Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1882449801
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 20,980000 63 311 601,46 2 663 031,49 2 663 031,49 21,924100 20,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1415 27 937,07 3 662,39 27 937,07 3 662,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-24 274,68 -37 729,69 -102 656,27 -222 776,10 -187 606,57 -420 985,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 662,39 16 883,06 48 273,04 103 742,28 82 619,75 227 406,91

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
27 937,07 54 612,75 150 929,31 326 518,38 270 226,32 648 392,08

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,65
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,48 1,75 2,04 4,22 11,66 8,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
20,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
63 311 601,46
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 663 031,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 663 031,49
Max. predajná cena podielu v EUR
21,924100
Min. nákupná cena podielu v EUR
20,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1415
Suma vrátených podielov
27 937,07
Suma vydaných podielov
3 662,39
Upravená suma vrátených podielov
27 937,07
Upravená suma vydaných podielov
3 662,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-24 274,68
1 mesiac
-37 729,69
3 mesiace
-102 656,27
6 mesiacov
-222 776,10
YTD
-187 606,57
1 rok
-420 985,17

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 662,39
1 mesiac
16 883,06
3 mesiace
48 273,04
6 mesiacov
103 742,28
YTD
82 619,75
1 rok
227 406,91

Redemácie

1 týždeň
27 937,07
1 mesiac
54 612,75
3 mesiace
150 929,31
6 mesiacov
326 518,38
YTD
270 226,32
1 rok
648 392,08

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,48
1 mesiac %
1,75
3 mesiace %
2,04
6 mesiacov %
4,22
1 rok %
11,66
3 roky % p.a.
8,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu