Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 610,660000 2 707 220 691,04 1 587 938,44 1 587 938,44 2 741,193000 2 610,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0855 6 261,14 2 534,81 6 261,14 2 534,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 726,33 -407,43 33 372,71 23 453,19 9 229,69 -55 823,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 534,81 10 334,85 62 596,11 114 444,45 155 557,54 294 645,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 261,14 10 742,28 29 223,40 90 991,26 146 327,85 350 469,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,52 -0,29 -0,73 -2,62 -0,79 2,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 610,660000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 707 220 691,04
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 587 938,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 587 938,44
Max. predajná cena podielu v EUR
2 741,193000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 610,660000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0855
Suma vrátených podielov
6 261,14
Suma vydaných podielov
2 534,81
Upravená suma vrátených podielov
6 261,14
Upravená suma vydaných podielov
2 534,81

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 726,33
1 mesiac
-407,43
3 mesiace
33 372,71
6 mesiacov
23 453,19
YTD
9 229,69
1 rok
-55 823,67

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 534,81
1 mesiac
10 334,85
3 mesiace
62 596,11
6 mesiacov
114 444,45
YTD
155 557,54
1 rok
294 645,71

Redemácie

1 týždeň
6 261,14
1 mesiac
10 742,28
3 mesiace
29 223,40
6 mesiacov
90 991,26
YTD
146 327,85
1 rok
350 469,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,52
1 mesiac %
-0,29
3 mesiace %
-0,73
6 mesiacov %
-2,62
1 rok %
-0,79
3 roky % p.a.
2,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu