Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU0082087437
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 2 629,930000 2 967 656 892,26 1 557 585,77 1 557 585,77 2 761,426500 2 629,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5406 2 546,46 5 821,19 2 546,46 5 821,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 274,73 2 692,26 -9 919,52 20 533,86 -24 143,02 -155 879,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 821,19 19 884,47 51 848,34 171 441,92 92 961,43 287 259,18

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 546,46 17 192,21 61 767,86 150 908,06 117 104,45 443 138,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 5,00 1,30
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK 1,25 0,95 -1,90 0,67 -0,11 3,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
2 629,930000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 967 656 892,26
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 557 585,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 557 585,77
Max. predajná cena podielu v EUR
2 761,426500
Min. nákupná cena podielu v EUR
2 629,930000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5406
Suma vrátených podielov
2 546,46
Suma vydaných podielov
5 821,19
Upravená suma vrátených podielov
2 546,46
Upravená suma vydaných podielov
5 821,19

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 274,73
1 mesiac
2 692,26
3 mesiace
-9 919,52
6 mesiacov
20 533,86
YTD
-24 143,02
1 rok
-155 879,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
5 821,19
1 mesiac
19 884,47
3 mesiace
51 848,34
6 mesiacov
171 441,92
YTD
92 961,43
1 rok
287 259,18

Redemácie

1 týždeň
2 546,46
1 mesiac
17 192,21
3 mesiace
61 767,86
6 mesiacov
150 908,06
YTD
117 104,45
1 rok
443 138,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
1,25
1 mesiac %
0,95
3 mesiace %
-1,90
6 mesiacov %
0,67
1 rok %
-0,11
3 roky % p.a.
3,14

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu