AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1882459511
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,420000 6 861 160,08 2 330 326,34 2 330 326,34 79,858900 76,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,0508 38 307,21 3 049,89 38 307,21 3 049,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-35 257,32 -73 675,68 -168 100,32 -247 612,52 -122 069,58 -397 388,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 049,89 11 280,82 37 430,07 77 152,29 23 719,02 161 705,39

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
38 307,21 84 956,50 205 530,39 324 764,81 145 788,60 559 094,29

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,73
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,33 1,88 3,17 7,18 4,24 5,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
6 861 160,08
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 330 326,34
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 330 326,34
Max. predajná cena podielu v EUR
79,858900
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,0508
Suma vrátených podielov
38 307,21
Suma vydaných podielov
3 049,89
Upravená suma vrátených podielov
38 307,21
Upravená suma vydaných podielov
3 049,89

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-35 257,32
1 mesiac
-73 675,68
3 mesiace
-168 100,32
6 mesiacov
-247 612,52
YTD
-122 069,58
1 rok
-397 388,90

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 049,89
1 mesiac
11 280,82
3 mesiace
37 430,07
6 mesiacov
77 152,29
YTD
23 719,02
1 rok
161 705,39

Redemácie

1 týždeň
38 307,21
1 mesiac
84 956,50
3 mesiace
205 530,39
6 mesiacov
324 764,81
YTD
145 788,60
1 rok
559 094,29

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,33
1 mesiac %
1,88
3 mesiace %
3,17
6 mesiacov %
7,18
1 rok %
4,24
3 roky % p.a.
5,60

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu