Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,430000 33 188 041,77 16 181 678,92 16 181 678,92 97,634350 93,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,8611 34 411,59 10 429,83 34 411,59 10 429,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-23 981,76 -35 670,99 -176 784,46 -548 701,76 -853 585,86 -998 905,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 429,83 132 575,33 293 558,04 534 320,16 695 044,73 1 210 294,63

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
34 411,59 168 246,32 470 342,50 1 083 021,92 1 548 630,59 2 209 199,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,11 -0,23 -1,55 -3,30 -1,09 2,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,430000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
33 188 041,77
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 181 678,92
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 181 678,92
Max. predajná cena podielu v EUR
97,634350
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,430000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,8611
Suma vrátených podielov
34 411,59
Suma vydaných podielov
10 429,83
Upravená suma vrátených podielov
34 411,59
Upravená suma vydaných podielov
10 429,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-23 981,76
1 mesiac
-35 670,99
3 mesiace
-176 784,46
6 mesiacov
-548 701,76
YTD
-853 585,86
1 rok
-998 905,08

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
10 429,83
1 mesiac
132 575,33
3 mesiace
293 558,04
6 mesiacov
534 320,16
YTD
695 044,73
1 rok
1 210 294,63

Redemácie

1 týždeň
34 411,59
1 mesiac
168 246,32
3 mesiace
470 342,50
6 mesiacov
1 083 021,92
YTD
1 548 630,59
1 rok
2 209 199,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,11
1 mesiac %
-0,23
3 mesiace %
-1,55
6 mesiacov %
-3,30
1 rok %
-1,09
3 roky % p.a.
2,57

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu