Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.7.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 44,570000 40 774 436,51 17 941 197,37 17 941 197,37 46,575650 44,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1684 19 707,42 102 027,18 19 707,42 102 027,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
82 319,76 55 326,78 42 638,43 -329 521,32 -343 370,27 -87 154,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
102 027,18 117 674,23 270 354,08 386 843,45 393 605,34 1 161 123,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19 707,42 62 347,45 227 715,65 716 364,77 736 975,61 1 248 278,49

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,73 -0,11 -0,31 -0,75

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
44,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
40 774 436,51
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 941 197,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 941 197,37
Max. predajná cena podielu v EUR
46,575650
Min. nákupná cena podielu v EUR
44,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1684
Suma vrátených podielov
19 707,42
Suma vydaných podielov
102 027,18
Upravená suma vrátených podielov
19 707,42
Upravená suma vydaných podielov
102 027,18

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
82 319,76
1 mesiac
55 326,78
3 mesiace
42 638,43
6 mesiacov
-329 521,32
YTD
-343 370,27
1 rok
-87 154,50

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
102 027,18
1 mesiac
117 674,23
3 mesiace
270 354,08
6 mesiacov
386 843,45
YTD
393 605,34
1 rok
1 161 123,99

Redemácie

1 týždeň
19 707,42
1 mesiac
62 347,45
3 mesiace
227 715,65
6 mesiacov
716 364,77
YTD
736 975,61
1 rok
1 248 278,49

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,73
1 mesiac %
-0,11
3 mesiace %
-0,31
6 mesiacov %
-0,75
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu