Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK

Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1086912398
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
CZK 129 836,640000 4 900 439 022,46 3 147 360,30 3 147 360,30 132 433,372800 129 836,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1555 1 954,60 868,66 1 954,60 868,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 085,94 29 437,97 160 752,15 257 728,46 324 097,01 405 392,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
868,66 31 552,61 169 848,39 368 764,94 510 722,89 694 425,89

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 954,60 2 114,64 9 096,24 111 036,48 186 625,88 289 033,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch 250 000,00 0,00 2,00 0,89
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
CZK -0,18 -0,76 -3,02 -1,73 -1,33 2,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
CZK
Hodnota podielu v DM
129 836,640000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
4 900 439 022,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 147 360,30
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 147 360,30
Max. predajná cena podielu v EUR
132 433,372800
Min. nákupná cena podielu v EUR
129 836,640000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1555
Suma vrátených podielov
1 954,60
Suma vydaných podielov
868,66
Upravená suma vrátených podielov
1 954,60
Upravená suma vydaných podielov
868,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 085,94
1 mesiac
29 437,97
3 mesiace
160 752,15
6 mesiacov
257 728,46
YTD
324 097,01
1 rok
405 392,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
868,66
1 mesiac
31 552,61
3 mesiace
169 848,39
6 mesiacov
368 764,94
YTD
510 722,89
1 rok
694 425,89

Redemácie

1 týždeň
1 954,60
1 mesiac
2 114,64
3 mesiace
9 096,24
6 mesiacov
111 036,48
YTD
186 625,88
1 rok
289 033,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
CZK
1 týždeň %
-0,18
1 mesiac %
-0,76
3 mesiace %
-3,02
6 mesiacov %
-1,73
1 rok %
-1,33
3 roky % p.a.
2,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu