Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,260000 46 146 830,17 18 609 450,96 18 609 450,96 47,296700 45,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,7964 51 286,70 14 645,69 51 286,70 14 645,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-36 641,01 130 587,01 339 711,41 182 095,87 -555 812,76 -630 854,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 645,69 222 019,03 615 322,69 749 077,70 1 171 521,41 1 246 888,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
51 286,70 91 432,02 275 611,28 566 981,83 1 727 334,17 1 877 743,47

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 -0,11 1,03 0,11 -1,07 1,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,260000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
46 146 830,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 609 450,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 609 450,96
Max. predajná cena podielu v EUR
47,296700
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,260000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,7964
Suma vrátených podielov
51 286,70
Suma vydaných podielov
14 645,69
Upravená suma vrátených podielov
51 286,70
Upravená suma vydaných podielov
14 645,69

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-36 641,01
1 mesiac
130 587,01
3 mesiace
339 711,41
6 mesiacov
182 095,87
YTD
-555 812,76
1 rok
-630 854,69

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
14 645,69
1 mesiac
222 019,03
3 mesiace
615 322,69
6 mesiacov
749 077,70
YTD
1 171 521,41
1 rok
1 246 888,78

Redemácie

1 týždeň
51 286,70
1 mesiac
91 432,02
3 mesiace
275 611,28
6 mesiacov
566 981,83
YTD
1 727 334,17
1 rok
1 877 743,47

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
-0,11
3 mesiace %
1,03
6 mesiacov %
0,11
1 rok %
-1,07
3 roky % p.a.
1,36

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu