Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023 
Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 15.9.2023
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. Nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S.F. - EUR Commodities EUR | EUR | ||||||
| GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) | EUR | ||||||
| IAD - Energy Fund | EUR | ||||||
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund | USD | ||||||
| GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) | CZK | ||||||
| Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged | USD | ||||||
| Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) | EUR | ||||||
| Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) | USD | ||||||
| AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) | EUR | ||||||
| BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] | EUR | ||||||
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | USD | ||||||
| AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest | EUR | ||||||
| Cryptomix o.p.f. - 365.invest | EUR | ||||||
| IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. | EUR | ||||||
| The Royal Invest Micro Fund Slovakia | EUR | ||||||
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |