AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 72,810000 7 014 604,79 2 442 475,52 2 442 475,52 76,086450 72,810000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,5393 14 074,58 2 285,65 14 074,58 2 285,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-11 788,93 -20 678,14 -72 824,69 -129 121,28 -263 865,11 -436 671,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 285,65 12 640,41 41 614,81 82 754,15 133 859,26 174 320,22

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
14 074,58 33 318,55 114 439,50 211 875,43 397 724,37 610 991,69

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,87 1,01 3,26 7,28 1,51 4,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
72,810000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
7 014 604,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 442 475,52
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 442 475,52
Max. predajná cena podielu v EUR
76,086450
Min. nákupná cena podielu v EUR
72,810000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,5393
Suma vrátených podielov
14 074,58
Suma vydaných podielov
2 285,65
Upravená suma vrátených podielov
14 074,58
Upravená suma vydaných podielov
2 285,65

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-11 788,93
1 mesiac
-20 678,14
3 mesiace
-72 824,69
6 mesiacov
-129 121,28
YTD
-263 865,11
1 rok
-436 671,47

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 285,65
1 mesiac
12 640,41
3 mesiace
41 614,81
6 mesiacov
82 754,15
YTD
133 859,26
1 rok
174 320,22

Redemácie

1 týždeň
14 074,58
1 mesiac
33 318,55
3 mesiace
114 439,50
6 mesiacov
211 875,43
YTD
397 724,37
1 rok
610 991,69

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,87
1 mesiac %
1,01
3 mesiace %
3,26
6 mesiacov %
7,28
1 rok %
1,51
3 roky % p.a.
4,30

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu