AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1882462739
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 56,040000 5 349 129,84 792 199,93 792 199,93 58,561800 56,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,7995 1 009,44 29,38 1 009,44 29,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-980,06 -17 902,92 -510 743,46 -600 761,04 -797 389,88 -820 810,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,38 186,24 22 438,76 36 902,40 44 330,99 44 610,37

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 009,44 18 089,16 533 182,22 637 663,44 841 720,87 865 421,11

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,52
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,02 -0,67 -2,35 1,30 2,45 8,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
56,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
5 349 129,84
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
792 199,93
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
792 199,93
Max. predajná cena podielu v EUR
58,561800
Min. nákupná cena podielu v EUR
56,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,7995
Suma vrátených podielov
1 009,44
Suma vydaných podielov
29,38
Upravená suma vrátených podielov
1 009,44
Upravená suma vydaných podielov
29,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-980,06
1 mesiac
-17 902,92
3 mesiace
-510 743,46
6 mesiacov
-600 761,04
YTD
-797 389,88
1 rok
-820 810,74

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,38
1 mesiac
186,24
3 mesiace
22 438,76
6 mesiacov
36 902,40
YTD
44 330,99
1 rok
44 610,37

Redemácie

1 týždeň
1 009,44
1 mesiac
18 089,16
3 mesiace
533 182,22
6 mesiacov
637 663,44
YTD
841 720,87
1 rok
865 421,11

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,02
1 mesiac %
-0,67
3 mesiace %
-2,35
6 mesiacov %
1,30
1 rok %
2,45
3 roky % p.a.
8,70

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu