AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 78,360000 6 499 156,74 2 213 044,45 2 213 044,45 81,886200 78,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0234 9 353,14 31 174,17 9 353,14 31 174,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 821,03 10 089,62 -16 330,16 -104 004,51 -267 897,48 -363 604,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
31 174,17 39 234,65 61 816,68 95 975,33 134 625,79 170 521,80

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
9 353,14 29 145,03 78 146,84 199 979,84 402 523,27 534 126,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,87 1,78 0,76 3,86 7,62 5,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
78,360000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 499 156,74
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 213 044,45
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 213 044,45
Max. predajná cena podielu v EUR
81,886200
Min. nákupná cena podielu v EUR
78,360000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0234
Suma vrátených podielov
9 353,14
Suma vydaných podielov
31 174,17
Upravená suma vrátených podielov
9 353,14
Upravená suma vydaných podielov
31 174,17

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
21 821,03
1 mesiac
10 089,62
3 mesiace
-16 330,16
6 mesiacov
-104 004,51
YTD
-267 897,48
1 rok
-363 604,46

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
31 174,17
1 mesiac
39 234,65
3 mesiace
61 816,68
6 mesiacov
95 975,33
YTD
134 625,79
1 rok
170 521,80

Redemácie

1 týždeň
9 353,14
1 mesiac
29 145,03
3 mesiace
78 146,84
6 mesiacov
199 979,84
YTD
402 523,27
1 rok
534 126,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,87
1 mesiac %
1,78
3 mesiace %
0,76
6 mesiacov %
3,86
1 rok %
7,62
3 roky % p.a.
5,81

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu