AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1882450056
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 60,580000 9 031 398,37 531 846,06 531 846,06 63,306100 60,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6008 3 193,89 24,46 3 193,89 24,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 169,43 -3 121,23 -22 991,85 -55 730,00 -189 419,09 -282 581,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24,46 191,07 651,56 1 567,75 3 116,62 12 888,06

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 193,89 3 312,30 23 643,41 57 297,75 192 535,71 295 469,95

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,64
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,36 0,88 0,12 0,48 7,37 8,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
60,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
9 031 398,37
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
531 846,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
531 846,06
Max. predajná cena podielu v EUR
63,306100
Min. nákupná cena podielu v EUR
60,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6008
Suma vrátených podielov
3 193,89
Suma vydaných podielov
24,46
Upravená suma vrátených podielov
3 193,89
Upravená suma vydaných podielov
24,46

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 169,43
1 mesiac
-3 121,23
3 mesiace
-22 991,85
6 mesiacov
-55 730,00
YTD
-189 419,09
1 rok
-282 581,89

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24,46
1 mesiac
191,07
3 mesiace
651,56
6 mesiacov
1 567,75
YTD
3 116,62
1 rok
12 888,06

Redemácie

1 týždeň
3 193,89
1 mesiac
3 312,30
3 mesiace
23 643,41
6 mesiacov
57 297,75
YTD
192 535,71
1 rok
295 469,95

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,36
1 mesiac %
0,88
3 mesiace %
0,12
6 mesiacov %
0,48
1 rok %
7,37
3 roky % p.a.
8,64

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu