AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883834837
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 133,570000 2 644 733,07 684 456,49 684 456,49 139,580650 133,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,9430 0,00 2 051,57 0,00 2 051,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 051,57 -20 445,39 -34 811,16 -80 741,59 -84 884,40 -87 550,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 051,57 2 430,72 15 696,13 37 761,13 115 520,26 120 689,11

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 22 876,11 50 507,29 118 502,72 200 404,66 208 239,17

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,61
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,43 0,07 1,46 2,42 -2,94 4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
133,570000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 644 733,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
684 456,49
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
684 456,49
Max. predajná cena podielu v EUR
139,580650
Min. nákupná cena podielu v EUR
133,570000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,9430
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
2 051,57
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
2 051,57

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 051,57
1 mesiac
-20 445,39
3 mesiace
-34 811,16
6 mesiacov
-80 741,59
YTD
-84 884,40
1 rok
-87 550,06

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 051,57
1 mesiac
2 430,72
3 mesiace
15 696,13
6 mesiacov
37 761,13
YTD
115 520,26
1 rok
120 689,11

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
22 876,11
3 mesiace
50 507,29
6 mesiacov
118 502,72
YTD
200 404,66
1 rok
208 239,17

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,43
1 mesiac %
0,07
3 mesiace %
1,46
6 mesiacov %
2,42
1 rok %
-2,94
3 roky % p.a.
4,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu