Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 46,010000 44 869 148,92 18 678 214,12 18 678 214,12 48,080450 46,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
3,4459 67 590,59 13 533,25 67 590,59 13 533,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-54 057,34 -163 403,60 -218 445,14 121 266,27 -210 195,96 -674 978,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
13 533,25 26 971,53 166 384,62 781 707,31 88 359,11 1 080 929,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
67 590,59 190 375,13 384 829,76 660 441,04 298 555,07 1 755 908,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,61 1,48 1,66 2,70 1,86 3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
46,010000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 869 148,92
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 678 214,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
18 678 214,12
Max. predajná cena podielu v EUR
48,080450
Min. nákupná cena podielu v EUR
46,010000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
3,4459
Suma vrátených podielov
67 590,59
Suma vydaných podielov
13 533,25
Upravená suma vrátených podielov
67 590,59
Upravená suma vydaných podielov
13 533,25

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-54 057,34
1 mesiac
-163 403,60
3 mesiace
-218 445,14
6 mesiacov
121 266,27
YTD
-210 195,96
1 rok
-674 978,23

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
13 533,25
1 mesiac
26 971,53
3 mesiace
166 384,62
6 mesiacov
781 707,31
YTD
88 359,11
1 rok
1 080 929,77

Redemácie

1 týždeň
67 590,59
1 mesiac
190 375,13
3 mesiace
384 829,76
6 mesiacov
660 441,04
YTD
298 555,07
1 rok
1 755 908,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,61
1 mesiac %
1,48
3 mesiace %
1,66
6 mesiacov %
2,70
1 rok %
1,86
3 roky % p.a.
3,63

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu