Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,390000 36 192 089,81 17 472 535,65 17 472 535,65 99,682550 95,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,2907 59 270,56 24 223,24 59 270,56 24 223,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-35 047,32 -39 107,77 -69 901,10 -331 919,32 -1 022 480,59 -1 124 153,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
24 223,24 149 954,88 434 979,97 692 001,97 1 211 775,08 1 359 667,49

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
59 270,56 189 062,65 504 881,07 1 023 921,29 2 234 255,67 2 483 820,68

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,25 -0,10 0,98 1,20 1,36 2,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,390000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 192 089,81
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 472 535,65
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 472 535,65
Max. predajná cena podielu v EUR
99,682550
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,390000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,2907
Suma vrátených podielov
59 270,56
Suma vydaných podielov
24 223,24
Upravená suma vrátených podielov
59 270,56
Upravená suma vydaných podielov
24 223,24

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-35 047,32
1 mesiac
-39 107,77
3 mesiace
-69 901,10
6 mesiacov
-331 919,32
YTD
-1 022 480,59
1 rok
-1 124 153,19

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
24 223,24
1 mesiac
149 954,88
3 mesiace
434 979,97
6 mesiacov
692 001,97
YTD
1 211 775,08
1 rok
1 359 667,49

Redemácie

1 týždeň
59 270,56
1 mesiac
189 062,65
3 mesiace
504 881,07
6 mesiacov
1 023 921,29
YTD
2 234 255,67
1 rok
2 483 820,68

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,25
1 mesiac %
-0,10
3 mesiace %
0,98
6 mesiacov %
1,20
1 rok %
1,36
3 roky % p.a.
2,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu