GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU0518135024
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 227,740000 1 377 982,65 10 037,19 10 037,19 234,572200 227,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,2180 2,48 0,00 2,48 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-2,48 52,12 223,59 -485,46 -407,48 -248,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 54,60 226,07 346,55 426,85 587,99

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2,48 2,48 2,48 832,01 834,33 836,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 1,00 0,00 3,00 1,37
Poznámka
Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,36 6,24 4,18 15,65 36,66 11,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
227,740000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
1 377 982,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 037,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
10 037,19
Max. predajná cena podielu v EUR
234,572200
Min. nákupná cena podielu v EUR
227,740000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,2180
Suma vrátených podielov
2,48
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
2,48
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-2,48
1 mesiac
52,12
3 mesiace
223,59
6 mesiacov
-485,46
YTD
-407,48
1 rok
-248,44

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
54,60
3 mesiace
226,07
6 mesiacov
346,55
YTD
426,85
1 rok
587,99

Redemácie

1 týždeň
2,48
1 mesiac
2,48
3 mesiace
2,48
6 mesiacov
832,01
YTD
834,33
1 rok
836,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,36
1 mesiac %
6,24
3 mesiace %
4,18
6 mesiacov %
15,65
1 rok %
36,66
3 roky % p.a.
11,76

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu