Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
LU1103159536
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 93,700000 35 315 924,99 16 581 453,62 16 581 453,62 97,916500 93,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,1666 78 961,32 9 763,69 78 961,32 9 763,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-69 197,63 -168 642,46 -526 409,32 -705 442,49 -553 077,88 -1 134 447,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 763,69 79 831,33 259 251,87 573 639,56 269 814,00 1 181 030,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78 961,32 248 473,79 785 661,19 1 279 082,05 822 891,88 2 315 478,19

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,17 -0,33 -1,67 -1,44 0,98 2,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
93,700000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
35 315 924,99
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 581 453,62
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
16 581 453,62
Max. predajná cena podielu v EUR
97,916500
Min. nákupná cena podielu v EUR
93,700000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,1666
Suma vrátených podielov
78 961,32
Suma vydaných podielov
9 763,69
Upravená suma vrátených podielov
78 961,32
Upravená suma vydaných podielov
9 763,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-69 197,63
1 mesiac
-168 642,46
3 mesiace
-526 409,32
6 mesiacov
-705 442,49
YTD
-553 077,88
1 rok
-1 134 447,62

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
9 763,69
1 mesiac
79 831,33
3 mesiace
259 251,87
6 mesiacov
573 639,56
YTD
269 814,00
1 rok
1 181 030,57

Redemácie

1 týždeň
78 961,32
1 mesiac
248 473,79
3 mesiace
785 661,19
6 mesiacov
1 279 082,05
YTD
822 891,88
1 rok
2 315 478,19

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,17
1 mesiac %
-0,33
3 mesiace %
-1,67
6 mesiacov %
-1,44
1 rok %
0,98
3 roky % p.a.
2,89

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu