Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1882473264
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 43,110000 44 684 168,53 17 165 340,46 17 165 340,46 45,049950 43,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5404 12 553,34 2 393,15 12 553,34 2 393,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 160,19 -28 987,67 -122 983,87 -209 579,18 -560 311,28 -466 322,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 393,15 37 724,74 236 879,36 413 361,89 532 166,41 876 591,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
12 553,34 66 712,41 359 863,23 622 941,07 1 092 477,69 1 342 913,97

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,07
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,09 -0,81 -3,99 -3,43 -4,41 1,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
43,110000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 684 168,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 165 340,46
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
17 165 340,46
Max. predajná cena podielu v EUR
45,049950
Min. nákupná cena podielu v EUR
43,110000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5404
Suma vrátených podielov
12 553,34
Suma vydaných podielov
2 393,15
Upravená suma vrátených podielov
12 553,34
Upravená suma vydaných podielov
2 393,15

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 160,19
1 mesiac
-28 987,67
3 mesiace
-122 983,87
6 mesiacov
-209 579,18
YTD
-560 311,28
1 rok
-466 322,60

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 393,15
1 mesiac
37 724,74
3 mesiace
236 879,36
6 mesiacov
413 361,89
YTD
532 166,41
1 rok
876 591,37

Redemácie

1 týždeň
12 553,34
1 mesiac
66 712,41
3 mesiace
359 863,23
6 mesiacov
622 941,07
YTD
1 092 477,69
1 rok
1 342 913,97

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,09
1 mesiac %
-0,81
3 mesiace %
-3,99
6 mesiacov %
-3,43
1 rok %
-4,41
3 roky % p.a.
1,35

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu