Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,400000 66 439 229,41 2 539 650,61 2 539 650,61 22,363000 21,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,5944 9 673,61 1 692,77 9 673,61 1 692,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-7 980,84 -26 718,99 -94 194,43 -207 634,42 -347 096,56 -431 558,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 692,77 12 308,48 51 125,64 99 568,63 151 497,75 213 049,71

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 673,61 39 027,47 145 320,07 307 203,05 498 594,31 644 608,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,95 1,90 -0,56 4,49 8,80 8,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,400000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
66 439 229,41
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 539 650,61
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 539 650,61
Max. predajná cena podielu v EUR
22,363000
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,400000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,5944
Suma vrátených podielov
9 673,61
Suma vydaných podielov
1 692,77
Upravená suma vrátených podielov
9 673,61
Upravená suma vydaných podielov
1 692,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-7 980,84
1 mesiac
-26 718,99
3 mesiace
-94 194,43
6 mesiacov
-207 634,42
YTD
-347 096,56
1 rok
-431 558,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 692,77
1 mesiac
12 308,48
3 mesiace
51 125,64
6 mesiacov
99 568,63
YTD
151 497,75
1 rok
213 049,71

Redemácie

1 týždeň
9 673,61
1 mesiac
39 027,47
3 mesiace
145 320,07
6 mesiacov
307 203,05
YTD
498 594,31
1 rok
644 608,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,95
1 mesiac %
1,90
3 mesiace %
-0,56
6 mesiacov %
4,49
1 rok %
8,80
3 roky % p.a.
8,51

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu