Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 91,240000 32 209 555,73 15 677 699,95 15 677 699,95 95,345800 91,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1187 29 136,49 8 926,52 29 136,49 8 926,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-20 209,97 -71 405,67 -200 136,79 -413 640,22 -966 718,10 -1 119 082,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 926,52 68 756,44 279 663,58 511 997,55 781 811,55 1 085 637,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29 136,49 140 162,11 479 800,37 925 637,77 1 748 529,65 2 204 719,82

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,14 -0,64 -3,47 -2,63 -4,03 2,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
91,240000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
32 209 555,73
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 677 699,95
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
15 677 699,95
Max. predajná cena podielu v EUR
95,345800
Min. nákupná cena podielu v EUR
91,240000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1187
Suma vrátených podielov
29 136,49
Suma vydaných podielov
8 926,52
Upravená suma vrátených podielov
29 136,49
Upravená suma vydaných podielov
8 926,52

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-20 209,97
1 mesiac
-71 405,67
3 mesiace
-200 136,79
6 mesiacov
-413 640,22
YTD
-966 718,10
1 rok
-1 119 082,71

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
8 926,52
1 mesiac
68 756,44
3 mesiace
279 663,58
6 mesiacov
511 997,55
YTD
781 811,55
1 rok
1 085 637,11

Redemácie

1 týždeň
29 136,49
1 mesiac
140 162,11
3 mesiace
479 800,37
6 mesiacov
925 637,77
YTD
1 748 529,65
1 rok
2 204 719,82

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,14
1 mesiac %
-0,64
3 mesiace %
-3,47
6 mesiacov %
-2,63
1 rok %
-4,03
3 roky % p.a.
2,25

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu