Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,130000 67 327 347,53 2 763 069,39 2 763 069,39 21,035850 20,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,2508 6 163,72 4 340,87 6 163,72 4 340,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 822,85 -33 539,01 -83 849,80 -198 209,07 -395 272,59 -418 910,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 340,87 15 965,38 62 631,10 123 664,63 248 064,11 274 159,75

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
6 163,72 49 504,39 146 480,90 321 873,70 643 336,70 693 070,61

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,30 0,20 4,84 7,13 0,75 6,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,130000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
67 327 347,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 763 069,39
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 763 069,39
Max. predajná cena podielu v EUR
21,035850
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,130000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,2508
Suma vrátených podielov
6 163,72
Suma vydaných podielov
4 340,87
Upravená suma vrátených podielov
6 163,72
Upravená suma vydaných podielov
4 340,87

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 822,85
1 mesiac
-33 539,01
3 mesiace
-83 849,80
6 mesiacov
-198 209,07
YTD
-395 272,59
1 rok
-418 910,86

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 340,87
1 mesiac
15 965,38
3 mesiace
62 631,10
6 mesiacov
123 664,63
YTD
248 064,11
1 rok
274 159,75

Redemácie

1 týždeň
6 163,72
1 mesiac
49 504,39
3 mesiace
146 480,90
6 mesiacov
321 873,70
YTD
643 336,70
1 rok
693 070,61

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,30
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
4,84
6 mesiacov %
7,13
1 rok %
0,75
3 roky % p.a.
6,13

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu