Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 30,310000 32 251 606,46 5 872 372,67 5 872 372,67 31,825500 30,310000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 177,190000 1 117 918,42 8 060,55 8 060,55 182,505700 177,190000
IAD - Energy Fund EUR 2,034667 8 991 874,66 8 985 960,31 2 148 022,37 2,034667 2,034667
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 13,820000 507 914 547,87 217 848,88 217 848,88 14,614650 13,820000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 322,540000 39 937 911,45 692,09 692,09 332,216200 322,540000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 46,020000 18 738 149,64 58 697,03 58 697,03 48,321000 46,020000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 101,600000 2 531 582,01 2 455,06 2 455,06 106,172000 101,600000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 53,000000 7 667,03 201,99 201,99 55,385000 53,000000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 64,280000 31 598 840,46 1 432 527,56 1 432 527,56 67,172600 64,280000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 81,230000 324 319 020,90 12 500,00 12 500,00 83,666900 81,230000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 7,996900 1 483 858 881,87 0,00 0,00 7,996900 7,996900
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130742 7 553 438,11 7 553 461,72 7 246 357,85 1,130742 1,130742
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,130366 39 453 452,94 39 438 067,33 31 032 515,42 1,147321 1,130366
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 26,692400 3 434 929 457,99 0,00 0,00 26,692400 26,692400
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 53,856400 37 961 491,39 0,00 0,00 53,856400 53,856400
Invesco Physical Gold ETC USD 403,485000 28 107 036 084,43 0,00 0,00 403,485000 403,485000
Invesco Physical Silver ETC USD 51,400100 905 782 225,42 0,00 0,00 51,400100 51,400100
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,975900 71 284 766,14 0,00 0,00 5,975900 5,975900
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,115080 5 439 615,00 368 330,00 368 330,00 0,120834 0,109326
Penta Equity - trieda C EUR 1,043800 49 967 437,50 32 318 746,95 32 318 746,95 1,095990 0,835040
Penta Equity - trieda D CZK 1,063400 6 373 483 440,18 3 102 369,87 3 102 369,87 1,116570 0,850720
Penta Equity - trieda I EUR 1,045700 45 863 325,14 11 544 828,00 11 544 828,00 1,077071 0,836560
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF