Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 626,010000 3 087 520 844,68 1 549 653,94 1 549 653,94 2 757,310500 2 626,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,0863 20 887,27 1 419,63 20 887,27 1 419,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 467,64 -16 725,87 -29 337,46 -3 948,03 -24 416,27 -143 161,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 419,63 16 784,04 59 351,95 181 163,28 64 479,83 298 968,16

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
20 887,27 33 509,91 88 689,41 185 111,31 88 896,10 442 129,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,91 1,44 -1,03 0,14 0,29 3,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 626,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 087 520 844,68
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 549 653,94
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 549 653,94
Max. predajná cena podielu v EUR
2 757,310500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 626,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,0863
Suma vrátených podielov
20 887,27
Suma vydaných podielov
1 419,63
Upravená suma vrátených podielov
20 887,27
Upravená suma vydaných podielov
1 419,63

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 467,64
1 mesiac
-16 725,87
3 mesiace
-29 337,46
6 mesiacov
-3 948,03
YTD
-24 416,27
1 rok
-143 161,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 419,63
1 mesiac
16 784,04
3 mesiace
59 351,95
6 mesiacov
181 163,28
YTD
64 479,83
1 rok
298 968,16

Redemácie

1 týždeň
20 887,27
1 mesiac
33 509,91
3 mesiace
88 689,41
6 mesiacov
185 111,31
YTD
88 896,10
1 rok
442 129,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,91
1 mesiac %
1,44
3 mesiace %
-1,03
6 mesiacov %
0,14
1 rok %
0,29
3 roky % p.a.
3,52

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu