Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 16.1.2026

ISIN

LU1086912398

Stupeň rizika

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
CZK	132 910,480000	5 018 805 336,28	2 962 294,91	2 962 294,91	135 568,689600	132 910,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
3,3967	2 552,86	6 074,10	2 552,86	6 074,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
3 521,24	41 344,07	90 473,89	1 071 246,50	3 521,24	1 411 185,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
6 074,10	43 929,83	195 244,59	1 249 848,22	6 074,10	1 779 996,44

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
2 552,86	2 585,76	104 770,70	178 601,72	2 552,86	368 811,01

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch	250 000,00	0,00	2,00	0,89

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
CZK	-0,31	1,38	1,06	1,85	2,41	3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)

CZK

Hodnota podielu v DM

132 910,480000

Celková čistá hodnota aktív fondu v DM

5 018 805 336,28

Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

2 962 294,91

Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR

2 962 294,91

Max. predajná cena podielu v EUR

135 568,689600

Min. nákupná cena podielu v EUR

132 910,480000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]

3,3967

Suma vrátených podielov

2 552,86

Suma vydaných podielov

6 074,10

Upravená suma vrátených podielov

2 552,86

Upravená suma vydaných podielov

6 074,10

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

3 521,24

1 mesiac

41 344,07

3 mesiace

90 473,89

6 mesiacov

1 071 246,50

YTD

3 521,24

1 rok

1 411 185,43

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň

6 074,10

1 mesiac

43 929,83

3 mesiace

195 244,59

6 mesiacov

1 249 848,22

YTD

6 074,10

1 rok

1 779 996,44

Redemácie

1 týždeň

2 552,86

1 mesiac

2 585,76

3 mesiace

104 770,70

6 mesiacov

178 601,72

YTD

2 552,86

1 rok

368 811,01

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu

CZK

1 týždeň %

-0,31

1 mesiac %

1,38

3 mesiace %

1,06

6 mesiacov %

1,85

1 rok %

2,41

3 roky % p.a.

3,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň

0,00