Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 21,180000 69 735 390,52 2 542 540,99 2 542 540,99 22,133100 21,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1209 6 600,62 7 253,01 6 600,62 7 253,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
652,39 -15 416,96 -122 262,75 -224 919,02 -309 869,32 -428 888,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
7 253,01 17 246,59 47 774,12 96 047,16 130 393,87 214 147,50

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 600,62 32 663,55 170 036,87 320 966,18 440 263,19 643 036,15

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,86 0,05 0,95 3,02 10,31 8,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
21,180000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 735 390,52
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 542 540,99
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 542 540,99
Max. predajná cena podielu v EUR
22,133100
Min. nákupná cena podielu v EUR
21,180000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1209
Suma vrátených podielov
6 600,62
Suma vydaných podielov
7 253,01
Upravená suma vrátených podielov
6 600,62
Upravená suma vydaných podielov
7 253,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
652,39
1 mesiac
-15 416,96
3 mesiace
-122 262,75
6 mesiacov
-224 919,02
YTD
-309 869,32
1 rok
-428 888,65

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
7 253,01
1 mesiac
17 246,59
3 mesiace
47 774,12
6 mesiacov
96 047,16
YTD
130 393,87
1 rok
214 147,50

Redemácie

1 týždeň
6 600,62
1 mesiac
32 663,55
3 mesiace
170 036,87
6 mesiacov
320 966,18
YTD
440 263,19
1 rok
643 036,15

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,86
1 mesiac %
0,05
3 mesiace %
0,95
6 mesiacov %
3,02
1 rok %
10,31
3 roky % p.a.
8,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu