Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 680,940000 3 267 235 398,15 1 602 508,99 1 602 508,99 2 814,987000 2 680,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4624 20 555,10 6 720,48 20 555,10 6 720,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-13 834,62 -29 421,41 30 453,38 -79 276,86 -14 223,50 -108 993,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 720,48 22 530,78 119 593,58 180 201,26 41 113,09 371 292,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 555,10 51 952,19 89 140,20 259 478,12 55 336,59 480 286,35

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,32 0,69 2,62 1,88 1,80 4,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 680,940000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 267 235 398,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 602 508,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 602 508,99
Max. predajná cena podielu v EUR
2 814,987000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 680,940000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4624
Suma vrátených podielov
20 555,10
Suma vydaných podielov
6 720,48
Upravená suma vrátených podielov
20 555,10
Upravená suma vydaných podielov
6 720,48

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-13 834,62
1 mesiac
-29 421,41
3 mesiace
30 453,38
6 mesiacov
-79 276,86
YTD
-14 223,50
1 rok
-108 993,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
6 720,48
1 mesiac
22 530,78
3 mesiace
119 593,58
6 mesiacov
180 201,26
YTD
41 113,09
1 rok
371 292,58

Redemácie

1 týždeň
20 555,10
1 mesiac
51 952,19
3 mesiace
89 140,20
6 mesiacov
259 478,12
YTD
55 336,59
1 rok
480 286,35

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
0,69
3 mesiace %
2,62
6 mesiacov %
1,88
1 rok %
1,80
3 roky % p.a.
4,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu