Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1883316371
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 56,840000 7 475 938,71 318 215,90 318 215,90 59,397800 56,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,1111 1 454,34 198,39 1 454,34 198,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 255,95 -475,24 -1 241,10 -13 074,67 -63 437,59 -83 398,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
198,39 1 159,33 3 291,94 6 704,83 12 963,01 18 766,81

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 454,34 1 634,57 4 533,04 19 779,50 76 400,60 102 165,58

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,23
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,37 -0,84 0,67 0,30 3,38 2,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
56,840000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 475 938,71
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
318 215,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
318 215,90
Max. predajná cena podielu v EUR
59,397800
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,840000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,1111
Suma vrátených podielov
1 454,34
Suma vydaných podielov
198,39
Upravená suma vrátených podielov
1 454,34
Upravená suma vydaných podielov
198,39

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 255,95
1 mesiac
-475,24
3 mesiace
-1 241,10
6 mesiacov
-13 074,67
YTD
-63 437,59
1 rok
-83 398,77

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
198,39
1 mesiac
1 159,33
3 mesiace
3 291,94
6 mesiacov
6 704,83
YTD
12 963,01
1 rok
18 766,81

Redemácie

1 týždeň
1 454,34
1 mesiac
1 634,57
3 mesiace
4 533,04
6 mesiacov
19 779,50
YTD
76 400,60
1 rok
102 165,58

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,37
1 mesiac %
-0,84
3 mesiace %
0,67
6 mesiacov %
0,30
1 rok %
3,38
3 roky % p.a.
2,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu