Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	EUR	27,700000	29 735 605,82	5 706 758,10	5 706 758,10	29,085000	27,700000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	EUR	160,690000	1 265 052,19	7 061,84	7 061,84	165,510700	160,690000
IAD - Energy Fund	EUR	1,973212	10 187 711,03	10 167 912,11	2 845 419,07	1,973212	1,973212
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	12,560000	533 474 555,72	227 528,00	227 528,00	13,282200	12,560000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	CZK	290,690000	23 311 528,88	21 345,92	21 345,92	299,410700	290,690000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	USD	41,530000	15 274 715,43	53 266,82	53 266,82	43,606500	41,530000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	EUR	100,090000	2 847 796,36	2 418,57	2 418,57	104,594050	100,090000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	USD	50,350000	7 562,90	195,61	195,61	52,615750	50,350000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	EUR	58,750000	35 133 128,65	2 535 781,31	2 535 781,31	61,393750	58,750000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	USD	70,900000	266 564 414,80	12 434,00	12 434,00	73,027000	70,900000
IAD - Privátny investičný fond	EUR	1,132310	8 715 492,75	8 715 506,70	8 407 976,97	1,132310	1,132310
IAD - Privátny investičný fond 2	EUR	0,995960	29 859,45	29 878,80	29 878,80	0,995960	0,995960
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	EUR	1,121522	37 911 276,84	37 903 191,91	30 057 458,03	1,138345	1,121522
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	USD	23,951100	2 953 282 553,49	0,00	0,00	23,951100	23,951100
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	EUR	49,082200	48 486 587,50	0,00	0,00	49,082200	49,082200
Invesco Physical Gold ETC	USD	311,246400	20 932 225 989,09	0,00	0,00	311,246400	311,246400
Invesco Physical Silver ETC	USD	29,850100	300 747 410,72	0,00	0,00	29,850100	29,850100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	USD	5,295500	51 650 760,71	0,00	0,00	5,295500	5,295500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR