Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 622,270000 3 642 434 603,36 1 553 409,02 1 553 409,02 2 753,383500 2 622,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2372 17 617,45 1 807,67 17 617,45 1 807,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-15 809,78 -54 161,10 -86 947,52 -139 213,30 -165 182,22 -103 912,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 807,67 16 058,77 55 303,65 117 804,88 316 871,69 454 842,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
17 617,45 70 219,87 142 251,17 257 018,18 482 053,91 558 755,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 0,24 -0,23 0,12 0,15 0,71 5,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 622,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
3 642 434 603,36
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 553 409,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 553 409,02
Max. predajná cena podielu v EUR
2 753,383500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 622,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2372
Suma vrátených podielov
17 617,45
Suma vydaných podielov
1 807,67
Upravená suma vrátených podielov
17 617,45
Upravená suma vydaných podielov
1 807,67

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-15 809,78
1 mesiac
-54 161,10
3 mesiace
-86 947,52
6 mesiacov
-139 213,30
YTD
-165 182,22
1 rok
-103 912,68

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 807,67
1 mesiac
16 058,77
3 mesiace
55 303,65
6 mesiacov
117 804,88
YTD
316 871,69
1 rok
454 842,79

Redemácie

1 týždeň
17 617,45
1 mesiac
70 219,87
3 mesiace
142 251,17
6 mesiacov
257 018,18
YTD
482 053,91
1 rok
558 755,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
0,24
1 mesiac %
-0,23
3 mesiace %
0,12
6 mesiacov %
0,15
1 rok %
0,71
3 roky % p.a.
5,43

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu