AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 85,230000 25 931 584,54 5 380 156,70 5 380 156,70 89,065350 85,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8912 23 586,22 11 283,28 23 586,22 11 283,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-12 302,94 -10 255,10 -62 734,11 -76 478,51 -490 877,69 -379 159,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
11 283,28 62 917,60 204 200,10 432 732,59 823 533,16 1 338 284,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
23 586,22 73 172,70 266 934,21 509 211,10 1 314 410,85 1 717 444,36

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,19 -0,25 2,64 6,19 3,77 4,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
85,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
25 931 584,54
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 380 156,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 380 156,70
Max. predajná cena podielu v EUR
89,065350
Min. nákupná cena podielu v EUR
85,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8912
Suma vrátených podielov
23 586,22
Suma vydaných podielov
11 283,28
Upravená suma vrátených podielov
23 586,22
Upravená suma vydaných podielov
11 283,28

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-12 302,94
1 mesiac
-10 255,10
3 mesiace
-62 734,11
6 mesiacov
-76 478,51
YTD
-490 877,69
1 rok
-379 159,37

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
11 283,28
1 mesiac
62 917,60
3 mesiace
204 200,10
6 mesiacov
432 732,59
YTD
823 533,16
1 rok
1 338 284,99

Redemácie

1 týždeň
23 586,22
1 mesiac
73 172,70
3 mesiace
266 934,21
6 mesiacov
509 211,10
YTD
1 314 410,85
1 rok
1 717 444,36

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,19
1 mesiac %
-0,25
3 mesiace %
2,64
6 mesiacov %
6,19
1 rok %
3,77
3 roky % p.a.
4,31

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu