Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 94,900000 34 682 576,80 16 612 694,54 16 612 694,54 99,170500 94,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,5613 39 948,16 9 301,41 39 948,16 9 301,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-30 646,75 -92 774,69 -371 917,30 -752 219,52 -676 801,40 -1 084 138,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 301,41 60 500,85 240 762,12 481 756,62 401 486,69 1 173 758,59

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
39 948,16 153 275,54 612 679,42 1 233 976,14 1 078 288,09 2 257 897,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 1,18 -1,78 -0,51 0,68 3,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
94,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
34 682 576,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 612 694,54
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 612 694,54
Max. predajná cena podielu v EUR
99,170500
Min. nákupná cena podielu v EUR
94,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,5613
Suma vrátených podielov
39 948,16
Suma vydaných podielov
9 301,41
Upravená suma vrátených podielov
39 948,16
Upravená suma vydaných podielov
9 301,41

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-30 646,75
1 mesiac
-92 774,69
3 mesiace
-371 917,30
6 mesiacov
-752 219,52
YTD
-676 801,40
1 rok
-1 084 138,84

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 301,41
1 mesiac
60 500,85
3 mesiace
240 762,12
6 mesiacov
481 756,62
YTD
401 486,69
1 rok
1 173 758,59

Redemácie

1 týždeň
39 948,16
1 mesiac
153 275,54
3 mesiace
612 679,42
6 mesiacov
1 233 976,14
YTD
1 078 288,09
1 rok
2 257 897,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
1,18
3 mesiace %
-1,78
6 mesiacov %
-0,51
1 rok %
0,68
3 roky % p.a.
3,02

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu