Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 45,100000 48 348 638,87 18 442 613,02 18 442 613,02 47,129500 45,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2759 30 999,66 11 609,30 30 999,66 11 609,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-19 390,36 -35 452,09 165 804,11 -81 611,62 -658 050,62 -595 763,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 609,30 54 122,78 427 656,97 545 418,63 905 121,96 1 384 813,48

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 999,66 89 574,87 261 852,86 627 030,25 1 563 172,58 1 980 577,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,31 0,53 0,76 0,69 0,60 3,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
45,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
48 348 638,87
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 442 613,02
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 442 613,02
Max. predajná cena podielu v EUR
47,129500
Min. nákupná cena podielu v EUR
45,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2759
Suma vrátených podielov
30 999,66
Suma vydaných podielov
11 609,30
Upravená suma vrátených podielov
30 999,66
Upravená suma vydaných podielov
11 609,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-19 390,36
1 mesiac
-35 452,09
3 mesiace
165 804,11
6 mesiacov
-81 611,62
YTD
-658 050,62
1 rok
-595 763,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 609,30
1 mesiac
54 122,78
3 mesiace
427 656,97
6 mesiacov
545 418,63
YTD
905 121,96
1 rok
1 384 813,48

Redemácie

1 týždeň
30 999,66
1 mesiac
89 574,87
3 mesiace
261 852,86
6 mesiacov
627 030,25
YTD
1 563 172,58
1 rok
1 980 577,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,31
1 mesiac %
0,53
3 mesiace %
0,76
6 mesiacov %
0,69
1 rok %
0,60
3 roky % p.a.
3,07

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu