Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883848977
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 96,100000 7 160 444,01 100 234,89 100 234,89 100,424500 96,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,8436 0,00 19,77 0,00 19,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,77 -1 374,78 -17 817,15 -20 811,58 -18 371,84 -108 441,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,77 713,37 2 179,76 4 299,83 1 446,58 9 378,32

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 088,15 19 996,91 25 111,41 19 818,42 117 819,66

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,34
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,36 2,28 -0,31 2,61 -6,23 1,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
96,100000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 160 444,01
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
100 234,89
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
100 234,89
Max. predajná cena podielu v EUR
100,424500
Min. nákupná cena podielu v EUR
96,100000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,8436
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
19,77
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
19,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,77
1 mesiac
-1 374,78
3 mesiace
-17 817,15
6 mesiacov
-20 811,58
YTD
-18 371,84
1 rok
-108 441,34

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,77
1 mesiac
713,37
3 mesiace
2 179,76
6 mesiacov
4 299,83
YTD
1 446,58
1 rok
9 378,32

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 088,15
3 mesiace
19 996,91
6 mesiacov
25 111,41
YTD
19 818,42
1 rok
117 819,66

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,36
1 mesiac %
2,28
3 mesiace %
-0,31
6 mesiacov %
2,61
1 rok %
-6,23
3 roky % p.a.
1,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu