Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 573,680000 2 644 423 234,72 1 530 669,89 1 530 669,89 2 702,364000 2 573,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1511 33,36 2 812,73 33,36 2 812,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 779,37 -44 508,54 -7 970,58 14 646,64 -9 769,63 10 698,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 812,73 16 121,12 70 687,22 138 727,30 203 207,13 319 890,58

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
33,36 60 629,66 78 657,80 124 080,66 212 976,76 309 191,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,19 -0,80 -3,15 -1,99 -1,85 1,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 573,680000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 644 423 234,72
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 530 669,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 530 669,89
Max. predajná cena podielu v EUR
2 702,364000
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 573,680000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1511
Suma vrátených podielov
33,36
Suma vydaných podielov
2 812,73
Upravená suma vrátených podielov
33,36
Upravená suma vydaných podielov
2 812,73

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 779,37
1 mesiac
-44 508,54
3 mesiace
-7 970,58
6 mesiacov
14 646,64
YTD
-9 769,63
1 rok
10 698,61

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 812,73
1 mesiac
16 121,12
3 mesiace
70 687,22
6 mesiacov
138 727,30
YTD
203 207,13
1 rok
319 890,58

Redemácie

1 týždeň
33,36
1 mesiac
60 629,66
3 mesiace
78 657,80
6 mesiacov
124 080,66
YTD
212 976,76
1 rok
309 191,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,19
1 mesiac %
-0,80
3 mesiace %
-3,15
6 mesiacov %
-1,99
1 rok %
-1,85
3 roky % p.a.
1,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu