39 | -0,06 | 1,02 | 3,86 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |