AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883841295
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 86,960000 29 261 490,49 5 448 398,88 5 448 398,88 90,873200 86,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,1405 26 667,56 16 113,02 26 667,56 16 113,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-10 554,54 13 265,63 43 403,12 -78 532,41 11 771,25 -371 995,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
16 113,02 90 575,45 368 077,80 580 983,09 219 397,90 1 060 042,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 667,56 77 309,82 324 674,68 659 515,50 207 626,65 1 432 038,53

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,75
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,29 1,16 1,36 2,91 5,42 3,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
86,960000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
29 261 490,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 448 398,88
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
5 448 398,88
Max. predajná cena podielu v EUR
90,873200
Min. nákupná cena podielu v EUR
86,960000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,1405
Suma vrátených podielov
26 667,56
Suma vydaných podielov
16 113,02
Upravená suma vrátených podielov
26 667,56
Upravená suma vydaných podielov
16 113,02

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-10 554,54
1 mesiac
13 265,63
3 mesiace
43 403,12
6 mesiacov
-78 532,41
YTD
11 771,25
1 rok
-371 995,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
16 113,02
1 mesiac
90 575,45
3 mesiace
368 077,80
6 mesiacov
580 983,09
YTD
219 397,90
1 rok
1 060 042,99

Redemácie

1 týždeň
26 667,56
1 mesiac
77 309,82
3 mesiace
324 674,68
6 mesiacov
659 515,50
YTD
207 626,65
1 rok
1 432 038,53

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,29
1 mesiac %
1,16
3 mesiace %
1,36
6 mesiacov %
2,91
1 rok %
5,42
3 roky % p.a.
3,96

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu