Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 95,070000 36 365 121,31 17 491 792,97 17 491 792,97 99,348150 95,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,6788 32 149,39 19 845,89 32 149,39 19 845,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 303,50 -35 783,91 -152 059,76 -429 005,13 -945 534,10 -1 191 852,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 845,89 97 493,19 363 558,45 607 391,01 988 219,45 1 429 476,03

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
32 149,39 133 277,10 515 618,21 1 036 396,14 1 933 753,55 2 621 328,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,23 0,50 1,04 2,46 2,87 4,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
95,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
36 365 121,31
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 491 792,97
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 491 792,97
Max. predajná cena podielu v EUR
99,348150
Min. nákupná cena podielu v EUR
95,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,6788
Suma vrátených podielov
32 149,39
Suma vydaných podielov
19 845,89
Upravená suma vrátených podielov
32 149,39
Upravená suma vydaných podielov
19 845,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 303,50
1 mesiac
-35 783,91
3 mesiace
-152 059,76
6 mesiacov
-429 005,13
YTD
-945 534,10
1 rok
-1 191 852,40

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19 845,89
1 mesiac
97 493,19
3 mesiace
363 558,45
6 mesiacov
607 391,01
YTD
988 219,45
1 rok
1 429 476,03

Redemácie

1 týždeň
32 149,39
1 mesiac
133 277,10
3 mesiace
515 618,21
6 mesiacov
1 036 396,14
YTD
1 933 753,55
1 rok
2 621 328,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,23
1 mesiac %
0,50
3 mesiace %
1,04
6 mesiacov %
2,46
1 rok %
2,87
3 roky % p.a.
4,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu